機械
<6425> ユニバーサルエンターテインメント 財務情報
2021年11月11日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△18,398
|
△6,813
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
134
|
△178
|
|
為替換算調整勘定
|
△2,641
|
7,493
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△2,505
|
7,313
|
|
四半期包括利益
|
△20,904
|
500
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△20,904
|
500
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
57,683
|
77,142
|
|
売上原価
|
30,251
|
33,135
|
|
売上総利益
|
27,431
|
44,007
|
|
販売費及び一般管理費
|
31,762
|
36,204
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△4,330
|
7,802
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
77
|
92
|
|
受取配当金
|
7
|
16
|
|
持分法による投資利益
|
971
|
1,127
|
|
為替差益
|
3,555
|
0
|
|
その他
|
76
|
86
|
|
営業外収益合計
|
4,687
|
1,323
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,344
|
3,152
|
|
社債利息
|
4,522
|
4,515
|
|
為替差損
|
0
|
1,677
|
|
支払手数料
|
9
|
18
|
|
その他
|
215
|
157
|
|
営業外費用合計
|
8,092
|
9,520
|
|
経常損失（△）
|
△7,735
|
△394
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
7
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
0
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
490
|
2
|
|
臨時損失
|
7,046
|
6,811
|
|
その他
|
185
|
0
|
|
特別損失合計
|
7,722
|
6,814
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△15,457
|
△7,195
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
24
|
455
|
|
法人税等調整額
|
2,916
|
△837
|
|
法人税等合計
|
2,940
|
△382
|
|
四半期純損失（△）
|
△18,398
|
△6,813
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△18,398
|
△6,813
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
26,469
|
37,349
|
|
受取手形及び売掛金
|
10,142
|
7,369
|
|
有価証券
|
883
|
2
|
|
商品及び製品
|
2,146
|
2,367
|
|
仕掛品
|
12,741
|
11,866
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9,209
|
9,653
|
|
その他
|
12,135
|
15,591
|
|
貸倒引当金
|
△2,633
|
△2,599
|
|
流動資産合計
|
71,094
|
81,601
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
259,192
|
260,664
|
|
建設仮勘定
|
76,584
|
70,346
|
|
リース資産（純額）
|
54,095
|
54,889
|
|
その他
|
34,261
|
37,417
|
|
有形固定資産合計
|
424,134
|
423,317
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,736
|
1,969
|
|
無形固定資産合計
|
1,736
|
1,969
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
17,797
|
16,762
|
|
長期預け金
|
6,922
|
6,413
|
|
関係会社長期預け金
|
27,167
|
25,125
|
|
その他
|
12,504
|
13,038
|
|
貸倒引当金
|
△714
|
△696
|
|
投資その他の資産合計
|
63,676
|
60,644
|
|
固定資産合計
|
489,546
|
485,931
|
|
繰延資産
|
970
|
969
|
|
資産合計
|
561,612
|
568,502
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,500
|
5,960
|
|
短期借入金
|
5,597
|
10,927
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,008
|
2,070
|
|
未払金
|
10,021
|
9,247
|
|
未払費用
|
19,392
|
15,484
|
|
未払法人税等
|
31
|
463
|
|
賞与引当金
|
282
|
81
|
|
その他
|
10,654
|
13,125
|
|
流動負債合計
|
55,488
|
57,361
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
87,842
|
78,720
|
|
長期借入金
|
10,803
|
7,141
|
|
退職給付に係る負債
|
234
|
167
|
|
関係会社長期預り金
|
5,597
|
5,175
|
|
リース債務
|
60,691
|
59,209
|
|
その他
|
4,280
|
3,148
|
|
固定負債合計
|
169,450
|
153,563
|
|
負債合計
|
224,939
|
210,924
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
98
|
98
|
|
資本剰余金
|
18,829
|
18,829
|
|
利益剰余金
|
328,080
|
346,478
|
|
自己株式
|
△7,317
|
△7,317
|
|
株主資本合計
|
339,689
|
358,088
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
107
|
△27
|
|
為替換算調整勘定
|
△3,272
|
△631
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
90
|
88
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3,075
|
△569
|
|
新株予約権
|
58
|
58
|
|
純資産合計
|
336,673
|
357,577
|
|
負債純資産合計
|
561,612
|
568,502
|
