2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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2,696
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売上原価
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798
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売上総利益
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1,897
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販売費及び一般管理費
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1,997
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営業損失（△）
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△100
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営業外収益
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受取利息
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0
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貸倒引当金戻入額
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0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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22
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支払手数料
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
23
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経常損失（△）
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△122
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特別利益
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助成金収入
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
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減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税引前中間純損失（△）
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△122
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法人税、住民税及び事業税
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2
|
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法人税等合計
|
2
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中間純損失（△）
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△124
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間純損失（△）
|
△122
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減価償却費
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108
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のれん償却額
|
76
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
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その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息
|
△1
|
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支払利息
|
22
|
|
助成金収入
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
115
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△19
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前払金の増減額（△は増加）
|
2
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△16
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
39
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△15
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
5
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
その他
|
△9
|
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小計
|
175
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△23
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
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営業外支払手数料の支払額
|
△1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
149
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
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△33
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△36
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△119
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△288
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△407
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△325
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,232
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,366
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,366
|
|
売掛金
|
603
|
|
有価証券
|
30
|
|
貯蔵品
|
2
|
|
前払金
|
7
|
|
前払費用
|
137
|
|
その他
|
23
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
|
流動資産合計
|
2,136
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
803
|
|
減価償却累計額
|
△327
|
|
建物（純額）
|
476
|
|
工具、器具及び備品
|
236
|
|
減価償却累計額
|
△217
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
|
その他
|
60
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
|
その他（純額）
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
501
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
993
|
|
商標権
|
3
|
|
ソフトウエア
|
284
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
32
|
|
無形固定資産合計
|
1,314
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
5
|
|
長期貸付金
|
127
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
16
|
|
敷金
|
329
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
|
投資その他の資産合計
|
352
|
|
固定資産合計
|
2,168
|
|
資産合計
|
4,304
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
132
|
|
短期借入金
|
724
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
923
|
|
未払金
|
160
|
|
未払消費税等
|
20
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
未払費用
|
20
|
|
リース債務
|
5
|
|
預り金
|
13
|
|
前受金
|
146
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
その他の引当金
|
0
|
|
その他
|
43
|
|
流動負債合計
|
2,197
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,821
|
|
関係会社長期借入金
|
11
|
|
リース債務
|
0
|
|
資産除去債務
|
244
|
|
固定負債合計
|
2,076
|
|
負債合計
|
4,274
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
46
|
|
資本剰余金
|
103
|
|
利益剰余金
|
△120
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
30
|
|
純資産合計
|
30
|
|
負債純資産合計
|
4,304
|
