機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 13,541 | 8,154 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 130 | 0 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | 74 | △58 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 205 | △58 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 11 | 10 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 9,344 | 16,490 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 9,356 | 16,500 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 9,562 | 16,442 |
| 四半期包括利益合計 | 23,103 | 24,597 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 21,766 | 23,858 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 1,337 | 738 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 363,833 | 312,418 |
| 売上原価 | 253,423 | 219,678 |
| 売上総利益 | 110,409 | 92,740 |
| 販売費及び一般管理費 | 77,053 | 65,254 |
| その他の収益 | 1,203 | 419 |
| その他の費用 | 793 | 721 |
| 営業利益 | 33,766 | 27,183 |
| 金融収益 | 1,206 | 894 |
| 金融費用 | 1,935 | 906 |
| 持分法による投資損益 | 1,049 | 1,006 |
| 税引前四半期利益 | 34,085 | 28,177 |
| 法人所得税費用 | 11,688 | 8,919 |
| 四半期利益 | 22,397 | 19,258 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 20,583 | 18,065 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 1,813 | 1,193 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 223.37 | 196.35 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 222.98 | 195.87 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 143,654 | 116,137 |
| 営業債権及びその他の債権 | 145,077 | 151,665 |
| 契約資産 | 82,302 | 100,420 |
| 棚卸資産 | 195,923 | 181,337 |
| 未収法人所得税 | 2,339 | 1,137 |
| その他の金融資産 | 4,658 | 3,540 |
| その他の流動資産 | 20,189 | 26,456 |
| 流動資産合計 | 594,145 | 580,694 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 171,000 | 165,715 |
| のれん及び無形資産 | 46,692 | 43,333 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,884 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 15,024 | 13,720 |
| その他の金融資産 | 5,719 | 6,783 |
| その他の非流動資産 | 13,241 | 10,648 |
| 非流動資産合計 | 258,561 | 247,354 |
| 資産合計 | 852,707 | 828,049 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 166,298 | 195,391 |
| 契約負債 | 90,039 | 63,168 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 52,890 | 46,772 |
| 未払法人所得税 | 7,538 | 6,140 |
| 引当金 | 12,170 | 12,760 |
| その他の金融負債 | 864 | 432 |
| その他の流動負債 | 40,693 | 44,411 |
| 流動負債合計 | 370,495 | 369,078 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 72,879 | 72,560 |
| 退職給付に係る負債 | 8,754 | 8,380 |
| 引当金 | 2,700 | 2,647 |
| 繰延税金負債 | 2,552 | 2,435 |
| その他の金融負債 | 33 | 144 |
| その他の非流動負債 | 2,569 | 3,076 |
| 非流動負債合計 | 89,489 | 89,245 |
| 負債合計 | 459,985 | 458,323 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 80,477 | 79,804 |
| 資本剰余金 | 76,419 | 76,806 |
| 利益剰余金 | 195,636 | 184,995 |
| 自己株式 | △301 | △294 |
| その他の資本の構成要素 | 30,101 | 18,655 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 382,333 | 359,966 |
| 非支配持分 | 10,388 | 9,758 |
| 資本合計 | 392,722 | 369,725 |
| 負債及び資本合計 | 852,707 | 828,049 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 34,085 | 28,177 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,962 | 11,207 |
| 減損損失 | 7 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △449 | △219 |
| 支払利息 | 1,842 | 852 |
| 為替差損益（△は益） | 1,498 | 3,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,049 | △1,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △117 | △20 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,256 | 9,496 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 21,089 | 6,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,603 | △26,859 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △33,430 | 3,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,909 | 1,836 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △762 | 284 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 372 | 725 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,822 | 1,250 |
| その他 | △6,772 | △772 |
| 小計 | 64,664 | 38,448 |
| 利息の受取額 | 446 | 209 |
| 配当金の受取額 | 1,452 | 713 |
| 利息の支払額 | △1,791 | △673 |
| 法人所得税の支払額 | △12,620 | △10,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,150 | 28,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,590 | △3,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,242 | 3,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 188 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △15,197 | △11,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 54 |
| その他 | △573 | △1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,919 | △14,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,971 | 1,286 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 217 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,934 | △3,860 |
| リース負債の返済による支出 | △2,401 | △2,035 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 |
| 配当金の支払額 | △9,942 | △10,393 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,529 | △1,731 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 0 | △7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,692 | △16,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,191 | 9,176 |
| 超インフレの調整 | △212 | △24 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 27,517 | 7,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,576 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,654 | 143,576 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
