機械 <6367> ダイキン工業 財務情報
2023年08月08日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 82,526 | 72,694 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,730 | 253 |
| 繰延ヘッジ損益 | △920 | △3,652 |
| 為替換算調整勘定 | 120,379 | 138,307 |
| 退職給付に係る調整額 | △928 | △1,110 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 587 | 1,362 |
| その他の包括利益合計 | 132,848 | 135,159 |
| 四半期包括利益 | 215,375 | 207,854 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 210,652 | 203,368 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 4,722 | 4,486 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 1,094,715 | 967,755 |
| 売上原価 | 707,223 | 639,356 |
| 売上総利益 | 387,491 | 328,399 |
| 販売費及び一般管理費 | 269,606 | 220,539 |
| 営業利益 | 117,884 | 107,860 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,181 | 2,140 |
| 受取配当金 | 2,475 | 2,748 |
| 持分法による投資利益 | 306 | 133 |
| 為替差益 | 4,551 | 6,703 |
| その他 | 2,494 | 1,824 |
| 営業外収益合計 | 13,009 | 13,549 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,061 | 3,266 |
| 和解金 | 2,403 | 3,799 |
| インフレ会計調整額 | 1,050 | 1,990 |
| その他 | 3,569 | 2,837 |
| 営業外費用合計 | 16,085 | 11,894 |
| 経常利益 | 114,809 | 109,515 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 3,473 | 729 |
| 特別利益合計 | 3,473 | 729 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 477 | 121 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 3 |
| 特別損失合計 | 477 | 124 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 117,804 | 110,120 |
| 法人税等 | 35,278 | 37,425 |
| 四半期純利益 | 82,526 | 72,694 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,268 | 2,143 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 80,258 | 70,551 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 117,804 | 110,120 |
| 減価償却費 | 39,209 | 33,085 |
| のれん償却額 | 10,865 | 9,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,657 | △4,888 |
| 支払利息 | 9,061 | 3,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △306 | △133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 477 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,473 | △729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,453 | △61,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31,433 | △57,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,435 | 31,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,515 | △4,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 558 | 17,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,390 | 349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,636 | 344 |
| その他 | △1,139 | △1,992 |
| 小計 | 70,907 | 75,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,663 | 5,925 |
| 利息の支払額 | △8,495 | △3,270 |
| 法人税等の支払額 | △28,846 | △34,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,228 | 44,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,826 | △29,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 1,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △468 | △1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,769 | 1,245 |
| 事業譲受による支出 | △6,612 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △28,911 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △8,611 | 21,808 |
| その他 | 563 | △4,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,662 | △39,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,516 | 118,468 |
| 長期借入れによる収入 | 13,743 | 46,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,303 | △254,408 |
| 配当金の支払額 | △40,997 | △32,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 227 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △508 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △10,879 | △8,936 |
| その他 | △1,627 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,170 | △130,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,854 | 31,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,591 | △93,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,353 | 717,802 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | △570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,090 | 623,353 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 692,164 | 617,663 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 790,229 | 706,315 |
| 商品及び製品 | 735,242 | 668,310 |
| 仕掛品 | 75,118 | 65,518 |
| 原材料及び貯蔵品 | 276,274 | 259,555 |
| その他 | 146,005 | 128,901 |
| 貸倒引当金 | △21,608 | △19,180 |
| 流動資産合計 | 2,693,426 | 2,427,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 992,580 | 900,944 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 318,769 | 304,331 |
| その他 | 381,309 | 354,122 |
| 無形固定資産合計 | 700,079 | 658,454 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 188,229 | 169,602 |
| その他 | 151,330 | 148,114 |
| 貸倒引当金 | △520 | △516 |
| 投資その他の資産合計 | 339,039 | 317,200 |
| 固定資産合計 | 2,031,699 | 1,876,599 |
| 資産合計 | 4,725,125 | 4,303,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 359,544 | 352,647 |
| 短期借入金 | 414,861 | 293,541 |
| コマーシャル・ペーパー | 136,000 | 79,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 36,529 | 53,900 |
| 未払法人税等 | 50,575 | 37,726 |
| 製品保証引当金 | 92,993 | 85,528 |
| その他 | 545,942 | 526,975 |
| 流動負債合計 | 1,656,446 | 1,449,321 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 140,000 |
| 長期借入金 | 188,861 | 174,148 |
| 退職給付に係る負債 | 16,535 | 18,176 |
| その他 | 271,947 | 242,941 |
| 固定負債合計 | 617,344 | 575,266 |
| 負債合計 | 2,273,790 | 2,024,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 |
| 資本剰余金 | 77,528 | 79,478 |
| 利益剰余金 | 1,751,222 | 1,712,165 |
| 自己株式 | △1,668 | △1,676 |
| 株主資本合計 | 1,912,114 | 1,874,999 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,711 | 51,980 |
| 繰延ヘッジ損益 | △460 | 459 |
| 為替換算調整勘定 | 433,905 | 315,392 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,730 | △7,801 |
| その他の包括利益累計額合計 | 490,425 | 360,031 |
| 新株予約権 | 3,091 | 3,116 |
| 非支配株主持分 | 45,703 | 40,947 |
| 純資産合計 | 2,451,335 | 2,279,095 |
| 負債純資産合計 | 4,725,125 | 4,303,682 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
