機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 26,186 | 25,139 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △48 | △194 |
| 繰延ヘッジ損益 | △30 | 32 |
| 為替換算調整勘定 | △2,644 | △1,758 |
| 退職給付に係る調整額 | 530 | 1,764 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 120 | 60 |
| その他の包括利益合計 | △2,073 | △95 |
| 包括利益 | 24,113 | 25,043 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 22,373 | 23,299 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1,740 | 1,744 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 523,727 | 522,424 |
| 売上原価 | 379,087 | 385,736 |
| 売上総利益 | 144,639 | 136,688 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 3,280 | 3,817 |
| 荷造及び発送費 | 7,549 | 6,971 |
| 販売促進費 | 1,591 | 1,307 |
| 貸倒引当金繰入額 | 249 | △227 |
| 人件費 | 47,295 | 43,664 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,930 | 2,369 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 447 | 345 |
| 退職給付費用 | 1,741 | 2,007 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 31 | 34 |
| 旅費及び交通費 | 1,876 | 3,848 |
| 租税公課 | 3,036 | 3,031 |
| 減価償却費 | 4,269 | 3,967 |
| のれん償却額 | 279 | 325 |
| 研究開発費 | 12,514 | 11,530 |
| その他 | 19,666 | 18,396 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 106,760 | 101,389 |
| 営業利益 | 37,879 | 35,298 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 341 | 335 |
| 受取配当金 | 40 | 261 |
| 持分法による投資利益 | 879 | 749 |
| その他 | 893 | 1,447 |
| 営業外収益合計 | 2,155 | 2,794 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,162 | 1,444 |
| 為替差損 | 1,190 | 657 |
| その他 | 823 | 419 |
| 営業外費用合計 | 3,175 | 2,521 |
| 経常利益 | 36,859 | 35,571 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 44 | 374 |
| 投資有価証券売却益 | 76 | 713 |
| 特別利益合計 | 121 | 1,087 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 27 | 11 |
| 固定資産除却損 | 434 | 203 |
| 減損損失 | 244 | 1,112 |
| 投資有価証券売却損 | 227 | 143 |
| 出資金評価損 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 2 |
| 特別損失合計 | 934 | 1,473 |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,045 | 35,184 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,325 | 7,268 |
| 法人税等調整額 | 533 | 2,777 |
| 法人税等合計 | 9,859 | 10,045 |
| 当期純利益 | 26,186 | 25,139 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,713 | 1,789 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 24,473 | 23,349 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,045 | 35,184 |
| 減価償却費 | 15,963 | 15,132 |
| 減損損失 | 244 | 1,112 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 150 | △569 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | △3,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,671 | △1,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16 | △362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △596 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,467 | △8,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,024 | 1,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,596 | △4,963 |
| その他の資産・負債の増減額 | 12,546 | 373 |
| その他の損益（△は益） | △831 | △258 |
| 小計 | 72,014 | 35,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 588 |
| 利息の支払額 | △1,126 | △1,429 |
| 法人税等の支払額 | △7,334 | △7,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,234 | 26,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △31,172 | △28,040 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 540 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △693 | △3,678 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,471 | 7,115 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,501 | △2,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 2,041 |
| 貸付けによる支出 | △32 | △101 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 29 |
| その他 | △3 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,071 | △24,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,202 | 1,874 |
| 長期借入れによる収入 | 2,772 | 2,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,426 | △2,108 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △15,004 |
| 配当金の支払額 | △5,713 | △5,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,276 | △687 |
| その他 | △777 | △970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,628 | △20,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △246 | △346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,287 | △17,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,351 | 110,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,904 | 686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,544 | 93,351 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,996 | 94,014 |
| 受取手形及び売掛金 | 187,289 | 182,944 |
| 電子記録債権 | 11,374 | 9,218 |
| 有価証券 | 1,035 | 1,097 |
| 商品及び製品 | 20,333 | 18,386 |
| 仕掛品 | 47,648 | 70,082 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,621 | 32,633 |
| その他 | 16,727 | 15,659 |
| 貸倒引当金 | △2,387 | △2,107 |
| 流動資産合計 | 438,637 | 421,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 56,342 | 56,022 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,501 | 27,960 |
| 土地 | 19,581 | 19,607 |
| 建設仮勘定 | 25,204 | 13,665 |
| その他（純額） | 6,573 | 7,642 |
| 有形固定資産合計 | 136,202 | 124,898 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 369 | 774 |
| ソフトウエア | 9,485 | 6,496 |
| その他 | 3,003 | 3,072 |
| 無形固定資産合計 | 12,858 | 10,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,766 | 19,666 |
| 長期貸付金 | 127 | 144 |
| 退職給付に係る資産 | 5,181 | 5,017 |
| 繰延税金資産 | 10,631 | 9,475 |
| その他 | 10,339 | 9,205 |
| 貸倒引当金 | △5,166 | △5,442 |
| 投資その他の資産合計 | 33,879 | 38,067 |
| 固定資産合計 | 182,940 | 173,309 |
| 資産合計 | 621,578 | 595,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 60,508 | 60,580 |
| 電子記録債務 | 69,230 | 59,847 |
| 短期借入金 | 28,056 | 50,965 |
| 未払法人税等 | 4,672 | 3,233 |
| 前受金 | 40,056 | 17,160 |
| 賞与引当金 | 7,685 | 6,629 |
| 役員賞与引当金 | 454 | 348 |
| 完成工事補償引当金 | 3,793 | 3,369 |
| 製品保証引当金 | 4,089 | 3,658 |
| 工事損失引当金 | 6,096 | 12,901 |
| その他 | 33,541 | 41,386 |
| 流動負債合計 | 258,185 | 260,082 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 26,666 | 18,340 |
| 繰延税金負債 | 24 | 504 |
| 役員退職慰労引当金 | 121 | 107 |
| 退職給付に係る負債 | 7,704 | 9,362 |
| 資産除去債務 | 2,264 | 2,401 |
| その他 | 2,141 | 2,612 |
| 固定負債合計 | 58,922 | 43,328 |
| 負債合計 | 317,108 | 303,411 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,451 | 79,155 |
| 資本剰余金 | 75,144 | 74,848 |
| 利益剰余金 | 156,486 | 141,675 |
| 自己株式 | △178 | △174 |
| 株主資本合計 | 310,903 | 295,504 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 202 | 233 |
| 繰延ヘッジ損益 | △54 | △24 |
| 為替換算調整勘定 | △6,280 | △2,891 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,538 | △9,168 |
| その他の包括利益累計額合計 | △14,671 | △11,852 |
| 新株予約権 | 765 | 1,132 |
| 非支配株主持分 | 7,472 | 7,043 |
| 純資産合計 | 304,470 | 291,827 |
| 負債純資産合計 | 621,578 | 595,239 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
