2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △36 △52
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △1
繰延ヘッジ損益 1 0
為替換算調整勘定 △7 △3
その他の包括利益合計 △5 △3
四半期包括利益 △41 △55
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △41 △55
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 1,821 1,832
売上原価 1,286 1,279
売上総利益 534 552
販売費及び一般管理費 491 451
営業利益 43 101
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
助成金収入 0 7
為替差益 18 7
原材料売却益 35 0
その他 1 1
営業外収益合計 55 17
営業外費用    
支払利息 8 9
株式交付費 0 7
その他 1 1
営業外費用合計 10 18
経常利益 88 100
特別利益    
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産売却損 0 9
固定資産除却損 18 0
減損損失 11 107
訴訟関連費用 66 0
特別損失合計 96 116
税金等調整前四半期純損失(△) △8 △17
法人税、住民税及び事業税 25 28
法人税等調整額 2 7
法人税等合計 27 35
四半期純損失(△) △36 △52
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △36 △52

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △8 △17
減価償却費 53 45
受取利息及び受取配当金 △1 △1
助成金収入 0 △8
支払利息 8 9
固定資産売却損益(△は益) 0 9
固定資産除却損 18 0
減損損失 11 107
訴訟関連費用 66 0
未収消費税等の増減額(△は増加) 107 116
売上債権の増減額(△は増加) 37 284
契約資産の増減額(△は増加) 303 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 223 77
前渡金の増減額(△は増加) △9 △35
前受金の増減額(△は減少) 0 △684
契約負債の増減額(△は減少) △221 817
仕入債務の増減額(△は減少) △376 △371
賞与引当金の増減額(△は減少) △21 10
受注損失引当金の増減額(△は減少) △7 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 9
その他 16 21
小計 212 396
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △9 △10
助成金の受取額 0 7
訴訟関連費用の支払額 △72 0
法人税等の支払額 △43 △92
営業活動によるキャッシュ・フロー 89 303
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △246 △184
有形固定資産の除却による支出 △19 △1
有形固定資産の売却による支出 0 △16
無形固定資産の取得による支出 △13 0
資産除去債務の履行による支出 0 △1
定期預金の払戻による収入 0 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △277 △200
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △49
長期借入金の返済による支出 △67 △217
リース債務の返済による支出 △13 △18
株式の発行による収入 0 590
財務活動によるキャッシュ・フロー △80 308
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △257 416
現金及び現金同等物の期首残高 3,443 3,027
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,675 3,443

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,675 2,931
受取手形及び売掛金 430 467
契約資産 0 303
商品及び製品 45 239
仕掛品 356 357
原材料及び貯蔵品 126 153
その他 86 159
流動資産合計 3,720 4,614
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 270 288
機械装置及び運搬具(純額) 195 215
土地 614 614
その他(純額) 230 97
有形固定資産合計 1,310 1,216
無形固定資産 20 9
投資その他の資産    
投資その他の資産 67 68
貸倒引当金 △34 △34
投資その他の資産合計 33 34
固定資産合計 1,364 1,260
資産合計 5,085 5,874
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 198 564
前受金 186 186
契約負債 338 559
短期借入金 148 148
1年内返済予定の長期借入金 66 133
リース債務 18 22
未払法人税等 26 34
賞与引当金 66 86
受注損失引当金 1 7
その他 231 285
流動負債合計 1,283 2,029
固定負債    
長期借入金 2,444 2,444
リース債務 21 30
退職給付に係る負債 227 222
資産除去債務 49 50
その他 260 257
固定負債合計 3,002 3,005
負債合計 4,286 5,034
純資産の部    
株主資本    
資本金 349 349
資本剰余金 299 299
利益剰余金 159 195
株主資本合計 808 843
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △1 △1
繰延ヘッジ損益 △1 △3
為替換算調整勘定 △22 △15
その他の包括利益累計額合計 △23 △18
新株予約権 13 13
非支配株主持分 0 0
純資産合計 799 840
負債純資産合計 5,085 5,874
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