機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2021年08月13日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 9,231 | 4,128 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | △12 | 3 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △11 | 3 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △7 | 4 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 151 | △15 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 144 | △11 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 132 | △7 |
| 四半期包括利益合計 | 9,363 | 4,120 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 8,409 | 3,618 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 953 | 502 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 138,885 | 121,979 |
| 売上原価 | 96,977 | 88,862 |
| 売上総利益 | 41,908 | 33,116 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,481 | 26,342 |
| その他の収益 | 295 | 168 |
| その他の費用 | 93 | 188 |
| 営業利益 | 12,627 | 6,754 |
| 金融収益 | 180 | 90 |
| 金融費用 | 323 | 834 |
| 持分法による投資損益 | 107 | △157 |
| 税引前四半期利益 | 12,592 | 5,853 |
| 法人所得税費用 | 3,361 | 1,724 |
| 四半期利益 | 9,231 | 4,128 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 8,356 | 3,642 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 874 | 485 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 87.88 | 38.23 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 87.60 | 38.06 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 152,754 | 120,544 |
| 営業債権及びその他の債権 | 114,255 | 122,343 |
| 契約資産 | 67,027 | 76,533 |
| 棚卸資産 | 120,631 | 101,654 |
| 未収法人所得税 | 300 | 292 |
| その他の金融資産 | 5,902 | 2,750 |
| その他の流動資産 | 16,037 | 15,945 |
| 流動資産合計 | 476,910 | 440,062 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 160,907 | 158,763 |
| のれん及び無形資産 | 23,725 | 11,450 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,728 | 6,964 |
| 繰延税金資産 | 14,786 | 12,994 |
| その他の金融資産 | 7,819 | 7,703 |
| その他の非流動資産 | 6,415 | 6,832 |
| 非流動資産合計 | 220,383 | 204,709 |
| 資産合計 | 697,294 | 644,771 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 148,076 | 142,701 |
| 契約負債 | 55,205 | 40,056 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 45,833 | 33,404 |
| 未払法人所得税 | 5,886 | 3,620 |
| 引当金 | 13,675 | 14,489 |
| その他の金融負債 | 345 | 84 |
| その他の流動負債 | 34,704 | 33,643 |
| 流動負債合計 | 303,729 | 267,998 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 67,439 | 64,946 |
| 退職給付に係る負債 | 10,023 | 9,494 |
| 引当金 | 2,321 | 2,319 |
| 繰延税金負債 | 5 | 45 |
| その他の金融負債 | 183 | 182 |
| その他の非流動負債 | 3,134 | 2,907 |
| 非流動負債合計 | 83,107 | 79,895 |
| 負債合計 | 386,837 | 347,894 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,626 | 79,451 |
| 資本剰余金 | 76,137 | 75,987 |
| 利益剰余金 | 147,832 | 136,629 |
| 自己株式 | △4,473 | △178 |
| その他の資本の構成要素 | 3,152 | △2,324 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 302,275 | 289,564 |
| 非支配持分 | 8,181 | 7,312 |
| 資本合計 | 310,457 | 296,877 |
| 負債及び資本合計 | 697,294 | 644,771 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 25,673 | 11,166 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,185 | 9,934 |
| 減損損失 | 79 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △196 |
| 支払利息 | 592 | 782 |
| 為替差損益（△は益） | 1,380 | △30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △877 | △588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17 | △22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,274 | 34,750 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 12,027 | 6,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,114 | △5,715 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,589 | △5,110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,111 | 20,207 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △978 | △388 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 412 | △21 |
| その他 | 1,333 | △7,049 |
| 小計 | 68,487 | 64,851 |
| 利息の受取額 | 166 | 160 |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 321 |
| 利息の支払額 | △630 | △712 |
| 法人所得税の支払額 | △6,273 | △3,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,872 | 61,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,641 | △1,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,593 | 1,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 2,096 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △15,896 | △15,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,370 | 0 |
| その他 | △2,750 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,047 | △12,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,784 | 9,572 |
| 長期借入れによる収入 | 3,247 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,816 | △3,317 |
| リース負債の返済による支出 | △2,011 | △2,288 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,294 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,722 | △2,853 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,179 | △1,287 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,991 | 24,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,376 | △361 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 32,209 | 72,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,862 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,754 | 167,862 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
