機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 358,668 |
| 売上原価 | 244,906 |
| 売上総利益 | 113,762 |
| 販売費及び一般管理費 | 84,763 |
| 営業利益 | 28,998 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,828 |
| 受取配当金 | 25,424 |
| その他 | 324 |
| 営業外収益合計 | 27,578 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,572 |
| 為替差損 | 599 |
| コミットメントライン手数料 | 307 |
| 貸倒引当金繰入額 | 93 |
| その他 | 287 |
| 営業外費用合計 | 2,860 |
| 経常利益 | 53,716 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 15 |
| 投資有価証券売却益 | 5 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 21 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 835 |
| 減損損失 | 234 |
| 投資有価証券売却損 | 223 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 出資金評価損 | 9 |
| 特別損失合計 | 1,302 |
| 税引前当期純利益 | 52,434 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,716 |
| 法人税等調整額 | △1,806 |
| 法人税等合計 | 5,910 |
| 当期純利益 | 46,524 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 74,491 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | △339 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △85 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | △145 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △570 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △262 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 15,950 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 15,687 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 15,116 |
| 当期包括利益合計 | 89,607 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | 85,919 |
| 非支配持分に帰属する当期包括利益 | 3,688 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 69,617 |
| 受取手形 | 3,772 |
| 売掛金 | 66,729 |
| 電子記録債権 | 33,053 |
| 契約資産 | 19,829 |
| 製品 | 2,289 |
| 仕掛品 | 63,887 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,421 |
| 短期貸付金 | 33,702 |
| その他 | 19,657 |
| 貸倒引当金 | △232 |
| 流動資産合計 | 360,726 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 45,227 |
| 機械及び装置 | 21,528 |
| 土地 | 20,131 |
| 建設仮勘定 | 8,863 |
| その他 | 5,025 |
| 有形固定資産合計 | 100,776 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 30,365 |
| その他 | 511 |
| 無形固定資産合計 | 30,877 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,078 |
| 関係会社株式 | 110,462 |
| 関係会社出資金 | 26,101 |
| 長期貸付金 | 862 |
| 前払年金費用 | 5,224 |
| 繰延税金資産 | 10,889 |
| その他 | 3,451 |
| 貸倒引当金 | △1,843 |
| 投資その他の資産合計 | 157,227 |
| 固定資産合計 | 288,880 |
| 資産合計 | 649,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 889 |
| 買掛金 | 25,169 |
| 電子記録債務 | 53,321 |
| 短期借入金 | 24,008 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,113 |
| １年内償還予定の社債 | 15,000 |
| 未払法人税等 | 6,268 |
| 契約負債 | 41,886 |
| 賞与引当金 | 5,337 |
| 役員賞与引当金 | 189 |
| 完成工事補償引当金 | 804 |
| 製品保証引当金 | 2,888 |
| 工事損失引当金 | 1,190 |
| その他 | 21,346 |
| 流動負債合計 | 214,415 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 25,000 |
| 長期借入金 | 54,206 |
| 退職給付引当金 | 30 |
| その他 | 3,407 |
| 固定負債合計 | 82,644 |
| 負債合計 | 297,059 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 80,639 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 84,567 |
| その他資本剰余金 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 84,567 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 特定株式取得積立金 | 75 |
| 繰越利益剰余金 | 187,201 |
| 利益剰余金合計 | 187,276 |
| 自己株式 | △165 |
| 株主資本合計 | 352,318 |
| 新株予約権 | 229 |
| 純資産合計 | 352,547 |
| 負債純資産合計 | 649,607 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 99,852 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,011 |
| 減損損失 | 7,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,703 |
| 支払利息 | 3,754 |
| 為替差損益（△は益） | 1,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,214 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 508 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △12,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △162 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △12,696 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,360 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 258 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,300 |
| その他 | 3,694 |
| 小計 | 125,043 |
| 利息の受取額 | 1,489 |
| 配当金の受取額 | 588 |
| 利息の支払額 | △3,606 |
| 法人所得税の支払額 | △22,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △50,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △325 |
| その他 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,491 |
| リース負債の返済による支出 | △6,571 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 |
| 配当金の支払額 | △22,763 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,217 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △397 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,310 |
| 超インフレの調整 | △1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 22,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,031 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
