機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 8,855 | 11,103 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 64 | 23 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | 48 | 54 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 112 | 78 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 10 | △8 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,106 | 5,969 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 2,116 | 5,960 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 2,229 | 6,038 |
| 四半期包括利益合計 | 11,085 | 17,142 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 10,262 | 15,899 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 822 | 1,242 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 184,071 | 152,808 |
| 売上原価 | 130,891 | 106,563 |
| 売上総利益 | 53,179 | 46,244 |
| 販売費及び一般管理費 | 38,220 | 31,916 |
| その他の収益 | 538 | 143 |
| その他の費用 | 232 | 294 |
| 営業利益 | 15,264 | 14,177 |
| 金融収益 | 211 | 829 |
| 金融費用 | 1,351 | 364 |
| 持分法による投資損益 | 1,059 | 927 |
| 税引前四半期利益 | 15,183 | 15,569 |
| 法人所得税費用 | 6,328 | 4,465 |
| 四半期利益 | 8,855 | 11,103 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 8,098 | 10,251 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 756 | 852 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 87.95 | 111.44 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 87.78 | 111.16 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 145,721 | 116,137 |
| 営業債権及びその他の債権 | 172,054 | 151,665 |
| 契約資産 | 77,732 | 100,420 |
| 棚卸資産 | 187,726 | 181,337 |
| 未収法人所得税 | 1,323 | 1,137 |
| その他の金融資産 | 3,698 | 3,540 |
| その他の流動資産 | 17,114 | 26,456 |
| 流動資産合計 | 605,371 | 580,694 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 166,779 | 165,715 |
| のれん及び無形資産 | 45,552 | 43,333 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,263 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 14,407 | 13,720 |
| その他の金融資産 | 7,381 | 6,783 |
| その他の非流動資産 | 10,477 | 10,648 |
| 非流動資産合計 | 252,861 | 247,354 |
| 資産合計 | 858,232 | 828,049 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 175,746 | 195,391 |
| 契約負債 | 68,472 | 63,168 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 84,845 | 46,772 |
| 未払法人所得税 | 7,590 | 6,140 |
| 引当金 | 11,990 | 12,760 |
| その他の金融負債 | 876 | 432 |
| その他の流動負債 | 50,173 | 44,411 |
| 流動負債合計 | 399,695 | 369,078 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 71,804 | 72,560 |
| 退職給付に係る負債 | 8,221 | 8,380 |
| 引当金 | 2,641 | 2,647 |
| 繰延税金負債 | 2,705 | 2,435 |
| その他の金融負債 | 180 | 144 |
| その他の非流動負債 | 3,124 | 3,076 |
| 非流動負債合計 | 88,678 | 89,245 |
| 負債合計 | 488,373 | 458,323 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 79,852 | 79,804 |
| 資本剰余金 | 77,033 | 76,806 |
| 利益剰余金 | 183,151 | 184,995 |
| 自己株式 | △296 | △294 |
| その他の資本の構成要素 | 20,819 | 18,655 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 360,560 | 359,966 |
| 非支配持分 | 9,298 | 9,758 |
| 資本合計 | 369,859 | 369,725 |
| 負債及び資本合計 | 858,232 | 828,049 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 15,183 | 15,569 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,406 | 5,562 |
| 減損損失 | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △92 |
| 支払利息 | 789 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | △162 | 1,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,059 | △927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △117 | △6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △20,083 | △17,442 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 22,961 | 5,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,745 | △9,930 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △19,944 | 485 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,115 | 4,893 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △761 | △600 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 30 | 26 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,935 | 5,199 |
| その他 | 5,817 | 3,836 |
| 小計 | 18,163 | 13,303 |
| 利息の受取額 | 209 | 101 |
| 配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | △656 | △286 |
| 法人所得税の支払額 | △5,501 | △6,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,220 | 6,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,475 | △2,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128 | 2,227 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 186 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △8,096 | △4,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 14 |
| その他 | △64 | △1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,350 | △6,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,090 | △5,173 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | 198 |
| 長期借入金の返済による支出 | △612 | △2,862 |
| リース負債の返済による支出 | △1,194 | △1,065 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △9,942 | △10,393 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,282 | △1,726 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 0 | △7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,138 | △21,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | 3,241 |
| 超インフレの調整 | △3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 29,583 | △17,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,957 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,721 | 118,957 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
