機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 8,154 | 9,094 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | △58 | △12 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △58 | △11 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 10 | △7 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 16,490 | 155 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 16,500 | 147 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 16,442 | 135 |
| 四半期包括利益合計 | 24,597 | 9,230 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | 23,858 | 8,276 |
| 非支配持分に帰属する当期包括利益 | 738 | 953 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 159,610 | 138,885 |
| 売上原価 | 113,115 | 96,977 |
| 売上総利益 | 46,495 | 41,908 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,338 | 29,653 |
| その他の収益 | 276 | 295 |
| その他の費用 | 427 | 93 |
| 営業利益 | 13,005 | 12,456 |
| 金融収益 | 65 | 180 |
| 金融費用 | 541 | 323 |
| 持分法による投資損益 | 79 | 107 |
| 税引前四半期利益 | 12,608 | 12,421 |
| 法人所得税費用 | 4,453 | 3,326 |
| 四半期利益 | 8,154 | 9,094 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 7,814 | 8,219 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 340 | 874 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 84.92 | 86.44 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 84.71 | 86.17 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 143,576 | 136,488 |
| 営業債権及びその他の債権 | 126,612 | 130,121 |
| 契約資産 | 84,324 | 86,887 |
| 棚卸資産 | 154,397 | 121,389 |
| 未収法人所得税 | 1,781 | 605 |
| その他の金融資産 | 6,147 | 3,267 |
| その他の流動資産 | 21,660 | 21,173 |
| 流動資産合計 | 538,499 | 499,934 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 167,501 | 161,392 |
| のれん及び無形資産 | 30,943 | 23,204 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,451 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 14,242 | 12,665 |
| その他の金融資産 | 6,480 | 6,241 |
| その他の非流動資産 | 9,839 | 9,144 |
| 非流動資産合計 | 236,460 | 219,801 |
| 資産合計 | 774,959 | 719,736 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 172,792 | 162,558 |
| 契約負債 | 53,885 | 49,771 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 61,096 | 56,578 |
| 未払法人所得税 | 6,757 | 6,337 |
| 引当金 | 15,165 | 14,769 |
| その他の金融負債 | 445 | 98 |
| その他の流動負債 | 39,714 | 37,243 |
| 流動負債合計 | 349,856 | 327,357 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 56,741 | 55,467 |
| 退職給付に係る負債 | 9,954 | 8,413 |
| 引当金 | 2,569 | 2,488 |
| 繰延税金負債 | 1,595 | 402 |
| その他の金融負債 | 126 | 123 |
| その他の非流動負債 | 3,251 | 3,829 |
| 非流動負債合計 | 74,239 | 70,723 |
| 負債合計 | 424,095 | 398,080 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,775 | 79,643 |
| 資本剰余金 | 76,564 | 76,566 |
| 利益剰余金 | 158,949 | 171,720 |
| 自己株式 | △290 | △20,189 |
| その他の資本の構成要素 | 26,262 | 4,569 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 341,262 | 312,310 |
| 非支配持分 | 9,601 | 9,345 |
| 資本合計 | 350,863 | 321,655 |
| 負債及び資本合計 | 774,959 | 719,736 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 28,177 | 25,502 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,207 | 10,356 |
| 減損損失 | 323 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △186 |
| 支払利息 | 852 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 3,332 | 1,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,006 | △877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △20 | △17 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,496 | 14,274 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,693 | 12,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,859 | △14,114 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,145 | 5,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,836 | 13,111 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 284 | △978 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 725 | 412 |
| その他 | 477 | 1,333 |
| 小計 | 38,448 | 68,487 |
| 利息の受取額 | 209 | 166 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,122 |
| 利息の支払額 | △673 | △630 |
| 法人所得税の支払額 | △10,215 | △6,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,482 | 62,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,571 | △2,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,217 | 2,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 0 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △11,948 | △15,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △10,370 |
| その他 | △1,934 | △2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,018 | △29,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,286 | 9,784 |
| 長期借入れによる収入 | 217 | 3,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,860 | △3,816 |
| リース負債の返済による支出 | △2,035 | △2,011 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4,294 |
| 配当金の支払額 | △10,393 | △5,722 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,731 | △1,179 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,528 | △3,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,176 | 2,376 |
| 超インフレの調整 | △24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,087 | 32,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,754 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,576 | 152,754 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
