機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2022年05月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 11,103 | 9,391 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 23 | △5 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | 54 | △2 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 78 | △7 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △8 | 72 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,969 | 5,630 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 5,960 | 5,702 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 6,038 | 5,694 |
| 四半期包括利益合計 | 17,142 | 15,086 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 15,899 | 13,992 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 1,242 | 1,093 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 152,808 | 135,268 |
| 売上原価 | 106,563 | 95,332 |
| 売上総利益 | 46,244 | 39,935 |
| 販売費及び一般管理費 | 31,916 | 27,829 |
| その他の収益 | 143 | 350 |
| その他の費用 | 294 | 227 |
| 営業利益 | 14,177 | 12,230 |
| 金融収益 | 829 | 359 |
| 金融費用 | 364 | 278 |
| 持分法による投資損益 | 927 | 769 |
| 税引前四半期利益 | 15,569 | 13,081 |
| 法人所得税費用 | 4,465 | 3,689 |
| 四半期利益 | 11,103 | 9,391 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 10,251 | 8,569 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 852 | 821 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 111.44 | 89.85 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 111.16 | 89.55 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 118,957 | 136,488 |
| 営業債権及びその他の債権 | 150,160 | 130,121 |
| 契約資産 | 83,609 | 86,887 |
| 棚卸資産 | 134,087 | 121,389 |
| 未収法人所得税 | 699 | 605 |
| その他の金融資産 | 5,377 | 3,267 |
| その他の流動資産 | 17,434 | 21,173 |
| 流動資産合計 | 510,325 | 499,934 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 163,737 | 161,392 |
| のれん及び無形資産 | 24,135 | 23,204 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,135 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 13,769 | 12,665 |
| その他の金融資産 | 6,281 | 6,241 |
| その他の非流動資産 | 9,121 | 9,144 |
| 非流動資産合計 | 225,180 | 219,801 |
| 資産合計 | 735,506 | 719,736 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 167,500 | 162,558 |
| 契約負債 | 55,642 | 49,771 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 50,657 | 56,578 |
| 未払法人所得税 | 5,504 | 6,337 |
| 引当金 | 14,212 | 14,769 |
| その他の金融負債 | 734 | 98 |
| その他の流動負債 | 42,714 | 37,243 |
| 流動負債合計 | 336,965 | 327,357 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 56,172 | 55,467 |
| 退職給付に係る負債 | 8,354 | 8,413 |
| 引当金 | 2,516 | 2,488 |
| 繰延税金負債 | 380 | 402 |
| その他の金融負債 | 141 | 123 |
| その他の非流動負債 | 4,067 | 3,829 |
| 非流動負債合計 | 71,632 | 70,723 |
| 負債合計 | 408,598 | 398,080 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,670 | 79,643 |
| 資本剰余金 | 76,771 | 76,566 |
| 利益剰余金 | 151,675 | 171,720 |
| 自己株式 | △287 | △20,189 |
| その他の資本の構成要素 | 10,218 | 4,569 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 318,047 | 312,310 |
| 非支配持分 | 8,859 | 9,345 |
| 資本合計 | 326,907 | 321,655 |
| 負債及び資本合計 | 735,506 | 719,736 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 15,569 | 13,081 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,562 | 4,983 |
| 減損損失 | 10 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △78 |
| 支払利息 | 330 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 1,124 | 1,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △927 | △769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △17,442 | △14,739 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 5,265 | 10,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,930 | △4,578 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 485 | 5,817 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,893 | 7,996 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △600 | △1,587 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 26 | 80 |
| その他 | 9,035 | 5,987 |
| 小計 | 13,303 | 28,330 |
| 利息の受取額 | 101 | 85 |
| 配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △286 | △224 |
| 法人所得税の支払額 | △6,350 | △3,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,769 | 24,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,368 | △1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,227 | 1,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 0 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △4,730 | △9,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8 |
| その他 | △1,841 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,510 | △9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,173 | 5,952 |
| 長期借入れによる収入 | 198 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,862 | △2,773 |
| リース負債の返済による支出 | △1,065 | △1,066 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △10,393 | △5,722 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,726 | △1,106 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,031 | △1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,241 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △17,531 | 15,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,084 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,957 | 136,084 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
