2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△194
|
△417
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△194
|
△418
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△194
|
△418
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,692
|
2,801
|
|
売上原価
|
729
|
672
|
|
売上総利益
|
1,963
|
2,128
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,115
|
2,344
|
|
営業損失（△）
|
△153
|
△216
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保証料
|
0
|
2
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
21
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
17
|
|
支払手数料
|
9
|
37
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
77
|
|
経常損失（△）
|
△178
|
△289
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
134
|
125
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
135
|
126
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
152
|
215
|
|
その他
|
0
|
41
|
|
特別損失合計
|
152
|
256
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△194
|
△419
|
|
法人税等
|
△1
|
△2
|
|
四半期純損失（△）
|
△194
|
△417
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△194
|
△417
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,171
|
1,246
|
|
売掛金
|
570
|
647
|
|
その他
|
199
|
210
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△39
|
|
流動資産合計
|
1,902
|
2,065
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
857
|
843
|
|
減価償却累計額
|
△260
|
△231
|
|
建物（純額）
|
598
|
612
|
|
工具、器具及び備品
|
348
|
369
|
|
減価償却累計額
|
△289
|
△286
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
60
|
84
|
|
その他
|
60
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△40
|
△40
|
|
その他（純額）
|
20
|
28
|
|
有形固定資産合計
|
679
|
725
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
511
|
594
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
26
|
4
|
|
のれん
|
1,299
|
1,375
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,841
|
1,975
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
432
|
432
|
|
長期貸付金
|
127
|
127
|
|
投資有価証券
|
131
|
131
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
△128
|
|
投資その他の資産合計
|
565
|
565
|
|
固定資産合計
|
3,086
|
3,266
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
4,988
|
5,332
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
123
|
108
|
|
短期借入金
|
885
|
880
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
612
|
596
|
|
未払法人税等
|
0
|
5
|
|
その他の引当金
|
6
|
9
|
|
その他
|
385
|
445
|
|
流動負債合計
|
2,013
|
2,045
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,664
|
2,765
|
|
資産除去債務
|
204
|
204
|
|
その他
|
62
|
79
|
|
固定負債合計
|
2,932
|
3,049
|
|
負債合計
|
4,945
|
5,095
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44
|
44
|
|
資本剰余金
|
752
|
1,140
|
|
利益剰余金
|
△753
|
△947
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
43
|
237
|
|
純資産合計
|
43
|
237
|
|
負債純資産合計
|
4,988
|
5,332
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△194
|
△419
|
|
減価償却費
|
149
|
139
|
|
のれん償却額
|
76
|
76
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△3
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
受取利息
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
18
|
21
|
|
助成金収入
|
△135
|
△126
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
17
|
|
減損損失
|
0
|
31
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
9
|
37
|
|
臨時休業等による損失
|
152
|
215
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
76
|
88
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
15
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△26
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
44
|
△87
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
△2
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△14
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△71
|
67
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
3
|
△4
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
7
|
△29
|
|
その他
|
3
|
10
|
|
小計
|
117
|
42
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△19
|
△22
|
|
助成金の受取額
|
134
|
125
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
5
|
3
|
|
臨時休業等による損失の支払額
|
△153
|
△216
|
|
営業外支払手数料の支払額
|
△10
|
△38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
76
|
△103
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△117
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
17
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△46
|
△134
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△26
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△14
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
79
|
|
その他
|
0
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
△212
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4
|
160
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△85
|
△221
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△10
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
19
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
621
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
551
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△75
|
237
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
800
|
562
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,171
|
800
|
