機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 292,333 | 264,707 |
| 売上原価 | 205,923 | 192,575 |
| 売上総利益 | 86,409 | 72,131 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,207 | 56,170 |
| 営業利益 | 24,202 | 15,960 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 590 | 161 |
| 受取配当金 | 24,209 | 22,650 |
| 為替差益 | 500 | 261 |
| その他 | 137 | 160 |
| 営業外収益合計 | 25,438 | 23,233 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 576 | 366 |
| 自己株式取得手数料 | 0 | 117 |
| 割増退職金 | 622 | 0 |
| コミットメントライン手数料 | 105 | 165 |
| 貸倒引当金繰入額 | 187 | 13 |
| その他 | 223 | 79 |
| 営業外費用合計 | 1,715 | 743 |
| 経常利益 | 47,925 | 38,451 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 1,209 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 35 |
| 出資金売却益 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 6 | 1,244 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 103 | 68 |
| 減損損失 | 364 | 198 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 1,069 |
| 投資有価証券評価損 | 1,013 | 9 |
| 出資金評価損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,482 | 1,347 |
| 税引前当期純利益 | 46,449 | 38,349 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,725 | 3,852 |
| 法人税等調整額 | 0 | △1,157 |
| 法人税等合計 | 3,724 | 2,695 |
| 当期純利益 | 42,724 | 35,654 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 52,705 | 46,428 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 1,512 | 2,758 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △44 | 47 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | △9 | 86 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,458 | 2,893 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △59 | 94 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 14,497 | 6,602 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 14,437 | 6,697 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 15,896 | 9,591 |
| 当期包括利益合計 | 68,602 | 56,020 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | 66,019 | 52,529 |
| 非支配持分に帰属する当期包括利益 | 2,582 | 3,490 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,820 | 77,903 |
| 受取手形 | 5,394 | 7,464 |
| 売掛金 | 50,634 | 48,020 |
| 電子記録債権 | 31,226 | 19,328 |
| 契約資産 | 22,044 | 22,537 |
| 製品 | 1,858 | 1,641 |
| 仕掛品 | 51,948 | 32,597 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,230 | 24,918 |
| その他 | 44,331 | 30,840 |
| 貸倒引当金 | △366 | △508 |
| 流動資産合計 | 299,123 | 264,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,378 | 39,330 |
| 機械及び装置 | 21,531 | 22,750 |
| 土地 | 19,067 | 18,535 |
| 建設仮勘定 | 3,778 | 3,702 |
| その他 | 3,394 | 3,488 |
| 有形固定資産合計 | 86,149 | 87,807 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,593 | 12,175 |
| その他 | 279 | 308 |
| 無形固定資産合計 | 16,873 | 12,483 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,926 | 1,865 |
| 関係会社株式 | 94,824 | 93,872 |
| 関係会社出資金 | 37,136 | 21,804 |
| 長期貸付金 | 1,448 | 513 |
| 前払年金費用 | 4,214 | 3,483 |
| 繰延税金資産 | 6,108 | 6,108 |
| その他 | 3,461 | 5,145 |
| 貸倒引当金 | △1,844 | △3,041 |
| 投資その他の資産合計 | 147,275 | 129,750 |
| 固定資産合計 | 250,298 | 230,041 |
| 資産合計 | 549,421 | 494,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,355 | 1,510 |
| 買掛金 | 25,047 | 20,318 |
| 電子記録債務 | 82,189 | 65,380 |
| 短期借入金 | 12,482 | 31,168 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,872 | 3,156 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 2,677 | 4,008 |
| 賞与引当金 | 4,263 | 3,965 |
| 役員賞与引当金 | 221 | 210 |
| 完成工事補償引当金 | 1,280 | 2,107 |
| 製品保証引当金 | 2,829 | 3,335 |
| 工事損失引当金 | 1,264 | 1,434 |
| その他 | 42,397 | 30,837 |
| 流動負債合計 | 187,881 | 177,435 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 26,050 | 26,945 |
| 退職給付引当金 | 84 | 15 |
| その他 | 3,860 | 3,538 |
| 固定負債合計 | 59,994 | 40,499 |
| 負債合計 | 247,875 | 217,934 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,804 | 79,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 83,732 | 83,571 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 83,732 | 83,572 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特定株式取得積立金 | 75 | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 137,611 | 133,082 |
| 利益剰余金合計 | 137,686 | 133,082 |
| 自己株式 | △136 | △20,031 |
| 株主資本合計 | 301,086 | 276,266 |
| 新株予約権 | 459 | 585 |
| 純資産合計 | 301,546 | 276,851 |
| 負債純資産合計 | 549,421 | 494,785 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 69,481 | 60,302 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,068 | 21,435 |
| 減損損失 | 1,848 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △387 |
| 支払利息 | 2,326 | 1,298 |
| 為替差損益（△は益） | 1,919 | 5,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △714 | △1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △92 | △2,991 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △17,189 | △862 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △10,470 | △5,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54,411 | △14,224 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 27,159 | 17,757 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,402 | 6,691 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △2,049 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 539 | △425 |
| その他 | 2,895 | △2,121 |
| 小計 | 56,098 | 84,665 |
| 利息の受取額 | 592 | 363 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,122 |
| 利息の支払額 | △1,965 | △1,369 |
| 法人所得税の支払額 | △18,370 | △11,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,070 | 72,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,934 | △4,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,165 | 3,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 3,085 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △24,347 | △25,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 1,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,675 | △10,375 |
| その他 | 41 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,324 | △31,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,654 | 8,752 |
| 長期借入れによる収入 | 11,138 | 5,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,513 | △6,362 |
| リース負債の返済による支出 | △5,321 | △5,058 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △20,099 |
| 配当金の支払額 | △18,216 | △10,455 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,167 | △1,458 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,749 | △29,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,742 | 3,936 |
| 超インフレの調整 | △89 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △20,351 | 15,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,488 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,137 | 136,488 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
