2024年05月13日発表 2024年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
四半期純利益 5,535
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 457
為替換算調整勘定 2,959
退職給付に係る調整額 △44
繰延ヘッジ損益 0
持分法適用会社に対する持分相当額 10
その他の包括利益合計 3,382
四半期包括利益 8,917
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 8,917

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
売上高 40,805
売上原価 26,312
売上総利益 14,493
販売費及び一般管理費 8,373
営業利益 6,119
営業外収益  
受取利息 5
為替差益 735
受取配当金 4
持分法による投資利益 0
その他 103
営業外収益合計 849
営業外費用  
支払利息 108
支払手数料 56
持分法による投資損失 0
その他 11
営業外費用合計 176
経常利益 6,792
特別利益  
固定資産売却益 12
投資有価証券売却益 0
特別利益合計 12
特別損失  
固定資産除売却損 7
特別損失合計 7
税金等調整前四半期純利益 6,797
法人税、住民税及び事業税 1,703
法人税等調整額 △441
法人税等合計 1,261
四半期純利益 5,535
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,535

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 6,797
減価償却費 1,022
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △50
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6
受取利息及び受取配当金 △10
支払利息 108
賞与引当金の増減額(△は減少) 916
売上債権の増減額(△は増加) △10,318
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,003
仕入債務の増減額(△は減少) 2,185
未収消費税等の増減額(△は増加) 1,601
持分法による投資損益(△は益) 0
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) △57
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 18
その他 △1,538
小計 △334
利息及び配当金の受取額 3
利息の支払額 △94
法人税等の支払額 △559
営業活動によるキャッシュ・フロー △984
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形及び無形固定資産の取得による支出 △864
有形及び無形固定資産の売却による収入 24
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △840
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 4,219
長期借入れによる収入 5,200
長期借入金の返済による支出 △5,200
配当金の支払額 △1,106
自己株式の取得による支出 △226
その他 △152
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,733
現金及び現金同等物に係る換算差額 317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,226
現金及び現金同等物の期首残高 13,999
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,413

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q1)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 13,641
受取手形及び売掛金 38,612
電子記録債権 4,994
商品及び製品 33,694
仕掛品 3,190
原材料及び貯蔵品 18,272
その他 2,801
貸倒引当金 △397
流動資産合計 114,809
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 8,603
土地 7,829
その他(純額) 8,878
有形固定資産合計 25,311
無形固定資産 1,795
投資その他の資産  
退職給付に係る資産 3,883
その他 6,810
貸倒引当金 △325
投資その他の資産合計 10,368
固定資産合計 37,476
資産合計 152,286
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 9,934
電子記録債務 12,730
短期借入金 10,585
1年内返済予定の長期借入金 1,703
未払法人税等 1,893
賞与引当金 916
製品保証引当金 1,305
厚生年金基金解散損失引当金 18
関係会社清算損失引当金 77
その他 7,353
流動負債合計 46,519
固定負債  
長期借入金 8,000
退職給付に係る負債 51
製品保証引当金 438
役員株式給付引当金 203
その他 1,893
固定負債合計 10,586
負債合計 57,106
純資産の部  
株主資本  
資本金 6,000
資本剰余金 9,286
利益剰余金 65,561
自己株式 △1,344
株主資本合計 79,502
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 1,888
為替換算調整勘定 12,306
退職給付に係る調整累計額 1,481
その他の包括利益累計額合計 15,677
純資産合計 95,179
負債純資産合計 152,286
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