機械 <6367> ダイキン工業 財務情報
2022年11月08日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 160,920 | 143,435 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,637 | 3,475 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,950 | △514 |
| 為替換算調整勘定 | 177,080 | 7,941 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,069 | 2,155 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2,741 | 1,542 |
| その他の包括利益合計 | 166,164 | 14,600 |
| 四半期包括利益 | 327,085 | 158,035 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 319,405 | 153,331 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 7,679 | 4,704 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 229,225 | 197,112 |
| 減価償却費 | 67,865 | 55,658 |
| のれん償却額 | 18,716 | 15,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,528 | △6,277 |
| 支払利息 | 8,332 | 4,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △926 | △863 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 411 | △50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,108 | △180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,743 | △38,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △130,217 | △45,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,380 | 21,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,245 | △9,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,018 | 39,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 803 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △151 | △4,116 |
| その他 | △8,260 | 349 |
| 小計 | 182,392 | 230,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,537 | 6,327 |
| 利息の支払額 | △7,622 | △4,527 |
| 法人税等の支払額 | △70,259 | △45,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,047 | 187,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,986 | △52,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,931 | 3,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,363 | △716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,982 | 212 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 0 | 2,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △909 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 437 |
| 事業譲受による支出 | △5,496 | △1,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △37,261 | △723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | 0 | △862 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,834 | △9,456 |
| その他 | △14,712 | △9,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,981 | △70,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,627 | 9,022 |
| 長期借入れによる収入 | 61,588 | 8,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △271,362 | △26,383 |
| 社債の発行による収入 | 39,837 | 0 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △32,188 | △23,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 1,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,327 | △2,286 |
| リース債務の返済による支出 | △21,058 | △14,040 |
| その他 | △5,759 | △393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,643 | △57,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,027 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △103,550 | 61,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,884 | 662,267 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △570 | △1,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,681 | 721,884 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,019,790 | 1,558,863 |
| 売上原価 | 1,341,241 | 1,010,445 |
| 売上総利益 | 678,548 | 548,418 |
| 販売費及び一般管理費 | 456,894 | 355,711 |
| 営業利益 | 221,654 | 192,706 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,283 | 3,720 |
| 受取配当金 | 3,245 | 2,557 |
| 持分法による投資利益 | 926 | 863 |
| 為替差益 | 10,854 | 504 |
| その他 | 2,940 | 2,845 |
| 営業外収益合計 | 23,251 | 10,492 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,332 | 4,480 |
| 和解金 | 4,102 | 0 |
| インフレ会計調整額 | 4,716 | 0 |
| その他 | 5,099 | 1,873 |
| 営業外費用合計 | 22,250 | 6,354 |
| 経常利益 | 222,654 | 196,844 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 0 | 50 |
| 土地売却益 | 0 | 207 |
| 投資有価証券売却益 | 7,108 | 180 |
| 関係会社出資金売却益 | 0 | 199 |
| 関係会社清算益 | 101 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 5 | 0 |
| 特別利益合計 | 7,215 | 638 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 411 | 0 |
| 土地売却損 | 0 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 232 | 330 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 644 | 369 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 229,225 | 197,112 |
| 法人税等 | 68,304 | 53,677 |
| 四半期純利益 | 160,920 | 143,435 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,525 | 4,336 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 156,395 | 139,098 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 707,242 | 817,619 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 712,285 | 595,076 |
| 商品及び製品 | 580,711 | 450,974 |
| 仕掛品 | 62,882 | 44,931 |
| 原材料及び貯蔵品 | 231,856 | 175,556 |
| その他 | 128,516 | 98,392 |
| 貸倒引当金 | △19,096 | △16,928 |
| 流動資産合計 | 2,404,399 | 2,165,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 842,330 | 743,364 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 313,049 | 270,467 |
| その他 | 361,374 | 307,820 |
| 無形固定資産合計 | 674,423 | 578,288 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 183,197 | 200,187 |
| その他 | 149,097 | 137,811 |
| 貸倒引当金 | △1,419 | △1,275 |
| 投資その他の資産合計 | 330,875 | 336,722 |
| 固定資産合計 | 1,847,628 | 1,658,374 |
| 資産合計 | 4,252,027 | 3,823,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 367,279 | 302,621 |
| 短期借入金 | 148,008 | 97,376 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 0 |
| １年内償還予定の社債 | 50,000 | 30,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 152,615 | 334,528 |
| 未払法人税等 | 36,092 | 36,745 |
| 製品保証引当金 | 83,701 | 72,443 |
| その他 | 516,964 | 432,523 |
| 流動負債合計 | 1,384,661 | 1,306,239 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 158,372 | 140,526 |
| 退職給付に係る負債 | 17,992 | 16,116 |
| その他 | 266,597 | 233,006 |
| 固定負債合計 | 582,962 | 509,649 |
| 負債合計 | 1,967,624 | 1,815,888 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 |
| 資本剰余金 | 79,233 | 83,834 |
| 利益剰余金 | 1,641,040 | 1,530,107 |
| 自己株式 | △1,704 | △1,846 |
| 株主資本合計 | 1,803,601 | 1,697,128 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51,898 | 59,534 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,513 | 3,436 |
| 為替換算調整勘定 | 388,941 | 212,278 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,757 | △2,691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 435,569 | 272,558 |
| 新株予約権 | 3,212 | 2,546 |
| 非支配株主持分 | 42,020 | 35,876 |
| 純資産合計 | 2,284,403 | 2,008,109 |
| 負債純資産合計 | 4,252,027 | 3,823,998 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
