前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益 | △2,317 | 2 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2 | 0 |
その他の包括利益合計 | 2 | 0 |
包括利益 | △2,314 | 3 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △2,314 | 3 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 4,429 | 8,187 |
売上原価 | 875 | 2,690 |
売上総利益 | 3,553 | 5,496 |
販売費及び一般管理費 | 5,729 | 5,418 |
営業利益 | △2,177 | 78 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 9 |
助成金収入 | 127 | 16 |
受取保証料 | 14 | 14 |
その他 | 18 | 6 |
営業外収益合計 | 161 | 46 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 39 | 30 |
持分法による投資損失 | 32 | 33 |
支払手数料 | 0 | 17 |
その他 | 2 | 1 |
営業外費用合計 | 74 | 83 |
経常利益 | △2,090 | 41 |
特別利益 | ||
事業譲渡益 | 66 | 44 |
補償金収入 | 0 | 16 |
段階取得に係る差益 | 0 | 34 |
その他 | 0 | 10 |
特別利益合計 | 66 | 105 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 0 | 3 |
投資有価証券評価損 | 0 | 47 |
減損損失 | 116 | 18 |
特別調査費用 | 0 | 13 |
債務保証損失引当金繰入額 | 138 | 0 |
その他 | 0 | 20 |
特別損失合計 | 255 | 103 |
税金等調整前当期純利益 | △2,279 | 42 |
法人税、住民税及び事業税 | 1 | 43 |
法人税等調整額 | 36 | △3 |
法人税等合計 | 38 | 40 |
当期純利益 | △2,317 | 2 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △2,317 | 2 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | △2,279 | 42 |
減価償却費 | 297 | 223 |
のれん償却額 | 152 | 57 |
無形資産償却額 | 0 | 150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 138 | 0 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
受取利息 | △2 | △10 |
支払利息 | 39 | 30 |
助成金収入 | △128 | △17 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | 33 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 0 | △35 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 47 |
事業譲渡損益(△は益) | △67 | △45 |
補償金収入 | 0 | △16 |
減損損失 | 116 | 18 |
特別調査費用 | 0 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15 | 97 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 7 |
前払費用の増減額(△は増加) | △24 | △6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | △3 |
未払金の増減額(△は減少) | △11 | △161 |
未払費用の増減額(△は減少) | 36 | △12 |
預り金の増減額(△は減少) | △8 | △25 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △7 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | △15 |
前受金の増減額(△は減少) | △6 | 9 |
その他 | 11 | △17 |
小計 | △1,661 | 385 |
利息の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | △40 | △32 |
助成金の受取額 | 127 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 56 | △124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,515 | 232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △331 | △141 |
無形固定資産の取得による支出 | △233 | △107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △974 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | △167 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △371 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 103 |
貸付けによる支出 | 0 | △237 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 63 |
敷金の差入による支出 | △24 | △104 |
敷金の回収による収入 | 29 | 42 |
事業譲渡による収入 | 110 | 50 |
その他 | △8 | △24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △448 | △1,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △5 | 325 |
長期借入れによる収入 | 1,380 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | △689 | △488 |
社債の償還による支出 | △40 | △90 |
リース債務の返済による支出 | △21 | △16 |
自己株式の売却による収入 | 14 | 16 |
株式の発行による収入 | 166 | 0 |
新株予約権の発行による収入 | 1 | 0 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 673 | 15 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 1,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △479 | △167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040 | 1,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 562 | 1,040 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 562 | 1,040 |
売掛金 | 672 | 682 |
商品 | 0 | 1 |
貯蔵品 | 25 | 24 |
前払費用 | 140 | 121 |
その他 | 112 | 168 |
貸倒引当金 | △35 | △40 |
流動資産合計 | 1,479 | 1,999 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 805 | 664 |
減価償却累計額 | △248 | △219 |
建物(純額) | 558 | 446 |
工具、器具及び備品 | 397 | 320 |
減価償却累計額 | △269 | △224 |
工具、器具及び備品(純額) | 129 | 96 |
その他 | 69 | 49 |
減価償却累計額 | △22 | △7 |
その他(純額) | 47 | 42 |
有形固定資産合計 | 735 | 585 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 421 | 278 |
ソフトウエア仮勘定 | 46 | 128 |
のれん | 1,528 | 1,005 |
無形固定資産合計 | 1,996 | 1,412 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 136 | 133 |
敷金 | 544 | 550 |
長期貸付金 | 127 | 578 |
その他 | 151 | 217 |
貸倒引当金 | △106 | 0 |
投資その他の資産合計 | 855 | 1,479 |
固定資産合計 | 3,587 | 3,477 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 0 | 0 |
繰延資産合計 | 0 | 0 |
資産合計 | 5,067 | 5,478 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 77 | 80 |
短期借入金 | 700 | 705 |
1年内償還予定の社債 | 40 | 40 |
1年内返済予定の長期借入金 | 842 | 623 |
未払金 | 253 | 205 |
未払消費税等 | 103 | 59 |
未払法人税等 | 46 | 36 |
債務保証損失引当金 | 138 | 0 |
その他の引当金 | 9 | 8 |
その他 | 252 | 114 |
流動負債合計 | 2,464 | 1,873 |
固定負債 | ||
社債 | 20 | 60 |
長期借入金 | 2,739 | 2,266 |
資産除去債務 | 194 | 212 |
その他 | 48 | 39 |
固定負債合計 | 3,002 | 2,579 |
負債合計 | 5,467 | 4,452 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 684 | 263 |
資本剰余金 | 647 | 226 |
利益剰余金 | △1,647 | 669 |
自己株式 | △86 | △132 |
株主資本合計 | △401 | 1,027 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | △2 |
その他の包括利益累計額合計 | 1 | △2 |
新株予約権 | 0 | 0 |
純資産合計 | △400 | 1,025 |
負債純資産合計 | 5,067 | 5,478 |
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