2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△238
|
△321
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△2
|
|
包括利益
|
△238
|
△322
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△238
|
△322
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,604
|
5,574
|
|
売上原価
|
1,562
|
1,302
|
|
売上総利益
|
4,042
|
4,271
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,193
|
4,425
|
|
営業損失（△）
|
△152
|
△154
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
6
|
|
受取保証料
|
0
|
2
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
10
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
4
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
36
|
38
|
|
支払手数料
|
41
|
46
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
83
|
87
|
|
経常損失（△）
|
△231
|
△219
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
239
|
229
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
88
|
|
事業譲渡益
|
122
|
0
|
|
その他
|
0
|
16
|
|
特別利益合計
|
363
|
334
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
102
|
32
|
|
臨時休業等による損失
|
284
|
359
|
|
その他
|
0
|
32
|
|
特別損失合計
|
387
|
424
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△255
|
△310
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
6
|
|
法人税等合計
|
△18
|
11
|
|
当期純損失（△）
|
△238
|
△321
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△238
|
△321
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△255
|
△310
|
|
減価償却費
|
290
|
294
|
|
のれん償却額
|
152
|
152
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
27
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△1
|
|
受取利息
|
△4
|
△7
|
|
支払利息
|
36
|
38
|
|
助成金収入
|
△240
|
△230
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△11
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△89
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△1
|
△17
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△123
|
0
|
|
減損損失
|
102
|
32
|
|
営業外支払手数料
|
41
|
46
|
|
臨時休業等による損失
|
284
|
359
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△71
|
25
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
20
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
35
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
31
|
30
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
35
|
△94
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△6
|
△46
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△49
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
△50
|
13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△57
|
23
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
4
|
12
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
5
|
△39
|
|
その他
|
15
|
17
|
|
小計
|
186
|
244
|
|
利息の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△38
|
△39
|
|
助成金の受取額
|
239
|
229
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
5
|
△54
|
|
臨時休業等に関する支出
|
△285
|
△360
|
|
営業外支払手数料の支払額
|
△42
|
△47
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
69
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△127
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
17
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△91
|
△224
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
166
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
29
|
4
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△66
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△14
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
125
|
|
事業譲渡による収入
|
130
|
0
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
71
|
△135
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△11
|
180
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△170
|
△221
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△40
|
|
リース債務の返済による支出
|
△18
|
△20
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
19
|
|
株式の発行による収入
|
149
|
299
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
621
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
841
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
73
|
683
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,246
|
562
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,319
|
1,246
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,319
|
1,246
|
|
売掛金
|
717
|
647
|
|
その他
|
315
|
210
|
|
貸倒引当金
|
△42
|
△39
|
|
流動資産合計
|
2,311
|
2,065
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
803
|
843
|
|
減価償却累計額
|
△288
|
△231
|
|
建物（純額）
|
515
|
612
|
|
工具、器具及び備品
|
258
|
369
|
|
減価償却累計額
|
△229
|
△286
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
30
|
84
|
|
その他
|
60
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△47
|
△40
|
|
その他（純額）
|
13
|
28
|
|
有形固定資産合計
|
559
|
725
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
464
|
594
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
18
|
4
|
|
のれん
|
1,223
|
1,375
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,710
|
1,975
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
101
|
131
|
|
敷金
|
330
|
432
|
|
長期貸付金
|
127
|
127
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
△128
|
|
投資その他の資産合計
|
435
|
565
|
|
固定資産合計
|
2,705
|
3,266
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
0
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
5,016
|
5,332
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
139
|
108
|
|
短期借入金
|
869
|
880
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
808
|
596
|
|
未払金
|
217
|
180
|
|
未払消費税等
|
50
|
107
|
|
未払法人税等
|
4
|
5
|
|
その他の引当金
|
0
|
9
|
|
その他
|
164
|
157
|
|
流動負債合計
|
2,255
|
2,045
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,384
|
2,765
|
|
資産除去債務
|
200
|
204
|
|
その他
|
25
|
79
|
|
固定負債合計
|
2,610
|
3,049
|
|
負債合計
|
4,865
|
5,095
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44
|
44
|
|
資本剰余金
|
902
|
1,140
|
|
利益剰余金
|
△796
|
△947
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
150
|
237
|
|
純資産合計
|
150
|
237
|
|
負債純資産合計
|
5,016
|
5,332
|
