機械
<6425> ユニバーサルエンターテインメント 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△19,052
|
△19,218
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
53
|
855
|
|
為替換算調整勘定
|
348
|
5,802
|
|
退職給付に係る調整額
|
△7
|
107
|
|
その他の包括利益合計
|
394
|
6,765
|
|
包括利益
|
△18,657
|
△12,452
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△18,657
|
△12,452
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
90,435
|
90,871
|
|
売上原価
|
43,898
|
40,779
|
|
売上総利益
|
46,536
|
50,091
|
|
販売費及び一般管理費
|
44,576
|
47,535
|
|
営業利益
|
1,959
|
2,555
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
108
|
120
|
|
受取配当金
|
7
|
16
|
|
為替差益
|
5,625
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
1,548
|
1,459
|
|
その他
|
126
|
253
|
|
営業外収益合計
|
7,417
|
1,850
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,500
|
4,252
|
|
社債利息
|
6,043
|
5,924
|
|
為替差損
|
0
|
3,058
|
|
支払手数料
|
12
|
22
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1,056
|
0
|
|
その他
|
272
|
398
|
|
営業外費用合計
|
11,885
|
13,656
|
|
経常損失（△）
|
△2,508
|
△9,249
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
31
|
4
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
31
|
9
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
4,035
|
8
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
1,040
|
|
関係会社株式評価損
|
117
|
150
|
|
臨時損失
|
8,150
|
9,165
|
|
その他
|
185
|
130
|
|
特別損失合計
|
12,488
|
10,495
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△14,966
|
△19,735
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
169
|
453
|
|
法人税等調整額
|
3,916
|
△970
|
|
法人税等合計
|
4,085
|
△517
|
|
当期純損失（△）
|
△19,052
|
△19,218
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△19,052
|
△19,218
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△14,966
|
△19,735
|
|
減価償却費
|
18,477
|
18,148
|
|
関係会社株式評価損
|
117
|
150
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
4,003
|
4
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,548
|
△1,459
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
1,040
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△116
|
△137
|
|
支払利息
|
4,500
|
4,252
|
|
社債利息
|
6,043
|
5,924
|
|
為替差損益（△は益）
|
△4,798
|
△3,887
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
659
|
1,722
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△3,606
|
4,091
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,070
|
1,514
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
300
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△827
|
1,114
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,520
|
208
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
783
|
△1,342
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△617
|
△2,369
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△660
|
△1,405
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
110
|
△45
|
|
その他
|
400
|
616
|
|
小計
|
8,408
|
8,707
|
|
利息及び配当金の受取額
|
114
|
139
|
|
利息の支払額
|
△6,321
|
△5,278
|
|
法人税等の支払額
|
△456
|
△456
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,745
|
3,112
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8,426
|
△11,499
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△242
|
△388
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△218
|
△10
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
683
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
△4,803
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
2,157
|
77
|
|
長期貸付けによる支出
|
△112
|
△1,677
|
|
その他
|
△878
|
△194
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,037
|
△18,496
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△577
|
4,830
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,356
|
△1,156
|
|
社債の発行による収入
|
15,889
|
13,294
|
|
社債の償還による支出
|
△13,911
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1,752
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
0
|
9
|
|
セール・アンド・リースバックによる支出
|
△692
|
△671
|
|
その他
|
△170
|
△116
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,819
|
14,436
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
524
|
△133
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,587
|
△1,081
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
|
△11
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
37,133
|
38,226
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
30,546
|
37,133
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
30,771
|
37,349
|
|
受取手形及び売掛金
|
11,177
|
7,369
|
|
有価証券
|
452
|
2
|
|
商品及び製品
|
2,204
|
2,367
|
|
仕掛品
|
13,517
|
11,866
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9,301
|
9,653
|
|
その他
|
12,735
|
15,591
|
|
貸倒引当金
|
△2,416
|
△2,599
|
|
流動資産合計
|
77,743
|
81,601
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
312,711
|
285,088
|
|
減価償却累計額
|
△32,768
|
△24,424
|
|
建物及び構築物（純額）
|
279,943
|
260,664
|
|
機械装置及び運搬具
|
49,683
|
46,151
|
|
減価償却累計額
|
△27,709
|
△22,039
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
21,973
|
24,111
|
|
リース資産
|
65,142
|
62,748
|
|
減価償却累計額
|
△10,415
|
△7,858
|
|
リース資産（純額）
|
54,727
|
54,889
|
|
土地
|
7,245
|
7,152
|
|
建設仮勘定
|
58,486
|
70,346
|
|
その他
|
25,448
|
22,682
|
|
減価償却累計額
|
△19,469
|
△16,528
|
|
その他（純額）
|
5,979
|
6,153
|
|
有形固定資産合計
|
428,355
|
423,317
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,005
|
1,969
|
|
無形固定資産合計
|
1,005
|
1,969
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
18,520
|
16,762
|
|
長期預け金
|
7,110
|
6,413
|
|
関係会社長期預け金
|
27,909
|
25,125
|
|
繰延税金資産
|
4,188
|
5,968
|
|
その他
|
8,336
|
7,069
|
|
貸倒引当金
|
△1,692
|
△696
|
|
投資その他の資産合計
|
64,372
|
60,644
|
|
固定資産合計
|
493,732
|
485,931
|
|
繰延資産
|
905
|
969
|
|
資産合計
|
572,381
|
568,502
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,245
|
5,960
|
|
短期借入金
|
5,750
|
10,927
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,594
|
2,070
|
|
未払金
|
10,212
|
9,247
|
|
未払費用
|
20,238
|
15,484
|
|
未払法人税等
|
176
|
463
|
|
賞与引当金
|
81
|
81
|
|
その他
|
11,759
|
13,125
|
|
流動負債合計
|
60,058
|
57,361
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
90,318
|
78,720
|
|
長期借入金
|
9,948
|
7,141
|
|
退職給付に係る負債
|
230
|
167
|
|
関係会社長期預り金
|
5,750
|
5,175
|
|
リース債務
|
62,225
|
59,209
|
|
繰延税金負債
|
1,861
|
27
|
|
その他
|
3,069
|
3,121
|
|
固定負債合計
|
173,403
|
153,563
|
|
負債合計
|
233,461
|
210,924
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
98
|
98
|
|
資本剰余金
|
18,829
|
18,829
|
|
利益剰余金
|
327,426
|
346,478
|
|
自己株式
|
△7,317
|
△7,317
|
|
株主資本合計
|
339,036
|
358,088
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
△27
|
|
為替換算調整勘定
|
△282
|
△631
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
81
|
88
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△174
|
△569
|
|
新株予約権
|
58
|
58
|
|
純資産合計
|
338,919
|
357,577
|
|
負債純資産合計
|
572,381
|
568,502
|
