2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純利益 209 61
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 65 23
その他の包括利益合計 65 23
四半期包括利益 274 84
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 274 84

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 3,122 1,607
売上原価 2,591 1,290
売上総利益 531 316
販売費及び一般管理費 249 243
営業利益 281 73
営業外収益    
受取利息 1 1
為替差益 24 8
その他 1 1
営業外収益合計 26 10
営業外費用    
支払利息 3 2
その他 0 0
営業外費用合計 3 2
経常利益 305 81
特別利益    
固定資産売却益 0 0
受取和解金 0 7
特別利益合計 0 7
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 304 88
法人税等 94 26
四半期純利益 209 61
親会社株主に帰属する四半期純利益 209 61

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 304 88
減価償却費 25 31
株式報酬費用 3 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
為替差損益(△は益) △29 △10
固定資産売却損益(△は益) 0 0
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 181 △596
仕掛品の増減額(△は増加) 49 51
立替金の増減額(△は増加) 82 31
前払金の増減額(△は増加) 0 1
仕入債務の増減額(△は減少) 11 △1
前受収益の増減額(△は減少) 88 92
前受金の増減額(△は減少) △5 △18
預り金の増減額(△は減少) 7 △137
受取利息 △2 △2
支払利息 3 2
その他 △236 244
小計 487 △218
利息及び配当金の受取額 0 1
利息の支払額 △4 △3
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △74 6
営業活動によるキャッシュ・フロー 411 △213
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △7 △5
定期預金の払戻による収入 3 4
有形固定資産の取得による支出 △31 △5
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △10 0
敷金及び保証金の差入による支出 △8 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
貸付金の回収による収入 2 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △150 △18
長期借入金の返済による支出 △9 △18
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △25 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △184 △35
現金及び現金同等物に係る換算差額 68 22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 249 △227
現金及び現金同等物の期首残高 1,353 1,580
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,958 1,353

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,015 1,756
売掛金 919 1,093
仕掛品 13 62
立替金 389 471
その他 175 180
貸倒引当金 △3 △4
流動資産合計 3,509 3,561
固定資産    
有形固定資産 114 108
無形固定資産 63 45
投資その他の資産 97 87
固定資産合計 276 241
資産合計 3,786 3,802
負債の部    
流動負債    
買掛金 18 7
短期借入金 1,230 1,380
1年内返済予定の長期借入金 12 14
未払金 433 654
未払法人税等 105 84
その他 615 539
流動負債合計 2,414 2,680
固定負債    
長期借入金 14 20
その他 24 21
固定負債合計 38 41
負債合計 2,452 2,722
純資産の部    
株主資本    
資本金 312 312
資本剰余金 201 201
利益剰余金 682 497
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,195 1,010
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 110 45
その他の包括利益累計額合計 110 45
新株予約権 28 24
純資産合計 1,334 1,080
負債純資産合計 3,786 3,802
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