2021年11月15日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△417
|
△1,377
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
2
|
|
四半期包括利益
|
△418
|
△1,374
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△418
|
△1,374
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,801
|
1,701
|
|
売上原価
|
672
|
255
|
|
売上総利益
|
2,128
|
1,445
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,344
|
2,885
|
|
営業損失（△）
|
△216
|
△1,440
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保証料
|
2
|
7
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
79
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
15
|
|
営業外収益合計
|
5
|
103
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
19
|
|
持分法による投資損失
|
17
|
18
|
|
支払手数料
|
37
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
77
|
40
|
|
経常損失（△）
|
△289
|
△1,377
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
125
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
126
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
215
|
0
|
|
その他
|
41
|
0
|
|
特別損失合計
|
256
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△419
|
△1,377
|
|
法人税等
|
△2
|
△1
|
|
四半期純損失（△）
|
△417
|
△1,377
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△417
|
△1,377
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△419
|
△1,377
|
|
減価償却費
|
139
|
118
|
|
のれん償却額
|
76
|
76
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△9
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△4
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
21
|
20
|
|
助成金収入
|
△126
|
△80
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
17
|
18
|
|
減損損失
|
31
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
37
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
215
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
88
|
86
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
15
|
△13
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
5
|
△46
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
△50
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△87
|
20
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△27
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
67
|
△35
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
0
|
9
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△4
|
34
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△29
|
0
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
小計
|
42
|
△1,240
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△22
|
△21
|
|
助成金の受取額
|
125
|
79
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
3
|
28
|
|
臨時休業等に関する支出
|
△216
|
0
|
|
営業外支払手数料の支払額
|
△38
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
△1,152
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△117
|
△196
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△134
|
△99
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
7
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△26
|
△11
|
|
敷金の差入による支出
|
△14
|
△11
|
|
敷金の回収による収入
|
79
|
16
|
|
その他
|
△3
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△212
|
△284
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
160
|
150
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,380
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△221
|
△331
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
△11
|
|
自己株式の売却による収入
|
19
|
7
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
621
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
551
|
1,178
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
237
|
△257
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
784
|
1,040
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
800
|
784
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
800
|
562
|
|
売掛金
|
583
|
672
|
|
商品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
9
|
25
|
|
その他
|
241
|
253
|
|
貸倒引当金
|
△32
|
△35
|
|
流動資産合計
|
1,603
|
1,479
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
831
|
805
|
|
減価償却累計額
|
△211
|
△248
|
|
建物（純額）
|
621
|
558
|
|
工具、器具及び備品
|
382
|
397
|
|
減価償却累計額
|
△264
|
△269
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
119
|
129
|
|
その他
|
69
|
69
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
△22
|
|
その他（純額）
|
38
|
47
|
|
有形固定資産合計
|
779
|
735
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
360
|
421
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
159
|
46
|
|
のれん
|
1,452
|
1,528
|
|
無形固定資産合計
|
1,972
|
1,996
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
462
|
544
|
|
その他
|
320
|
416
|
|
貸倒引当金
|
△106
|
△106
|
|
投資その他の資産合計
|
677
|
855
|
|
固定資産合計
|
3,429
|
3,587
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
5,033
|
5,067
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
79
|
77
|
|
短期借入金
|
860
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
256
|
842
|
|
未払法人税等
|
45
|
46
|
|
未払消費税等
|
150
|
103
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
138
|
|
その他の引当金
|
5
|
9
|
|
その他
|
452
|
546
|
|
流動負債合計
|
1,850
|
2,464
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,105
|
2,739
|
|
資産除去債務
|
198
|
194
|
|
その他
|
38
|
68
|
|
固定負債合計
|
3,342
|
3,002
|
|
負債合計
|
5,192
|
5,467
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
996
|
684
|
|
資本剰余金
|
958
|
647
|
|
利益剰余金
|
△2,114
|
△1,647
|
|
自己株式
|
△1
|
△86
|
|
株主資本合計
|
△159
|
△401
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
1
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
△159
|
△400
|
|
負債純資産合計
|
5,033
|
5,067
|
