機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 15,267 | 9,876 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △63 | △22 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | △43 | 8 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △107 | △13 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 0 | 1 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,676 | 1,636 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 5,676 | 1,637 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 5,569 | 1,623 |
| 四半期包括利益合計 | 20,837 | 11,500 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 19,735 | 10,886 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 1,101 | 613 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 551,215 | 480,054 |
| 売上原価 | 380,428 | 336,907 |
| 売上総利益 | 170,787 | 143,147 |
| 販売費及び一般管理費 | 115,311 | 99,451 |
| その他の収益 | 2,436 | 792 |
| その他の費用 | 957 | 1,829 |
| 営業利益 | 56,955 | 42,659 |
| 金融収益 | 1,800 | 695 |
| 金融費用 | 3,026 | 1,765 |
| 持分法による投資損益 | 1,126 | 960 |
| 税引前四半期利益 | 56,856 | 42,549 |
| 法人所得税費用 | 19,191 | 13,413 |
| 四半期利益 | 37,664 | 29,135 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 34,905 | 27,294 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 2,759 | 1,841 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 378.59 | 296.61 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 377.94 | 295.90 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 142,137 | 116,137 |
| 営業債権及びその他の債権 | 152,083 | 151,665 |
| 契約資産 | 89,897 | 100,420 |
| 棚卸資産 | 201,994 | 181,337 |
| 未収法人所得税 | 1,824 | 1,137 |
| その他の金融資産 | 4,679 | 3,540 |
| その他の流動資産 | 24,590 | 26,456 |
| 流動資産合計 | 617,207 | 580,694 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 174,085 | 165,715 |
| のれん及び無形資産 | 51,172 | 43,333 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,917 | 7,153 |
| 繰延税金資産 | 15,224 | 13,720 |
| その他の金融資産 | 6,230 | 6,783 |
| その他の非流動資産 | 13,564 | 10,648 |
| 非流動資産合計 | 267,194 | 247,354 |
| 資産合計 | 884,401 | 828,049 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 160,868 | 195,391 |
| 契約負債 | 87,386 | 63,168 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 53,838 | 46,772 |
| 未払法人所得税 | 7,831 | 6,140 |
| 引当金 | 12,486 | 12,760 |
| その他の金融負債 | 599 | 432 |
| その他の流動負債 | 45,099 | 44,411 |
| 流動負債合計 | 368,109 | 369,078 |
| 非流動負債 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 93,693 | 72,560 |
| 退職給付に係る負債 | 8,983 | 8,380 |
| 引当金 | 2,715 | 2,647 |
| 繰延税金負債 | 3,041 | 2,435 |
| その他の金融負債 | 562 | 144 |
| その他の非流動負債 | 2,668 | 3,076 |
| 非流動負債合計 | 111,664 | 89,245 |
| 負債合計 | 479,774 | 458,323 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 80,479 | 79,804 |
| 資本剰余金 | 76,501 | 76,806 |
| 利益剰余金 | 200,956 | 184,995 |
| 自己株式 | △302 | △294 |
| その他の資本の構成要素 | 35,516 | 18,655 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 393,150 | 359,966 |
| 非支配持分 | 11,476 | 9,758 |
| 資本合計 | 404,627 | 369,725 |
| 負債及び資本合計 | 884,401 | 828,049 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 56,856 | 42,549 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,737 | 17,352 |
| 減損損失 | 11 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △743 | △370 |
| 支払利息 | 2,888 | 1,541 |
| 為替差損益（△は益） | 2,069 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,126 | △960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △123 | △65 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,739 | 7,450 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 14,840 | 3,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,147 | △45,744 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △40,611 | 3,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,194 | 3,511 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △507 | 538 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 309 | 917 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,653 | △2,618 |
| その他 | △4,841 | 3,378 |
| 小計 | 67,198 | 39,217 |
| 利息の受取額 | 723 | 363 |
| 配当金の受取額 | 1,452 | 713 |
| 利息の支払額 | △2,151 | △1,205 |
| 法人所得税の支払額 | △18,926 | △15,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,296 | 23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,134 | △5,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,578 | 5,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △438 | △325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 193 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △22,789 | △17,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △14,526 |
| その他 | △745 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,307 | △32,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,049 | 21,138 |
| 長期借入れによる収入 | 20,726 | 858 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,136 | △4,789 |
| リース負債の返済による支出 | △3,673 | △2,982 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △5 |
| 配当金の支払額 | △18,943 | △18,216 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,547 | △2,167 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 0 | △7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,532 | △6,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,057 | 9,242 |
| 超インフレの調整 | △514 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 26,000 | △5,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,603 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,137 | 130,603 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
