機械 <6367> ダイキン工業 財務情報
2024年02月06日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 201,799 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,524 |
| 繰延ヘッジ損益 | △956 |
| 為替換算調整勘定 | 105,739 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,263 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,745 |
| その他の包括利益合計 | 124,789 |
| 四半期包括利益 | 326,588 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 317,067 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 9,520 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 3,263,652 |
| 売上原価 | 2,133,257 |
| 売上総利益 | 1,130,395 |
| 販売費及び一般管理費 | 823,904 |
| 営業利益 | 306,490 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 11,108 |
| 受取配当金 | 4,693 |
| 持分法による投資利益 | 1,430 |
| 為替差益 | 0 |
| その他 | 5,494 |
| 営業外収益合計 | 22,726 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 32,257 |
| 和解金 | 2,547 |
| インフレ会計調整額 | 8,633 |
| 為替差損 | 424 |
| その他 | 3,240 |
| 営業外費用合計 | 47,103 |
| 経常利益 | 282,113 |
| 特別利益 | |
| 土地売却益 | 37 |
| 投資有価証券売却益 | 5,674 |
| 関係会社清算益 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 5,711 |
| 特別損失 | |
| 固定資産処分損 | 2,285 |
| 土地売却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 5 |
| 関係会社株式売却損 | 0 |
| 関係会社清算損 | 0 |
| 関係会社整理損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 2,291 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 285,532 |
| 法人税等 | 83,733 |
| 四半期純利益 | 201,799 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,949 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 193,850 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 285,532 |
| 減価償却費 | 124,379 |
| のれん償却額 | 33,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,801 |
| 支払利息 | 32,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,430 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,721 |
| その他 | 11,166 |
| 小計 | 420,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,317 |
| 利息の支払額 | △31,455 |
| 法人税等の支払額 | △109,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,634 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △893 |
| 事業譲受による支出 | △8,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △26,676 |
| その他 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,744 |
| 長期借入れによる収入 | 14,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,169 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △76,109 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,721 |
| リース債務の返済による支出 | △35,004 |
| その他 | △1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,059 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,263 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 719,105 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 692,920 |
| 商品及び製品 | 709,545 |
| 仕掛品 | 83,607 |
| 原材料及び貯蔵品 | 271,737 |
| その他 | 158,043 |
| 貸倒引当金 | △23,021 |
| 流動資産合計 | 2,611,938 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,053,744 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 295,065 |
| その他 | 367,836 |
| 無形固定資産合計 | 662,901 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 197,869 |
| その他 | 155,951 |
| 貸倒引当金 | △554 |
| 投資その他の資産合計 | 353,266 |
| 固定資産合計 | 2,069,912 |
| 資産合計 | 4,681,851 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 313,345 |
| 短期借入金 | 392,965 |
| コマーシャル・ペーパー | 134,472 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 64,458 |
| 未払法人税等 | 30,712 |
| 製品保証引当金 | 95,123 |
| その他 | 543,152 |
| 流動負債合計 | 1,584,229 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 130,000 |
| 長期借入金 | 144,712 |
| 退職給付に係る負債 | 16,969 |
| その他 | 279,218 |
| 固定負債合計 | 570,899 |
| 負債合計 | 2,155,129 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 85,032 |
| 資本剰余金 | 77,961 |
| 利益剰余金 | 1,829,713 |
| 自己株式 | △1,549 |
| 株主資本合計 | 1,991,157 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 71,505 |
| 繰延ヘッジ損益 | △496 |
| 為替換算調整勘定 | 421,305 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,065 |
| その他の包括利益累計額合計 | 483,248 |
| 新株予約権 | 3,868 |
| 非支配株主持分 | 48,446 |
| 純資産合計 | 2,526,721 |
| 負債純資産合計 | 4,681,851 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
