2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
5,598
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売上原価
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1,664
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売上総利益
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3,934
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販売費及び一般管理費
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3,856
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営業利益又は営業損失（△）
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77
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営業外収益
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受取利息
|
1
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貸倒引当金戻入額
|
1
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
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3
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営業外費用
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支払利息
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36
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支払手数料
|
16
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
53
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経常利益又は経常損失（△）
|
27
|
|
特別利益
|
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|
助成金収入
|
27
|
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抱合せ株式消滅差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
27
|
|
特別損失
|
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減損損失
|
64
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
|
貸倒損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
64
|
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税引前当期純損失（△）
|
△10
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
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法人税等調整額
|
△17
|
|
法人税等合計
|
△13
|
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当期純利益又は当期純損失（△）
|
3
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△10
|
|
減価償却費
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228
|
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のれん償却額
|
152
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息
|
△2
|
|
支払利息
|
36
|
|
助成金収入
|
△28
|
|
減損損失
|
64
|
|
営業外支払手数料
|
16
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△34
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
18
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
66
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
56
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
584
|
|
利息の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△37
|
|
助成金の受取額
|
27
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5
|
|
営業外支払手数料の支払額
|
△17
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
558
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△34
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△74
|
|
有価証券の償還による収入
|
71
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△47
|
|
敷金の差入による支出
|
△19
|
|
敷金の回収による収入
|
104
|
|
事業譲渡による収入
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△27
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△160
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△194
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
373
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,318
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,691
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,691
|
|
売掛金
|
722
|
|
有価証券
|
30
|
|
貯蔵品
|
1
|
|
前払費用
|
119
|
|
その他
|
30
|
|
貸倒引当金
|
△37
|
|
流動資産合計
|
2,559
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
780
|
|
減価償却累計額
|
△298
|
|
建物（純額）
|
482
|
|
工具、器具及び備品
|
226
|
|
減価償却累計額
|
△213
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
その他
|
60
|
|
減価償却累計額
|
△53
|
|
その他（純額）
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
504
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,070
|
|
ソフトウエア
|
348
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
19
|
|
その他
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
1,442
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
関係会社株式
|
5
|
|
長期貸付金
|
127
|
|
敷金
|
329
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
|
投資その他の資産合計
|
352
|
|
固定資産合計
|
2,298
|
|
資産合計
|
4,858
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
147
|
|
短期借入金
|
843
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
948
|
|
未払金
|
158
|
|
未払消費税等
|
50
|
|
未払法人税等
|
3
|
|
その他の引当金
|
0
|
|
その他
|
215
|
|
流動負債合計
|
2,368
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,084
|
|
資産除去債務
|
243
|
|
その他
|
13
|
|
固定負債合計
|
2,341
|
|
負債合計
|
4,709
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
44
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
0
|
|
その他資本剰余金
|
101
|
|
資本剰余金合計
|
101
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3
|
|
利益剰余金合計
|
3
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
149
|
|
純資産合計
|
149
|
|
負債純資産合計
|
4,858
|
