2021年10月29日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △148 11
減価償却費 312 280
のれん償却額 115 22
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 6 2
売上債権の増減額(△は増加) 489 356
仕入債務の増減額(△は減少) △269 △210
その他 △101 △56
小計 407 408
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △7 △3
法人税等の還付額 27 0
法人税等の支払額 △112 △143
営業活動によるキャッシュ・フロー 316 264
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △51 △46
無形固定資産の取得による支出 △345 △386
敷金の差入による支出 △1 0
敷金の回収による収入 0 5
貸付けによる支出 0 △13
その他 2 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △394 △439
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △13 △19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △26
株式の発行による収入 15 13
自己株式の取得による支出 △1 0
その他 △2 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー 1 △39
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △73 △213
現金及び現金同等物の期首残高 1,886 2,098
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,978 1,886

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △158 △22
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △1
為替換算調整勘定 0 1
その他の包括利益合計 0 1
四半期包括利益 △158 △21
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △160 △21
非支配株主に係る四半期包括利益 2 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 6,216 5,490
売上原価 4,791 4,241
売上総利益 1,424 1,248
販売費及び一般管理費 1,561 1,230
営業利益又は営業損失(△) △138 18
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取家賃 1 2
償却債権取立益 3 0
投資有価証券売却益 0 0
為替差益 0 0
雑収入 2 0
その他 0 0
営業外収益合計 8 3
営業外費用    
支払利息 6 2
支払手数料 0 0
為替差損 0 2
売上割引 4 3
雑損失 2 0
その他 0 1
営業外費用合計 13 9
経常利益又は経常損失(△) △143 11
特別損失    
サービス撤退損失 4 0
特別損失合計 4 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △148 11
法人税、住民税及び事業税 39 37
法人税等調整額 △29 △5
法人税等合計 10 33
四半期純損失(△) △158 △22
非支配株主に帰属する四半期純利益 1 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △159 △22

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,978 2,050
売掛金 0 2,012
受取手形、売掛金及び契約資産 1,522 0
その他 232 202
貸倒引当金 △3 △4
流動資産合計 3,730 4,261
固定資産    
有形固定資産 398 383
無形固定資産    
ソフトウエア 1,534 1,485
ソフトウエア仮勘定 149 132
のれん 1,470 1,551
その他 2 1
無形固定資産合計 3,157 3,170
投資その他の資産    
敷金 214 214
繰延税金資産 132 89
その他 130 133
貸倒引当金 △17 △17
投資その他の資産合計 460 420
固定資産合計 4,016 3,975
資産合計 7,747 8,237
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,017 1,286
短期借入金 1,600 1,600
1年内返済予定の長期借入金 16 20
未払法人税等 41 44
未払消費税等 70 78
その他 356 432
流動負債合計 3,104 3,463
固定負債    
長期借入金 108 117
資産除去債務 81 80
退職給付に係る負債 4 4
その他 5 6
固定負債合計 199 209
負債合計 3,304 3,672
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,029 1,011
資本剰余金 2,033 2,015
利益剰余金 1,480 1,638
自己株式 △117 △116
株主資本合計 4,426 4,550
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 △1
為替換算調整勘定 3 4
その他の包括利益累計額合計 4 4
非支配株主持分 12 10
純資産合計 4,443 4,564
負債純資産合計 7,747 8,237
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