2023年11月02日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△266
|
△36
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
△6
|
△5
|
|
四半期包括利益
|
△271
|
△41
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△271
|
△41
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,191
|
1,821
|
|
売上原価
|
920
|
1,286
|
|
売上総利益
|
270
|
534
|
|
販売費及び一般管理費
|
471
|
491
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△201
|
43
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
13
|
18
|
|
原材料売却益
|
0
|
35
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
16
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
8
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
21
|
10
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△206
|
88
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
18
|
|
減損損失
|
7
|
11
|
|
訴訟関連費用
|
54
|
66
|
|
特別損失合計
|
62
|
96
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△267
|
△8
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
25
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
2
|
|
法人税等合計
|
△2
|
27
|
|
四半期純損失（△）
|
△266
|
△36
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△266
|
△36
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△267
|
△8
|
|
減価償却費
|
76
|
53
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△2
|
0
|
|
支払利息
|
19
|
8
|
|
固定資産除却損
|
0
|
18
|
|
減損損失
|
7
|
11
|
|
訴訟関連費用
|
54
|
66
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△210
|
107
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
85
|
37
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
0
|
303
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△180
|
223
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
43
|
△9
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
△221
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△376
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△21
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
4
|
|
その他
|
3
|
16
|
|
小計
|
△384
|
212
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△9
|
|
助成金の受取額
|
1
|
0
|
|
訴訟関連費用の支払額
|
△57
|
△72
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
△43
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△471
|
89
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,747
|
△246
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△19
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,748
|
△277
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,200
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△67
|
|
リース債務の返済による支出
|
△13
|
△13
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
23
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,943
|
△80
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△266
|
△257
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,675
|
2,931
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,733
|
2,675
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,733
|
1,999
|
|
受取手形及び売掛金
|
388
|
473
|
|
商品及び製品
|
26
|
30
|
|
仕掛品
|
563
|
385
|
|
原材料及び貯蔵品
|
128
|
123
|
|
その他
|
284
|
105
|
|
流動資産合計
|
3,125
|
3,117
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,044
|
500
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,430
|
226
|
|
土地
|
614
|
614
|
|
その他（純額）
|
30
|
178
|
|
有形固定資産合計
|
3,119
|
1,520
|
|
無形固定資産
|
15
|
17
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
65
|
66
|
|
貸倒引当金
|
△34
|
△34
|
|
投資その他の資産合計
|
31
|
32
|
|
固定資産合計
|
3,166
|
1,571
|
|
資産合計
|
6,292
|
4,688
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
247
|
247
|
|
前受金
|
186
|
186
|
|
契約負債
|
222
|
226
|
|
短期借入金
|
3,240
|
2,040
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
224
|
133
|
|
リース債務
|
20
|
19
|
|
未払法人税等
|
2
|
13
|
|
賞与引当金
|
63
|
60
|
|
受注損失引当金
|
0
|
3
|
|
その他
|
136
|
198
|
|
流動負債合計
|
4,344
|
3,129
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
908
|
266
|
|
リース債務
|
61
|
36
|
|
退職給付に係る負債
|
226
|
231
|
|
資産除去債務
|
49
|
49
|
|
その他
|
258
|
259
|
|
固定負債合計
|
1,503
|
844
|
|
負債合計
|
5,848
|
3,973
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
349
|
349
|
|
資本剰余金
|
299
|
299
|
|
利益剰余金
|
△194
|
71
|
|
株主資本合計
|
454
|
719
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
△22
|
△16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△23
|
△18
|
|
新株予約権
|
12
|
13
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
443
|
714
|
|
負債純資産合計
|
6,292
|
4,688
|
