機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 63,799 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | △1,987 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 95 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 55 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1,836 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 15 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 10,227 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 10,242 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 8,405 |
| 当期包括利益合計 | 72,205 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | 68,391 |
| 非支配持分に帰属する当期包括利益 | 3,814 |
損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 328,868 |
| 売上原価 | 233,080 |
| 売上総利益 | 95,787 |
| 販売費及び一般管理費 | 70,591 |
| 営業利益 | 25,195 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,503 |
| 受取配当金 | 25,476 |
| 為替差益 | 0 |
| その他 | 200 |
| 営業外収益合計 | 27,179 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,177 |
| 割増退職金 | 0 |
| 為替差損 | 703 |
| コミットメントライン手数料 | 399 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49 |
| その他 | 202 |
| 営業外費用合計 | 2,532 |
| 経常利益 | 49,843 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 110 |
| 投資有価証券売却益 | 108 |
| 出資金売却益 | 0 |
| 関係会社整理益 | 63 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 281 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 218 |
| 減損損失 | 486 |
| 投資有価証券売却損 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 154 |
| 出資金評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 860 |
| 税引前当期純利益 | 49,264 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,466 |
| 法人税等調整額 | △2,974 |
| 法人税等合計 | 4,492 |
| 当期純利益 | 44,771 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 55,203 |
| 受取手形 | 3,563 |
| 売掛金 | 56,410 |
| 電子記録債権 | 37,080 |
| 契約資産 | 22,995 |
| 製品 | 2,225 |
| 仕掛品 | 59,335 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49,020 |
| その他 | 49,325 |
| 貸倒引当金 | △232 |
| 流動資産合計 | 334,929 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 38,131 |
| 機械及び装置 | 20,720 |
| 土地 | 20,002 |
| 建設仮勘定 | 6,531 |
| その他 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 89,423 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 22,266 |
| その他 | 592 |
| 無形固定資産合計 | 22,859 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,265 |
| 関係会社株式 | 110,065 |
| 関係会社出資金 | 26,101 |
| 長期貸付金 | 1,513 |
| 前払年金費用 | 4,779 |
| 繰延税金資産 | 9,082 |
| その他 | 3,351 |
| 貸倒引当金 | △1,696 |
| 投資その他の資産合計 | 155,462 |
| 固定資産合計 | 267,745 |
| 資産合計 | 602,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 1,144 |
| 買掛金 | 22,127 |
| 電子記録債務 | 64,826 |
| 短期借入金 | 19,285 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,189 |
| 未払法人税等 | 3,029 |
| 契約負債 | 34,436 |
| 賞与引当金 | 4,585 |
| 役員賞与引当金 | 228 |
| 完成工事補償引当金 | 1,153 |
| 製品保証引当金 | 3,050 |
| 工事損失引当金 | 1,393 |
| その他 | 17,315 |
| 流動負債合計 | 173,765 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 30,000 |
| 長期借入金 | 67,499 |
| 退職給付引当金 | 46 |
| その他 | 2,752 |
| 固定負債合計 | 100,298 |
| 負債合計 | 274,064 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 80,489 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 84,417 |
| 資本剰余金合計 | 84,417 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 特定株式取得積立金 | 75 |
| 繰越利益剰余金 | 163,440 |
| 利益剰余金合計 | 163,515 |
| 自己株式 | △148 |
| 株主資本合計 | 328,273 |
| 新株予約権 | 336 |
| 純資産合計 | 328,610 |
| 負債純資産合計 | 602,674 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 84,733 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,590 |
| 減損損失 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,310 |
| 支払利息 | 3,923 |
| 為替差損益（△は益） | 1,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △153 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △8,277 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,600 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △28,877 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,297 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △795 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 32 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 902 |
| その他 | △2,848 |
| 小計 | 92,536 |
| 利息の受取額 | 1,261 |
| 配当金の受取額 | 1,452 |
| 利息の支払額 | △3,770 |
| 法人所得税の支払額 | △21,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △34,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,068 |
| 長期借入れによる収入 | 41,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,267 |
| リース負債の返済による支出 | △6,261 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 |
| 配当金の支払額 | △18,943 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,875 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 0 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 |
| 超インフレの調整 | △520 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 31,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,059 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
