2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△125
|
△258
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
△14
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△16
|
|
包括利益
|
△125
|
△273
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△125
|
△273
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,322
|
4,038
|
|
売上原価
|
2,323
|
2,776
|
|
売上総利益
|
999
|
1,261
|
|
販売費及び一般管理費
|
965
|
950
|
|
営業利益
|
33
|
311
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
80
|
7
|
|
スクラップ売却益
|
6
|
4
|
|
為替差益
|
0
|
41
|
|
原材料売却益
|
35
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
122
|
56
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
66
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
7
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外費用合計
|
90
|
29
|
|
経常利益
|
65
|
338
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
15
|
|
固定資産除却損
|
21
|
5
|
|
減損損失
|
34
|
449
|
|
訴訟関連費用
|
95
|
37
|
|
特別損失合計
|
151
|
507
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△86
|
△169
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
92
|
|
法人税等調整額
|
2
|
△4
|
|
法人税等合計
|
39
|
88
|
|
当期純損失（△）
|
△125
|
△258
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△125
|
△258
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△86
|
△169
|
|
減価償却費
|
100
|
108
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△80
|
△8
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
シンジケートローン手数料
|
66
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
15
|
|
固定資産除却損
|
21
|
5
|
|
減損損失
|
34
|
449
|
|
訴訟関連費用
|
95
|
37
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6
|
214
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
303
|
△304
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
211
|
24
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
106
|
75
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△30
|
28
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△684
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△334
|
559
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△319
|
△81
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
18
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
12
|
|
その他
|
△66
|
36
|
|
小計
|
17
|
364
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△19
|
|
助成金の受取額
|
80
|
7
|
|
訴訟関連費用の支払額
|
△98
|
△38
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△68
|
△142
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
175
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△449
|
△492
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
24
|
0
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△19
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による支出
|
0
|
△22
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△2
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△16
|
△1
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△471
|
△521
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,891
|
△49
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,578
|
△284
|
|
リース債務の返済による支出
|
△24
|
△31
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△69
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
590
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△379
|
228
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△933
|
△96
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,931
|
3,027
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,999
|
2,931
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,999
|
2,931
|
|
受取手形及び売掛金
|
473
|
467
|
|
契約資産
|
0
|
303
|
|
商品及び製品
|
30
|
239
|
|
仕掛品
|
385
|
357
|
|
原材料及び貯蔵品
|
123
|
153
|
|
その他
|
105
|
159
|
|
流動資産合計
|
3,117
|
4,614
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,743
|
1,659
|
|
減価償却累計額
|
△903
|
△1,031
|
|
減損損失累計額
|
△341
|
△341
|
|
建物及び構築物（純額）
|
500
|
288
|
|
機械装置及び運搬具
|
4,333
|
4,266
|
|
減価償却累計額
|
△2,656
|
△2,629
|
|
減損損失累計額
|
△1,453
|
△1,423
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
226
|
215
|
|
土地
|
614
|
614
|
|
リース資産
|
101
|
142
|
|
減価償却累計額
|
△51
|
△52
|
|
減損損失累計額
|
△39
|
△69
|
|
リース資産（純額）
|
12
|
22
|
|
建設仮勘定
|
149
|
56
|
|
その他
|
497
|
503
|
|
減価償却累計額
|
△391
|
△399
|
|
減損損失累計額
|
△91
|
△87
|
|
その他（純額）
|
16
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
1,520
|
1,216
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
17
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
17
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
|
その他
|
64
|
66
|
|
貸倒引当金
|
△34
|
△34
|
|
投資その他の資産合計
|
32
|
34
|
|
固定資産合計
|
1,571
|
1,260
|
|
資産合計
|
4,688
|
5,874
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
247
|
564
|
|
前受金
|
186
|
186
|
|
契約負債
|
226
|
559
|
|
短期借入金
|
2,040
|
148
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
133
|
133
|
|
リース債務
|
19
|
22
|
|
未払法人税等
|
13
|
34
|
|
賞与引当金
|
60
|
86
|
|
受注損失引当金
|
3
|
7
|
|
その他
|
198
|
285
|
|
流動負債合計
|
3,129
|
2,029
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
266
|
2,444
|
|
リース債務
|
36
|
30
|
|
繰延税金負債
|
129
|
126
|
|
退職給付に係る負債
|
231
|
222
|
|
資産除去債務
|
49
|
50
|
|
その他
|
130
|
130
|
|
固定負債合計
|
844
|
3,005
|
|
負債合計
|
3,973
|
5,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
349
|
349
|
|
資本剰余金
|
299
|
299
|
|
利益剰余金
|
71
|
195
|
|
株主資本合計
|
719
|
843
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
△16
|
△15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△18
|
△18
|
|
新株予約権
|
13
|
13
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
714
|
840
|
|
負債純資産合計
|
4,688
|
5,874
|
