2022年11月14日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 6,768 △16,928
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △22 △6
為替換算調整勘定 8,559 8,538
退職給付に係る調整額 11 4
その他の包括利益合計 8,548 8,536
四半期包括利益 15,317 △8,391
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 15,317 △8,391
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 56,323 28,618
売上原価 26,406 16,428
売上総利益 29,916 12,189
販売費及び一般管理費 29,082 20,953
営業利益又は営業損失(△) 833 △8,763
営業外収益    
受取利息 58 52
受取配当金 7 7
持分法による投資利益 0 690
為替差益 11,773 4,476
賃貸借契約解約益 8,550 0
その他 1,875 65
営業外収益合計 22,264 5,291
営業外費用    
支払利息 2,602 2,218
社債利息 3,778 2,924
支払手数料 4 6
持分法による投資損失 3,063 0
その他 220 139
営業外費用合計 9,669 5,289
経常利益又は経常損失(△) 13,428 △8,761
特別利益    
固定資産売却益 1 0
関係会社清算益 28 0
その他 2 0
特別利益合計 33 0
特別損失    
固定資産除売却損 1,331 489
臨時損失 818 4,755
不法占拠に伴う損失 20 0
その他 0 185
特別損失合計 2,170 5,431
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 11,291 △14,192
法人税、住民税及び事業税 246 13
法人税等調整額 4,276 2,721
法人税等合計 4,522 2,735
四半期純利益又は四半期純損失(△) 6,768 △16,928
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 6,768 △16,928

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 11,291 △14,192
減価償却費 9,317 9,000
持分法による投資損益(△は益) 3,063 △690
賃貸借契約解約益 △8,550 0
不法占拠に伴う損失 20 0
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) 1,329 489
受取利息及び受取配当金 △65 △59
支払利息 2,602 2,218
社債利息 3,778 2,924
為替差損益(△は益) △11,668 △4,135
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,782 △48
売上債権の増減額(△は増加) 6,956 △363
棚卸資産の増減額(△は増加) 16 △1,715
仕入債務の増減額(△は減少) △1,962 1,164
未払消費税等の増減額(△は減少) 170 △2,413
未払金の増減額(△は減少) 347 706
その他の流動資産の増減額(△は増加) △1,243 102
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,727 △1,011
その他 △1,699 803
小計 13,650 △7,222
利息及び配当金の受取額 66 59
利息の支払額 △4,006 △2,974
賃貸借契約解約による収入 4,636 0
不法占拠に伴う流出額 △20 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △367 △456
営業活動によるキャッシュ・フロー 13,959 △10,593
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3,675 △3,760
有形固定資産の売却による収入 14 9
無形固定資産の取得による支出 △220 △110
投資有価証券の取得による支出 △4 △214
投資有価証券の売却による収入 0 683
短期貸付けによる支出 △2,000 0
短期貸付金の回収による収入 910 957
長期貸付けによる支出 △2 △59
長期貸付金の回収による収入 1 15
その他 △2,064 △999
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,039 △3,479
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △6,368 △577
長期借入金の返済による支出 △1,811 △1,094
社債の発行による収入 0 3,918
自己株式の取得による支出 0 0
セール・アンド・リースバックによる支出 △384 △340
その他 △39 △64
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,603 1,842
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,146 644
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 464 △11,585
現金及び現金同等物の期首残高 25,547 37,133
その他の現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,437 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 26,572 25,547

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 31,259 30,771
受取手形及び売掛金 4,453 11,177
有価証券 2,251 452
商品及び製品 2,359 2,204
仕掛品 12,882 13,517
原材料及び貯蔵品 9,916 9,301
その他 14,762 12,735
貸倒引当金 △780 △2,416
流動資産合計 77,106 77,743
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 360,349 279,943
建設仮勘定 6,833 58,486
リース資産(純額) 52,256 54,727
その他 40,234 35,198
有形固定資産合計 459,673 428,355
無形固定資産    
その他 1,028 1,005
無形固定資産合計 1,028 1,005
投資その他の資産    
投資有価証券 16,639 18,520
長期預け金 8,426 7,110
関係会社長期預け金 33,145 27,909
その他 14,782 12,525
貸倒引当金 △3,006 △1,692
投資その他の資産合計 69,987 64,372
固定資産合計 530,689 493,732
繰延資産 754 905
資産合計 608,550 572,381
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,507 8,245
短期借入金 0 5,750
1年内返済予定の長期借入金 6,148 3,594
未払金 11,063 10,212
未払費用 24,570 20,238
未払法人税等 64 176
賞与引当金 480 81
その他 15,016 11,759
流動負債合計 62,852 60,058
固定負債    
社債 107,489 90,318
長期借入金 8,061 9,948
退職給付に係る負債 304 230
関係会社長期預り金 6,832 5,750
リース債務 59,577 62,225
その他 9,195 4,930
固定負債合計 191,460 173,403
負債合計 254,312 233,461
純資産の部    
株主資本    
資本金 98 98
資本剰余金 18,829 18,829
利益剰余金 334,195 327,426
自己株式 △7,317 △7,317
株主資本合計 345,804 339,036
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4 26
為替換算調整勘定 8,276 △282
退職給付に係る調整累計額 93 81
その他の包括利益累計額合計 8,373 △174
新株予約権 58 58
純資産合計 354,237 338,919
負債純資産合計 608,550 572,381
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