機械 <6361> 荏原製作所 財務情報
2025年05月15日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 16,244 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 19 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | △33 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △13 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 248 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △9,038 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △8,789 |
| 税引後その他の包括利益合計 | △8,802 |
| 四半期包括利益合計 | 7,441 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 7,330 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 111 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 212,650 |
| 売上原価 | 144,120 |
| 売上総利益 | 68,530 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,195 |
| その他の収益 | 827 |
| その他の費用 | 560 |
| 営業利益 | 22,601 |
| 金融収益 | 804 |
| 金融費用 | 1,311 |
| 持分法による投資損益 | 993 |
| 税引前四半期利益 | 23,086 |
| 法人所得税費用 | 6,841 |
| 四半期利益 | 16,244 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 15,789 |
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 455 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 34.18 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 34.15 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 167,270 |
| 営業債権及びその他の債権 | 189,127 |
| 契約資産 | 97,527 |
| 棚卸資産 | 213,057 |
| 未収法人所得税 | 1,531 |
| その他の金融資産 | 3,268 |
| その他の流動資産 | 23,815 |
| 流動資産合計 | 695,598 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 207,671 |
| のれん及び無形資産 | 52,542 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 9,645 |
| 繰延税金資産 | 19,745 |
| その他の金融資産 | 5,866 |
| その他の非流動資産 | 10,199 |
| 非流動資産合計 | 305,670 |
| 資産合計 | 1,001,268 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 139,313 |
| 契約負債 | 114,250 |
| 社債、借入金及びリース負債 | 92,475 |
| 未払法人所得税 | 8,841 |
| 引当金 | 11,913 |
| その他の金融負債 | 1,382 |
| その他の流動負債 | 47,448 |
| 流動負債合計 | 415,624 |
| 非流動負債 | |
| 社債、借入金及びリース負債 | 91,100 |
| 退職給付に係る負債 | 8,838 |
| 引当金 | 3,262 |
| 繰延税金負債 | 2,150 |
| その他の金融負債 | 74 |
| その他の非流動負債 | 4,064 |
| 非流動負債合計 | 109,491 |
| 負債合計 | 525,116 |
| 資本 | |
| 資本金 | 80,642 |
| 資本剰余金 | 76,761 |
| 利益剰余金 | 273,390 |
| 自己株式 | △323 |
| その他の資本の構成要素 | 35,413 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 465,884 |
| 非支配持分 | 10,268 |
| 資本合計 | 476,152 |
| 負債及び資本合計 | 1,001,268 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 23,086 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,147 |
| 減損損失 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △469 |
| 支払利息 | 931 |
| 為替差損益（△は益） | △900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △23,139 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 16,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,122 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △22,374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,470 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 141 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 124 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,927 |
| その他 | 1,441 |
| 小計 | 11,048 |
| 利息の受取額 | 436 |
| 配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △611 |
| 法人所得税の支払額 | △12,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △17,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 |
| その他 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,350 |
| 長期借入れによる収入 | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191 |
| リース負債の返済による支出 | △1,411 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △14,781 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,905 |
| その他 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,940 |
| 超インフレの調整 | △319 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △3,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,270 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
