2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△496
|
△478
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△170
|
△124
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
2,090
|
783
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
1,923
|
661
|
|
四半期包括利益
|
1,428
|
184
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,428
|
184
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
17,366
|
14,512
|
|
売上原価
|
13,480
|
10,845
|
|
売上総利益
|
3,885
|
3,666
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,502
|
4,477
|
|
営業損失（△）
|
△617
|
△811
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
86
|
83
|
|
保険配当金
|
32
|
338
|
|
助成金収入
|
32
|
76
|
|
その他
|
77
|
60
|
|
営業外収益合計
|
229
|
560
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
119
|
118
|
|
支払手数料
|
2
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
123
|
123
|
|
経常損失（△）
|
△511
|
△375
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△508
|
△375
|
|
法人税等
|
△12
|
102
|
|
四半期純損失（△）
|
△496
|
△478
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△496
|
△478
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△508
|
△375
|
|
減価償却費
|
536
|
497
|
|
のれん償却額
|
404
|
377
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△22
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△25
|
△30
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
300
|
△38
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△170
|
73
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△96
|
397
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△88
|
△86
|
|
支払利息
|
119
|
118
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
△1
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△702
|
4,362
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△548
|
△441
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△97
|
△289
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
3,015
|
△294
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△256
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△89
|
49
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△266
|
△101
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
321
|
129
|
|
その他
|
25
|
25
|
|
小計
|
1,882
|
4,359
|
|
利息及び配当金の受取額
|
87
|
85
|
|
利息の支払額
|
△117
|
△120
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△833
|
△594
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,020
|
3,731
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△20
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
20
|
0
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△208
|
△119
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△16
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
4
|
|
その他
|
15
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△207
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
250
|
△72
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△699
|
△683
|
|
リース債務の返済による支出
|
△29
|
△18
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△324
|
△344
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△801
|
△1,116
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
740
|
186
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
754
|
2,668
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,782
|
12,114
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,946
|
14,782
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,979
|
14,225
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
20,740
|
18,756
|
|
電子記録債権
|
120
|
276
|
|
仕掛品
|
1,132
|
498
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,619
|
2,477
|
|
その他
|
2,887
|
2,076
|
|
貸倒引当金
|
△866
|
△877
|
|
流動資産合計
|
41,615
|
37,435
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,074
|
4,943
|
|
土地
|
4,277
|
4,239
|
|
その他（純額）
|
1,315
|
1,204
|
|
有形固定資産合計
|
10,667
|
10,387
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
8,399
|
8,156
|
|
その他
|
1,546
|
1,561
|
|
無形固定資産合計
|
9,946
|
9,717
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,580
|
5,824
|
|
その他
|
2,099
|
2,037
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
7,678
|
7,861
|
|
固定資産合計
|
28,292
|
27,966
|
|
資産合計
|
69,907
|
65,401
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,178
|
2,173
|
|
短期借入金
|
4,453
|
3,965
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,179
|
1,365
|
|
未払法人税等
|
34
|
400
|
|
未払消費税等
|
50
|
306
|
|
契約負債
|
9,844
|
6,298
|
|
賞与引当金
|
519
|
516
|
|
役員賞与引当金
|
8
|
32
|
|
工事損失引当金
|
450
|
141
|
|
その他
|
2,749
|
2,165
|
|
流動負債合計
|
21,467
|
17,366
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,454
|
11,790
|
|
繰延税金負債
|
571
|
847
|
|
退職給付に係る負債
|
2,104
|
2,277
|
|
その他
|
94
|
47
|
|
固定負債合計
|
14,224
|
14,962
|
|
負債合計
|
35,692
|
32,328
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,251
|
3,251
|
|
資本剰余金
|
2,451
|
2,442
|
|
利益剰余金
|
24,220
|
25,039
|
|
自己株式
|
△389
|
△417
|
|
株主資本合計
|
29,534
|
30,317
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,696
|
1,866
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
2,788
|
697
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
6
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,492
|
2,568
|
|
新株予約権
|
188
|
187
|
|
純資産合計
|
34,215
|
33,073
|
|
負債純資産合計
|
69,907
|
65,401
|
