2022年05月12日発表 2022年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 691 184
減価償却費 159 177
貸倒引当金の増減額(△は減少) △16 8
賞与引当金の増減額(△は減少) △74 17
退職給付引当金の増減額(△は減少) 19 8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 11 △14
受取利息及び受取配当金 △26 △21
支払利息 20 15
助成金収入 △17 △56
固定資産除却損 22 0
売上債権の増減額(△は増加) △76 △274
棚卸資産の増減額(△は増加) △344 3
仕入債務の増減額(△は減少) 90 △7
その他 164 8
小計 628 53
助成金の受取額 14 51
法人税等の支払額 △48 △10
法人税等の還付額 0 14
営業活動によるキャッシュ・フロー 596 110
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △135 △241
有形固定資産の除却による支出 △4 △6
利息及び配当金の受取額 25 20
その他 8 △14
投資活動によるキャッシュ・フロー △105 △239
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △610 460
長期借入れによる収入 400 300
長期借入金の返済による支出 △355 △335
リース債務の返済による支出 △14 △16
利息の支払額 △20 △17
自己株式の取得による支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △599 393
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △107 265
現金及び現金同等物の期首残高 599 334
現金及び現金同等物の期末残高 493 599

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 6,400 4,173
売上原価    
製品期首棚卸高 57 50
当期製品製造原価 5,285 3,591
当期商品仕入高 0 23
他勘定受入高 97 30
合計 5,440 3,695
他勘定振替高 180 87
製品期末棚卸高 75 57
売上原価合計 5,184 3,550
売上総利益 1,215 622
販売費及び一般管理費    
役員報酬 80 72
従業員給料及び手当 236 190
賞与引当金繰入額 0 19
役員退職慰労引当金繰入額 11 12
貸倒引当金繰入額 0 △1
退職給付費用 11 11
減価償却費 17 26
その他 171 161
販売費及び一般管理費合計 530 494
営業利益 685 127
営業外収益    
受取利息及び配当金 25 20
助成金収入 16 55
その他 6 5
営業外収益合計 49 81
営業外費用    
支払利息 20 15
固定資産除却損 5 0
貸倒引当金繰入額 0 9
その他 1 0
営業外費用合計 27 25
経常利益 707 184
特別損失    
固定資産除却損 16 0
特別損失合計 16 0
税引前当期純利益 691 184
法人税、住民税及び事業税 98 34
法人税等調整額 △10 0
法人税等合計 89 34
当期純利益 601 149

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 493 599
受取手形 185 110
電子記録債権 176 183
売掛金 1,043 1,036
商品及び製品 75 57
仕掛品 904 643
原材料及び貯蔵品 658 593
前払費用 26 25
その他 18 100
流動資産合計 3,581 3,350
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,451 1,446
減価償却累計額 △1,166 △1,164
建物(純額) 286 282
構築物 175 175
減価償却累計額 △164 △165
構築物(純額) 12 11
機械及び装置 4,073 4,070
減価償却累計額 △3,828 △3,806
機械及び装置(純額) 246 265
車両運搬具 11 10
減価償却累計額 △10 △9
車両運搬具(純額) 2 1
工具、器具及び備品 633 640
減価償却累計額 △589 △604
工具、器具及び備品(純額) 44 37
土地 782 782
リース資産 52 76
減価償却累計額 △17 △51
リース資産(純額) 36 26
建設仮勘定 1 0
有形固定資産合計 1,411 1,408
無形固定資産    
ソフトウエア 0 3
リース資産 0 0
電話加入権 0 4
無形固定資産合計 1 7
投資その他の資産    
投資有価証券 734 605
関係会社株式 16 16
長期前払費用 17 23
その他 45 69
貸倒引当金 △7 △22
投資その他の資産合計 806 692
固定資産合計 2,219 2,109
資産合計 5,800 5,460
負債の部    
流動負債    
支払手形 4 3
買掛金 136 154
電子記録債務 306 203
短期借入金 500 1,110
1年内返済予定の長期借入金 330 305
リース債務 9 9
未払金 160 180
未払法人税等 99 42
未払費用 20 17
前受金 4 1
預り金 34 5
賞与引当金 1 74
営業外電子記録債務 68 15
その他 6 0
流動負債合計 1,683 2,124
固定負債    
長期借入金 580 560
リース債務 27 17
繰延税金負債 144 114
退職給付引当金 286 267
役員退職慰労引当金 74 63
資産除去債務 9 9
その他 4 4
固定負債合計 1,127 1,037
負債合計 2,811 3,161
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,531 2,531
資本剰余金    
その他資本剰余金 237 237
資本剰余金合計 237 237
利益剰余金    
繰越利益剰余金 △178 △778
利益剰余金合計 △178 △778
自己株式 △29 △28
株主資本合計 2,564 1,963
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 424 335
評価・換算差額等合計 424 335
純資産合計 2,989 2,299
負債純資産合計 5,800 5,460
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