機械
<6425> ユニバーサルエンターテインメント 財務情報
2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△19,218
|
△5,191
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
855
|
△162
|
|
為替換算調整勘定
|
5,802
|
11,494
|
|
退職給付に係る調整額
|
107
|
△64
|
|
その他の包括利益合計
|
6,765
|
11,267
|
|
包括利益
|
△12,452
|
6,075
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△12,452
|
6,075
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
90,871
|
124,944
|
|
売上原価
|
40,779
|
60,216
|
|
売上総利益
|
50,091
|
64,727
|
|
販売費及び一般管理費
|
47,535
|
64,337
|
|
営業利益
|
2,555
|
389
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
120
|
196
|
|
受取配当金
|
16
|
20
|
|
持分法による投資利益
|
1,459
|
1,650
|
|
その他
|
253
|
101
|
|
営業外収益合計
|
1,850
|
1,969
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,252
|
4,212
|
|
社債利息
|
5,924
|
5,444
|
|
為替差損
|
3,058
|
152
|
|
支払手数料
|
22
|
314
|
|
その他
|
398
|
175
|
|
営業外費用合計
|
13,656
|
10,299
|
|
経常損失（△）
|
△9,249
|
△7,941
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4
|
0
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
特別利益合計
|
9
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
8
|
754
|
|
投資有価証券評価損
|
1,040
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
150
|
369
|
|
臨時損失
|
9,165
|
0
|
|
その他
|
130
|
31
|
|
特別損失合計
|
10,495
|
1,155
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△19,735
|
△9,089
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
458
|
565
|
|
法人税等調整額
|
△970
|
△2,945
|
|
法人税等還付税額
|
△4
|
△1,518
|
|
法人税等合計
|
△517
|
△3,898
|
|
当期純損失（△）
|
△19,218
|
△5,191
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△19,218
|
△5,191
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△19,735
|
△9,089
|
|
減価償却費
|
18,148
|
17,873
|
|
関係会社株式評価損
|
150
|
369
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
4
|
753
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,459
|
△1,650
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1,040
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△137
|
△217
|
|
支払利息
|
4,252
|
4,212
|
|
社債利息
|
5,924
|
5,444
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3,887
|
△593
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,722
|
357
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,091
|
△335
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,514
|
△2,170
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
300
|
2,804
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1,114
|
1,583
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
208
|
△476
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1,342
|
717
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△2,369
|
138
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△1,405
|
7,587
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△45
|
5,163
|
|
その他
|
616
|
257
|
|
小計
|
8,707
|
32,730
|
|
利息及び配当金の受取額
|
139
|
215
|
|
利息の支払額
|
△5,278
|
△5,364
|
|
法人税等の支払額
|
△461
|
△167
|
|
法人税等の還付額
|
4
|
2,053
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,112
|
29,468
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11,499
|
△27,486
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△388
|
△750
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
△11
|
|
短期貸付けによる支出
|
△4,803
|
△1,729
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
77
|
2,816
|
|
長期貸付けによる支出
|
△1,677
|
△690
|
|
非連結子会社株式の取得による支出
|
0
|
△1,356
|
|
その他
|
△194
|
311
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18,496
|
△28,897
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,830
|
△10,209
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
10,775
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,156
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
13,294
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,752
|
△2,834
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△5,867
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
9
|
13
|
|
セール・アンド・リースバックによる支出
|
△671
|
△741
|
|
その他
|
△116
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
14,436
|
△8,863
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△133
|
647
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,081
|
△7,644
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
△11
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
38,226
|
45,870
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
37,133
|
38,226
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
37,349
|
38,442
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,369
|
11,361
|
|
有価証券
|
2
|
2
|
|
商品及び製品
|
2,367
|
1,671
|
|
仕掛品
|
11,866
|
10,747
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9,653
|
12,981
|
|
その他
|
15,591
|
10,726
|
|
貸倒引当金
|
△2,599
|
△876
|
|
流動資産合計
|
81,601
|
85,057
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
285,088
|
277,992
|
|
減価償却累計額
|
△24,424
|
△17,127
|
|
建物及び構築物（純額）
|
260,664
|
260,865
|
|
機械装置及び運搬具
|
46,151
|
45,565
|
|
減価償却累計額
|
△22,039
|
△16,618
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,111
|
28,947
|
|
リース資産
|
62,748
|
62,748
|
|
減価償却累計額
|
△7,858
|
△5,459
|
|
リース資産（純額）
|
54,889
|
57,288
|
|
土地
|
7,152
|
7,164
|
|
建設仮勘定
|
70,346
|
66,056
|
|
その他
|
22,682
|
20,854
|
|
減価償却累計額
|
△16,528
|
△14,562
|
|
その他（純額）
|
6,153
|
6,292
|
|
有形固定資産合計
|
423,317
|
426,614
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,969
|
2,357
|
|
無形固定資産合計
|
1,969
|
2,357
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16,762
|
14,414
|
|
長期預け金
|
6,413
|
6,773
|
|
関係会社長期預け金
|
25,125
|
26,583
|
|
繰延税金資産
|
5,968
|
6,082
|
|
その他
|
7,069
|
5,629
|
|
貸倒引当金
|
△696
|
△713
|
|
投資その他の資産合計
|
60,644
|
58,770
|
|
固定資産合計
|
485,931
|
487,743
|
|
繰延資産
|
969
|
437
|
|
資産合計
|
568,502
|
573,238
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,960
|
6,279
|
|
短期借入金
|
10,927
|
6,554
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,070
|
1,204
|
|
未払金
|
9,247
|
10,734
|
|
未払費用
|
15,484
|
13,503
|
|
未払法人税等
|
463
|
466
|
|
賞与引当金
|
81
|
78
|
|
その他
|
13,125
|
17,057
|
|
流動負債合計
|
57,361
|
55,879
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
78,720
|
66,745
|
|
長期借入金
|
7,141
|
9,749
|
|
退職給付に係る負債
|
167
|
251
|
|
関係会社長期預り金
|
5,175
|
5,477
|
|
リース債務
|
59,209
|
58,791
|
|
繰延税金負債
|
27
|
1,088
|
|
その他
|
3,121
|
3,421
|
|
固定負債合計
|
153,563
|
145,524
|
|
負債合計
|
210,924
|
201,404
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
98
|
98
|
|
資本剰余金
|
18,829
|
18,830
|
|
利益剰余金
|
346,478
|
365,751
|
|
自己株式
|
△7,317
|
△5,578
|
|
株主資本合計
|
358,088
|
379,101
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△27
|
△882
|
|
為替換算調整勘定
|
△631
|
△6,433
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
88
|
△18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△569
|
△7,335
|
|
新株予約権
|
58
|
67
|
|
純資産合計
|
357,577
|
371,834
|
|
負債純資産合計
|
568,502
|
573,238
|
