機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2021年05月14日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 9,391 | 3,731 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △5 | △164 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | △2 | △19 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △7 | △184 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 72 | 12 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,630 | △2,627 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 5,702 | △2,615 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 5,694 | △2,799 |
| 四半期包括利益合計 | 15,086 | 932 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 13,992 | 650 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 1,093 | 281 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 135,268 | 123,454 |
| 売上原価 | 95,332 | 90,734 |
| 売上総利益 | 39,935 | 32,719 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,829 | 26,704 |
| その他の収益 | 350 | 225 |
| その他の費用 | 227 | 228 |
| 営業利益 | 12,230 | 6,012 |
| 金融収益 | 359 | 109 |
| 金融費用 | 278 | 1,554 |
| 持分法による投資損益 | 769 | 745 |
| 税引前四半期利益 | 13,081 | 5,313 |
| 法人所得税費用 | 3,689 | 1,581 |
| 四半期利益 | 9,391 | 3,731 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 8,569 | 3,349 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 821 | 382 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 89.85 | 35.20 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 89.55 | 35.04 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 136,084 | 120,544 |
| 営業債権及びその他の債権 | 140,082 | 122,343 |
| 契約資産 | 67,947 | 76,533 |
| 棚卸資産 | 108,418 | 101,654 |
| 未収法人所得税 | 259 | 292 |
| その他の金融資産 | 2,907 | 2,750 |
| その他の流動資産 | 12,436 | 15,945 |
| 流動資産合計 | 468,136 | 440,062 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 160,722 | 158,763 |
| のれん及び無形資産 | 12,356 | 11,450 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,731 | 6,964 |
| 繰延税金資産 | 15,276 | 12,994 |
| その他の金融資産 | 7,871 | 7,703 |
| その他の非流動資産 | 6,524 | 6,832 |
| 非流動資産合計 | 210,482 | 204,709 |
| 資産合計 | 678,619 | 644,771 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 146,809 | 142,701 |
| 契約負債 | 49,404 | 40,056 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 40,233 | 33,404 |
| 未払法人所得税 | 4,900 | 3,620 |
| 引当金 | 13,065 | 14,489 |
| その他の金融負債 | 459 | 84 |
| その他の流動負債 | 36,338 | 33,643 |
| 流動負債合計 | 291,212 | 267,998 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 66,214 | 64,946 |
| 退職給付に係る負債 | 9,799 | 9,494 |
| 引当金 | 2,343 | 2,319 |
| 繰延税金負債 | 656 | 45 |
| その他の金融負債 | 171 | 182 |
| その他の非流動負債 | 2,902 | 2,907 |
| 非流動負債合計 | 82,087 | 79,895 |
| 負債合計 | 373,299 | 347,894 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,462 | 79,451 |
| 資本剰余金 | 76,161 | 75,987 |
| 利益剰余金 | 139,476 | 136,629 |
| 自己株式 | △179 | △178 |
| その他の資本の構成要素 | 3,098 | △2,324 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 298,020 | 289,564 |
| 非支配持分 | 7,300 | 7,312 |
| 資本合計 | 305,320 | 296,877 |
| 負債及び資本合計 | 678,619 | 644,771 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 13,081 | 5,313 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,983 | 4,976 |
| 減損損失 | 56 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △105 |
| 支払利息 | 278 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | 1,122 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △769 | △745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △12 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △14,739 | △3,404 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 10,684 | 7,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,578 | △5,157 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,817 | 1,903 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,996 | 15,634 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △1,587 | △569 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 80 | △315 |
| その他 | 5,987 | △2,761 |
| 小計 | 28,330 | 22,878 |
| 利息の受取額 | 85 | 103 |
| 配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △224 | △347 |
| 法人所得税の支払額 | △3,817 | △2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,375 | 20,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,150 | △1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | 1,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 2,096 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △9,595 | △7,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 34 |
| その他 | △111 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,702 | △5,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,952 | 4,374 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,773 | △2,645 |
| リース負債の返済による支出 | △1,066 | △1,199 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,722 | △2,853 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,106 | △913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,718 | 21,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,586 | △445 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,540 | 36,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,454 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,084 | 131,454 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
