機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 27,081 | 13,637 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △27 | △162 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | 15 | △11 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △12 | △173 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 76 | △29 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 6,255 | △2,350 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 6,331 | △2,379 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 6,319 | △2,553 |
| 四半期包括利益合計 | 33,400 | 11,083 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 30,586 | 9,754 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 2,814 | 1,329 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 145,772 | 123,592 |
| 売上原価 | 104,679 | 87,387 |
| 売上総利益 | 41,092 | 36,205 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,660 | 26,939 |
| その他の収益 | 175 | 166 |
| その他の費用 | 73 | 180 |
| 営業利益 | 12,533 | 9,251 |
| 金融収益 | △148 | 83 |
| 金融費用 | 475 | 600 |
| 持分法による投資損益 | 10 | △125 |
| 税引前四半期利益 | 11,920 | 8,608 |
| 法人所得税費用 | 3,462 | 2,832 |
| 四半期利益 | 8,458 | 5,776 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 7,761 | 5,298 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 696 | 477 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 82.88 | 55.58 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 82.66 | 55.37 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 137,148 | 120,544 |
| 営業債権及びその他の債権 | 110,315 | 122,343 |
| 契約資産 | 73,116 | 76,533 |
| 棚卸資産 | 125,808 | 101,654 |
| 未収法人所得税 | 294 | 292 |
| その他の金融資産 | 5,291 | 2,750 |
| その他の流動資産 | 19,923 | 15,945 |
| 流動資産合計 | 471,899 | 440,062 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 160,380 | 158,763 |
| のれん及び無形資産 | 24,203 | 11,450 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,769 | 6,964 |
| 繰延税金資産 | 14,552 | 12,994 |
| その他の金融資産 | 7,448 | 7,703 |
| その他の非流動資産 | 6,469 | 6,832 |
| 非流動資産合計 | 219,823 | 204,709 |
| 資産合計 | 691,722 | 644,771 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 148,338 | 142,701 |
| 契約負債 | 52,064 | 40,056 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 45,584 | 33,404 |
| 未払法人所得税 | 5,688 | 3,620 |
| 引当金 | 15,050 | 14,489 |
| その他の金融負債 | 143 | 84 |
| その他の流動負債 | 36,463 | 33,643 |
| 流動負債合計 | 303,333 | 267,998 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 66,940 | 64,946 |
| 退職給付に係る負債 | 9,100 | 9,494 |
| 引当金 | 2,327 | 2,319 |
| 繰延税金負債 | 14 | 45 |
| その他の金融負債 | 183 | 182 |
| その他の非流動負債 | 3,395 | 2,907 |
| 非流動負債合計 | 81,963 | 79,895 |
| 負債合計 | 385,296 | 347,894 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,637 | 79,451 |
| 資本剰余金 | 76,145 | 75,987 |
| 利益剰余金 | 150,836 | 136,629 |
| 自己株式 | △12,585 | △178 |
| その他の資本の構成要素 | 3,590 | △2,324 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 297,625 | 289,564 |
| 非支配持分 | 8,801 | 7,312 |
| 資本合計 | 306,426 | 296,877 |
| 負債及び資本合計 | 691,722 | 644,771 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 37,594 | 19,775 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,682 | 14,897 |
| 減損損失 | 85 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △279 |
| 支払利息 | 919 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | 1,632 | △254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △888 | △462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △43 | △30 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,435 | 38,851 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,351 | △603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,317 | △2,598 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,205 | △10,602 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,748 | 21,149 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 374 | △493 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △643 | △1,231 |
| その他 | △639 | △6,464 |
| 小計 | 74,232 | 72,951 |
| 利息の受取額 | 254 | 264 |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 325 |
| 利息の支払額 | △834 | △1,088 |
| 法人所得税の支払額 | △9,657 | △5,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,117 | 66,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,853 | △2,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,955 | 3,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 2,096 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △20,839 | △22,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,375 | 0 |
| その他 | △2,201 | △841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,194 | △20,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,607 | 6,053 |
| 長期借入れによる収入 | 4,222 | 25,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,780 | △3,552 |
| リース負債の返済による支出 | △2,954 | △3,452 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,415 | △2 |
| 配当金の支払額 | △10,455 | △5,713 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,326 | △1,287 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,102 | 17,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,783 | △201 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,604 | 63,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,772 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,148 | 158,772 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
