2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純損失（△）
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△875
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△25
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退職給付に係る調整額
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176
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その他の包括利益合計
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151
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包括利益
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△723
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△723
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
16,650
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売上原価
|
16,460
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売上総利益
|
190
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販売費及び一般管理費
|
1,224
|
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営業損失（△）
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△1,035
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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屑売却収入
|
36
|
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受取保険金
|
0
|
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為替差益
|
540
|
|
助成金収入
|
150
|
|
その他
|
4
|
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営業外収益合計
|
730
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
221
|
|
支払報酬
|
644
|
|
その他
|
118
|
|
営業外費用合計
|
985
|
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経常損失（△）
|
△1,289
|
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
8
|
|
受取和解金
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
209
|
|
受取保険金
|
534
|
|
特別利益合計
|
752
|
|
特別損失
|
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|
固定資産除売却損
|
65
|
|
減損損失
|
0
|
|
臨時損失
|
268
|
|
特別損失合計
|
334
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△871
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
4
|
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当期純損失（△）
|
△875
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△875
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△871
|
|
減価償却費
|
1,225
|
|
減損損失
|
0
|
|
受取和解金
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△210
|
|
受取保険金
|
△535
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△79
|
|
退職給付費用
|
10
|
|
受取利息
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△524
|
|
助成金収入
|
△151
|
|
支払利息
|
221
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
48
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
579
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
138
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△251
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
103
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△71
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
610
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△59
|
|
その他
|
45
|
|
小計
|
235
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△220
|
|
助成金の受取額
|
150
|
|
保険金の受取額
|
534
|
|
和解金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
698
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,102
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
固定資産の売却による収入
|
8
|
|
その他
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,109
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,646
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△953
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
181
|
|
リース債務の返済による支出
|
△21
|
|
その他
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,110
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
97
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△204
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,579
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,376
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,376
|
|
売掛金
|
2,005
|
|
製品
|
853
|
|
仕掛品
|
1,349
|
|
原材料及び貯蔵品
|
494
|
|
その他
|
501
|
|
流動資産合計
|
8,580
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,297
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,683
|
|
土地
|
675
|
|
リース資産（純額）
|
203
|
|
建設仮勘定
|
9,866
|
|
その他（純額）
|
97
|
|
有形固定資産合計
|
14,824
|
|
無形固定資産
|
27
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
2
|
|
退職給付に係る資産
|
426
|
|
その他
|
46
|
|
投資その他の資産合計
|
475
|
|
固定資産合計
|
15,327
|
|
資産合計
|
23,908
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,559
|
|
短期借入金
|
6,711
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,856
|
|
リース債務
|
19
|
|
未払法人税等
|
26
|
|
契約負債
|
0
|
|
賞与引当金
|
108
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
その他
|
1,602
|
|
流動負債合計
|
11,885
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,075
|
|
リース債務
|
215
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
その他
|
4
|
|
固定負債合計
|
5,298
|
|
負債合計
|
17,183
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,858
|
|
資本剰余金
|
4,058
|
|
利益剰余金
|
283
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,199
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
358
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
166
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
525
|
|
純資産合計
|
6,724
|
|
負債純資産合計
|
23,908
|
