2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△403
|
△610
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
337
|
|
退職給付に係る調整額
|
4
|
△10
|
|
その他の包括利益合計
|
△6
|
327
|
|
四半期包括利益
|
△409
|
△282
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△409
|
△282
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,578
|
8,775
|
|
売上原価
|
8,504
|
8,679
|
|
売上総利益
|
73
|
96
|
|
販売費及び一般管理費
|
618
|
662
|
|
営業損失（△）
|
△546
|
△566
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
屑売却収入
|
19
|
18
|
|
為替差益
|
494
|
90
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外収益合計
|
518
|
111
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
100
|
92
|
|
その他
|
20
|
36
|
|
営業外費用合計
|
120
|
128
|
|
経常損失（△）
|
△148
|
△584
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
44
|
13
|
|
臨時損失
|
166
|
0
|
|
特別損失合計
|
210
|
13
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△351
|
△597
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
52
|
1
|
|
法人税等調整額
|
0
|
11
|
|
法人税等合計
|
52
|
13
|
|
四半期純損失（△）
|
△403
|
△610
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△403
|
△610
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△351
|
△597
|
|
減価償却費
|
613
|
625
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△28
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△15
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
△17
|
|
退職給付費用
|
5
|
△14
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
100
|
92
|
|
為替差損益（△は益）
|
△473
|
△90
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
33
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
726
|
1,081
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△143
|
686
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△367
|
△443
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
118
|
57
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△57
|
2
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△52
|
24
|
|
その他
|
△13
|
△54
|
|
小計
|
111
|
1,331
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△98
|
△90
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
△97
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10
|
1,145
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,508
|
△3,001
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△4
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,504
|
△3,004
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
1,500
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△480
|
△480
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
111
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△11
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△190
|
1,142
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
37
|
249
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,647
|
△467
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,034
|
2,500
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,933
|
2,034
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,933
|
3,579
|
|
売掛金
|
1,834
|
2,478
|
|
製品
|
919
|
899
|
|
仕掛品
|
1,288
|
1,212
|
|
原材料及び貯蔵品
|
764
|
628
|
|
その他
|
467
|
546
|
|
流動資産合計
|
7,206
|
9,344
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,354
|
1,379
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,936
|
3,196
|
|
建設仮勘定
|
9,703
|
7,499
|
|
その他（純額）
|
1,008
|
1,024
|
|
有形固定資産合計
|
15,002
|
13,100
|
|
無形固定資産
|
34
|
27
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
2
|
2
|
|
退職給付に係る資産
|
193
|
156
|
|
その他
|
48
|
47
|
|
投資その他の資産合計
|
244
|
206
|
|
固定資産合計
|
15,282
|
13,334
|
|
資産合計
|
22,489
|
22,678
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,434
|
1,771
|
|
短期借入金
|
5,000
|
5,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,601
|
1,358
|
|
未払法人税等
|
77
|
27
|
|
賞与引当金
|
92
|
103
|
|
役員賞与引当金
|
2
|
4
|
|
その他
|
1,250
|
961
|
|
流動負債合計
|
9,460
|
9,226
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,757
|
5,762
|
|
繰延税金負債
|
2
|
1
|
|
その他
|
230
|
240
|
|
固定負債合計
|
5,989
|
6,004
|
|
負債合計
|
15,449
|
15,231
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,858
|
1,858
|
|
資本剰余金
|
4,058
|
4,058
|
|
利益剰余金
|
754
|
1,157
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,671
|
7,074
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
373
|
382
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△6
|
△10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
368
|
373
|
|
純資産合計
|
7,039
|
7,447
|
|
負債純資産合計
|
22,489
|
22,678
|
