2021年10月21日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 39,835 23,091
減価償却費 3,713 3,179
投資有価証券評価損益(△は益) 0 18
持分法による投資損益(△は益) △424 △53
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 9
賞与引当金の増減額(△は減少) △2,131 △1,149
有形固定資産除売却損益(△は益) 32 5
助成金収入 △268 △121
受取利息及び受取配当金 △21 △17
売上債権の増減額(△は増加) △3,933 △4,531
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,713 △1,864
仕入債務の増減額(△は減少) 1,776 264
契約負債の増減額(△は減少) 9,007 0
その他 1,202 6,644
小計 44,081 25,474
助成金の受取額 723 586
利息及び配当金の受取額 14 17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △12,998 △3,310
営業活動によるキャッシュ・フロー 31,820 22,767
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △9,615 △8,524
有形固定資産の売却による収入 6 72
無形固定資産の取得による支出 △19 △19
長期貸付けによる支出 △5 0
長期貸付金の回収による収入 70 6
定期預金の払戻による収入 0 8,126
その他 △108 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,671 △339
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 191 141
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △20,218 △12,471
財務活動によるキャッシュ・フロー △20,026 △12,330
現金及び現金同等物に係る換算差額 952 375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,075 10,473
現金及び現金同等物の期首残高 90,256 79,782
現金及び現金同等物の四半期末残高 112,884 90,256

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 112,884 109,809
受取手形及び売掛金 0 33,173
受取手形、売掛金及び契約資産 37,610 0
商品及び製品 22,028 18,605
仕掛品 16,824 15,998
原材料及び貯蔵品 22,847 21,142
その他 6,209 9,453
貸倒引当金 △91 △75
流動資産合計 218,314 208,108
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 76,737 62,333
その他(純額) 37,218 46,115
有形固定資産合計 113,956 108,448
無形固定資産 257 283
投資その他の資産    
その他 12,060 12,203
貸倒引当金 △9 △17
投資その他の資産合計 12,050 12,186
固定資産合計 126,264 120,918
資産合計 344,578 329,026
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,937 6,336
電子記録債務 18,298 16,121
未払法人税等 10,223 12,539
賞与引当金 13,018 15,110
その他の引当金 1,024 887
その他 34,316 24,932
流動負債合計 82,819 75,927
固定負債 740 746
負債合計 83,559 76,674
純資産の部    
株主資本    
資本金 21,594 21,424
資本剰余金 23,582 23,412
利益剰余金 212,043 203,677
自己株式 △31 △31
株主資本合計 257,188 248,482
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 250 599
為替換算調整勘定 2,601 2,218
退職給付に係る調整累計額 △107 △97
その他の包括利益累計額合計 2,744 2,720
新株予約権 856 937
非支配株主持分 229 212
純資産合計 261,018 252,352
負債純資産合計 344,578 329,026

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 116,082 83,215
売上原価 46,238 34,390
売上総利益 69,843 48,824
販売費及び一般管理費 29,885 25,465
営業利益 39,958 23,359
営業外収益    
受取利息 21 17
持分法による投資利益 424 53
受取賃貸料 55 64
助成金収入 268 121
その他 105 63
営業外収益合計 876 321
営業外費用    
為替差損 866 503
減価償却費 23 25
その他 48 26
営業外費用合計 939 556
経常利益 39,895 23,125
特別利益    
固定資産売却益 5 18
特別利益合計 5 18
特別損失    
固定資産除売却損 38 23
投資有価証券評価損 0 18
特別退職金 27 9
特別損失合計 65 51
税金等調整前四半期純利益 39,835 23,091
法人税、住民税及び事業税 10,745 6,279
法人税等調整額 473 185
法人税等合計 11,219 6,464
四半期純利益 28,616 16,627
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 28,592 16,600
非支配株主に帰属する四半期純利益 24 26
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 321 65
退職給付に係る調整額 △10 △1
持分法適用会社に対する持分相当額 △295 1
その他の包括利益合計 16 65
四半期包括利益 28,632 16,692
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 28,615 16,662
非支配株主に係る四半期包括利益 16 30
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