機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 264,707 | 230,975 |
| 売上原価 | 192,575 | 175,673 |
| 売上総利益 | 72,131 | 55,301 |
| 販売費及び一般管理費 | 56,170 | 52,524 |
| 営業利益 | 15,960 | 2,777 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 161 | 156 |
| 受取配当金 | 22,650 | 23,212 |
| 為替差益 | 261 | 0 |
| その他 | 160 | 152 |
| 営業外収益合計 | 23,233 | 23,521 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 366 | 591 |
| 為替差損 | 0 | 417 |
| その他 | 377 | 505 |
| 営業外費用合計 | 743 | 1,513 |
| 経常利益 | 38,451 | 24,785 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,209 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 35 | 76 |
| 特別利益合計 | 1,244 | 81 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 68 | 354 |
| 減損損失 | 198 | 187 |
| 投資有価証券売却損 | 1,069 | 227 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,347 | 772 |
| 税引前当期純利益 | 38,349 | 24,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,852 | △113 |
| 法人税等調整額 | △1,157 | 953 |
| 法人税等合計 | 2,695 | 840 |
| 当期純利益 | 35,654 | 23,254 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 46,428 | 25,950 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 2,758 | 1,486 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 47 | △159 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 86 | 18 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,893 | 1,345 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 94 | △31 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 6,602 | △1,676 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 6,697 | △1,708 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 9,591 | △363 |
| 当期包括利益合計 | 56,020 | 25,587 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | 52,529 | 23,804 |
| 非支配持分に帰属する当期包括利益 | 3,490 | 1,782 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,903 | 68,985 |
| 受取手形 | 7,464 | 12,300 |
| 売掛金 | 70,557 | 66,436 |
| 電子記録債権 | 19,328 | 14,797 |
| 製品 | 1,641 | 2,068 |
| 仕掛品 | 32,597 | 28,321 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,918 | 18,365 |
| その他 | 30,840 | 26,091 |
| 貸倒引当金 | △508 | △501 |
| 流動資産合計 | 264,744 | 236,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 39,330 | 39,929 |
| 機械及び装置 | 22,750 | 9,581 |
| 土地 | 18,535 | 18,761 |
| 建設仮勘定 | 3,702 | 18,027 |
| その他 | 3,488 | 3,258 |
| 有形固定資産合計 | 87,807 | 89,558 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,175 | 8,346 |
| その他 | 308 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 12,483 | 8,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,865 | 4,918 |
| 関係会社株式 | 93,872 | 81,962 |
| 関係会社出資金 | 21,804 | 21,804 |
| 長期貸付金 | 513 | 341 |
| 前払年金費用 | 3,483 | 3,155 |
| 繰延税金資産 | 6,108 | 4,951 |
| その他 | 5,145 | 5,629 |
| 貸倒引当金 | △3,041 | △3,037 |
| 投資その他の資産合計 | 129,750 | 119,724 |
| 固定資産合計 | 230,041 | 217,986 |
| 資産合計 | 494,785 | 454,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,510 | 2,088 |
| 買掛金 | 20,318 | 18,301 |
| 電子記録債務 | 65,380 | 54,822 |
| 短期借入金 | 31,168 | 21,933 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,156 | 3,710 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | 0 |
| 未払法人税等 | 4,008 | 1,754 |
| 賞与引当金 | 3,965 | 2,768 |
| 役員賞与引当金 | 210 | 245 |
| 完成工事補償引当金 | 2,107 | 1,858 |
| 製品保証引当金 | 3,335 | 2,887 |
| 工事損失引当金 | 1,434 | 1,386 |
| その他 | 30,837 | 24,294 |
| 流動負債合計 | 177,435 | 136,052 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 26,945 | 24,739 |
| 退職給付引当金 | 15 | 20 |
| その他 | 3,538 | 2,582 |
| 固定負債合計 | 40,499 | 47,342 |
| 負債合計 | 217,934 | 183,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,643 | 79,451 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 83,571 | 83,379 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 83,572 | 83,379 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 133,082 | 107,883 |
| 利益剰余金合計 | 133,082 | 107,883 |
| 自己株式 | △20,031 | △20 |
| 株主資本合計 | 276,266 | 270,693 |
| 新株予約権 | 585 | 765 |
| 純資産合計 | 276,851 | 271,459 |
| 負債純資産合計 | 494,785 | 454,853 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 60,302 | 35,756 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,435 | 19,872 |
| 減損損失 | 198 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △380 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,436 |
| 為替差損益（△は益） | 5,148 | △563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,200 | △847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,991 | △15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △862 | 16,896 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △5,968 | △12,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,224 | △1,299 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,757 | 4,669 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,691 | 19,194 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15 | △370 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △425 | △522 |
| その他 | △2,121 | △4,958 |
| 小計 | 84,665 | 76,875 |
| 利息の受取額 | 363 | 356 |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 321 |
| 利息の支払額 | △1,369 | △1,400 |
| 法人所得税の支払額 | △11,923 | △7,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,858 | 68,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,092 | △3,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,958 | 3,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,085 | 2,471 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △25,755 | △31,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,375 | 0 |
| その他 | 263 | △125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,361 | △29,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,752 | 2,331 |
| 長期借入れによる収入 | 5,191 | 27,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,362 | △41,738 |
| リース負債の返済による支出 | △5,058 | △5,728 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,099 | △3 |
| 配当金の支払額 | △10,455 | △5,713 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,458 | △1,287 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,489 | △14,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,936 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,944 | 25,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,544 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,488 | 120,544 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
