機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2022年11月14日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 29,135 | 26,808 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 0 | △27 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | 5 | 15 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 5 | △12 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3 | 76 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 24,095 | 6,265 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 24,098 | 6,341 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 24,104 | 6,329 |
| 四半期包括利益合計 | 53,240 | 33,137 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 50,644 | 30,323 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 2,595 | 2,814 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 167,635 | 145,772 |
| 売上原価 | 117,228 | 104,679 |
| 売上総利益 | 50,406 | 41,092 |
| 販売費及び一般管理費 | 34,196 | 28,830 |
| その他の収益 | 373 | 175 |
| その他の費用 | 1,107 | 73 |
| 営業利益 | 15,475 | 12,363 |
| 金融収益 | △198 | △148 |
| 金融費用 | 859 | 475 |
| 持分法による投資損益 | △45 | 10 |
| 税引前四半期利益 | 14,371 | 11,750 |
| 法人所得税費用 | 4,494 | 3,428 |
| 四半期利益 | 9,876 | 8,322 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 9,228 | 7,625 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 647 | 696 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 100.27 | 81.43 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 100.03 | 81.21 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 130,603 | 136,488 |
| 営業債権及びその他の債権 | 130,549 | 130,121 |
| 契約資産 | 88,666 | 86,887 |
| 棚卸資産 | 175,012 | 121,389 |
| 未収法人所得税 | 2,025 | 605 |
| その他の金融資産 | 3,874 | 3,267 |
| その他の流動資産 | 25,648 | 21,173 |
| 流動資産合計 | 556,382 | 499,934 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 168,588 | 161,392 |
| のれん及び無形資産 | 44,214 | 23,204 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,414 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 14,565 | 12,665 |
| その他の金融資産 | 6,918 | 6,241 |
| その他の非流動資産 | 9,991 | 9,144 |
| 非流動資産合計 | 251,691 | 219,801 |
| 資産合計 | 808,074 | 719,736 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 174,968 | 162,558 |
| 契約負債 | 56,451 | 49,771 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 81,098 | 56,578 |
| 未払法人所得税 | 5,953 | 6,337 |
| 引当金 | 15,456 | 14,769 |
| その他の金融負債 | 735 | 98 |
| その他の流動負債 | 43,809 | 37,243 |
| 流動負債合計 | 378,472 | 327,357 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 57,521 | 55,467 |
| 退職給付に係る負債 | 10,262 | 8,413 |
| 引当金 | 2,595 | 2,488 |
| 繰延税金負債 | 1,647 | 402 |
| その他の金融負債 | 131 | 123 |
| その他の非流動負債 | 3,286 | 3,829 |
| 非流動負債合計 | 75,445 | 70,723 |
| 負債合計 | 453,917 | 398,080 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,798 | 79,643 |
| 資本剰余金 | 76,602 | 76,566 |
| 利益剰余金 | 160,344 | 171,720 |
| 自己株式 | △291 | △20,189 |
| その他の資本の構成要素 | 27,931 | 4,569 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 344,384 | 312,310 |
| 非支配持分 | 9,771 | 9,345 |
| 資本合計 | 354,156 | 321,655 |
| 負債及び資本合計 | 808,074 | 719,736 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 42,549 | 37,252 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,352 | 16,024 |
| 減損損失 | 351 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △370 | △266 |
| 支払利息 | 1,541 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | 3,949 | 1,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △960 | △888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △65 | △43 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,450 | 18,435 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 3,458 | 6,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △45,744 | △19,317 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,976 | 5,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,511 | 9,748 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 538 | 374 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 917 | △643 |
| その他 | 760 | △639 |
| 小計 | 39,217 | 74,232 |
| 利息の受取額 | 363 | 254 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,122 |
| 利息の支払額 | △1,205 | △834 |
| 法人所得税の支払額 | △15,783 | △9,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,305 | 65,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,222 | △3,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,059 | 3,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 193 | 12 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △17,641 | △20,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,526 | △10,375 |
| その他 | 12 | △2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,221 | △33,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,138 | 9,607 |
| 長期借入れによる収入 | 858 | 4,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,789 | △4,780 |
| リース負債の返済による支出 | △2,982 | △2,954 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △12,415 |
| 配当金の支払額 | △18,216 | △10,455 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,167 | △1,326 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,170 | △18,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,242 | 2,783 |
| 超インフレの調整 | △40 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △5,884 | 16,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,148 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,603 | 137,148 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
