2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,583
|
0
|
|
売上原価
|
715
|
0
|
|
売上総利益
|
1,867
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,987
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△120
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
0
|
|
支払手数料
|
15
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
32
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△150
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
27
|
0
|
|
特別利益合計
|
27
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△129
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△130
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,232
|
1,318
|
|
売掛金
|
558
|
717
|
|
有価証券
|
50
|
0
|
|
貯蔵品
|
1
|
2
|
|
前払費用
|
97
|
109
|
|
その他
|
175
|
205
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
△42
|
|
流動資産合計
|
2,081
|
2,311
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
793
|
803
|
|
減価償却累計額
|
△270
|
△288
|
|
建物（純額）
|
524
|
515
|
|
工具、器具及び備品
|
228
|
258
|
|
減価償却累計額
|
△207
|
△229
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
22
|
30
|
|
その他
|
60
|
60
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△47
|
|
その他（純額）
|
10
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
557
|
559
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,146
|
1,223
|
|
ソフトウエア
|
386
|
464
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
34
|
18
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
1,572
|
1,710
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30
|
101
|
|
関係会社株式
|
5
|
5
|
|
長期貸付金
|
127
|
127
|
|
敷金
|
337
|
330
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
△128
|
|
投資その他の資産合計
|
375
|
440
|
|
固定資産合計
|
2,505
|
2,710
|
|
資産合計
|
4,586
|
5,022
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
92
|
139
|
|
短期借入金
|
856
|
869
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
954
|
808
|
|
未払金
|
143
|
209
|
|
未払消費税等
|
21
|
50
|
|
未払法人税等
|
1
|
4
|
|
その他の引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
156
|
165
|
|
流動負債合計
|
2,227
|
2,248
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,111
|
2,384
|
|
資産除去債務
|
205
|
200
|
|
その他
|
26
|
42
|
|
固定負債合計
|
2,343
|
2,627
|
|
負債合計
|
4,570
|
4,876
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
44
|
44
|
|
資本剰余金
|
101
|
906
|
|
利益剰余金
|
△130
|
△805
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
16
|
145
|
|
純資産合計
|
16
|
145
|
|
負債純資産合計
|
4,586
|
5,022
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△129
|
0
|
|
減価償却費
|
114
|
0
|
|
のれん償却額
|
76
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△2
|
0
|
|
支払利息
|
16
|
0
|
|
助成金収入
|
△28
|
0
|
|
減損損失
|
5
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
15
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
159
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
13
|
0
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△47
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△62
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
19
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
12
|
0
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
28
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
その他
|
△4
|
0
|
|
小計
|
166
|
0
|
|
利息の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
0
|
|
助成金の受取額
|
27
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5
|
0
|
|
営業外支払手数料の支払額
|
△16
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
159
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△34
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△41
|
0
|
|
有価証券の償還による収入
|
21
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△39
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△15
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△102
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△14
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△127
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△86
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,318
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,232
|
1,318
|
