2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 11,506 △19,052
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △42 53
為替換算調整勘定 △1,004 348
退職給付に係る調整額 △63 △7
その他の包括利益合計 △1,110 394
包括利益 10,395 △18,657
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 10,395 △18,657
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
売上高 140,998 90,435
売上原価 62,657 43,898
売上総利益 78,340 46,536
販売費及び一般管理費 66,255 44,576
営業利益 12,085 1,959
営業外収益    
受取利息 128 108
受取配当金 32 7
為替差益 8,228 5,625
持分法による投資利益 0 1,548
賃貸借契約解約益 8,550 0
リース解約益 2,057 0
その他 911 126
営業外収益合計 19,909 7,417
営業外費用    
支払利息 5,533 4,500
社債利息 8,508 6,043
持分法による投資損失 2,627 0
支払手数料 10 12
貸倒引当金繰入額 498 1,056
その他 881 272
営業外費用合計 18,060 11,885
経常利益又は経常損失(△) 13,933 △2,508
特別利益    
固定資産売却益 54 31
関係会社清算益 28 0
その他 2 0
特別利益合計 86 31
特別損失    
固定資産除売却損 3,100 4,035
関係会社株式評価損 4 117
臨時損失 818 8,150
不法占拠に伴う損失 1,526 0
その他 119 185
特別損失合計 5,569 12,488
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 8,450 △14,966
法人税、住民税及び事業税 261 169
法人税等調整額 △3,318 3,916
法人税等合計 △3,056 4,085
当期純利益又は当期純損失(△) 11,506 △19,052
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 11,506 △19,052

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 8,450 △14,966
減価償却費 18,739 18,477
関係会社株式評価損 4 117
固定資産除売却損益(△は益) 3,045 4,003
賃貸借契約解約益 △8,550 0
リース解約益 △2,057 0
不法占拠に伴う損失 1,526 0
持分法による投資損益(△は益) 2,627 △1,548
受取利息及び受取配当金 △161 △116
支払利息 5,533 4,500
社債利息 8,508 6,043
為替差損益(△は益) △8,431 △4,798
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,390 659
売上債権の増減額(△は増加) 1,677 △3,606
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,537 △1,070
未収入金の増減額(△は増加) △441 1
未払消費税等の増減額(△は減少) 1,327 △827
仕入債務の増減額(△は減少) △76 1,520
未払金の増減額(△は減少) 1,358 783
その他の流動資産の増減額(△は増加) △239 △617
その他の流動負債の増減額(△は減少) 2,084 △660
その他の固定負債の増減額(△は減少) △745 110
その他 332 400
小計 30,586 8,408
利息及び配当金の受取額 154 114
利息の支払額 △8,982 △6,321
賃貸借契約解約による収入 4,636 0
不法占拠に伴う流出額 △1,526 0
法人税等の支払額 △408 △456
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,461 1,745
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7,534 △8,426
有形固定資産の売却による収入 34 0
無形固定資産の取得による支出 △493 △242
投資有価証券の取得による支出 △9 △218
投資有価証券の売却による収入 0 683
短期貸付けによる支出 △2,000 0
短期貸付金の回収による収入 910 2,157
長期貸付けによる支出 △3 △112
長期貸付金の回収による収入 451 0
その他 △350 △878
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,996 △7,037
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △6,452 △577
長期借入金の返済による支出 △4,179 △2,356
社債の発行による収入 0 15,889
社債の償還による支出 0 △13,911
セール・アンド・リースバックによる支出 △821 △692
担保提供預金の増減額 249 0
その他 △42 △170
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,246 △1,819
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,130 524
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,348 △6,587
現金及び現金同等物の期首残高 30,546 37,133
その他の現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △102 0
現金及び現金同等物の期末残高 35,793 30,546

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 35,895 30,771
受取手形及び売掛金 9,707 11,177
有価証券 2,179 452
商品及び製品 2,652 2,204
仕掛品 14,328 13,517
原材料及び貯蔵品 10,644 9,301
その他 13,187 12,735
貸倒引当金 △787 △2,416
流動資産合計 87,807 77,743
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 385,374 312,711
減価償却累計額 △43,891 △32,768
建物及び構築物(純額) 341,483 279,943
機械装置及び運搬具 55,402 49,683
減価償却累計額 △32,248 △27,709
機械装置及び運搬具(純額) 23,154 21,973
リース資産 61,288 65,142
減価償却累計額 △11,924 △10,415
リース資産(純額) 49,363 54,727
土地 7,438 7,245
建設仮勘定 6,212 58,486
その他 25,536 25,448
減価償却累計額 △20,899 △19,469
その他(純額) 4,636 5,979
有形固定資産合計 432,289 428,355
無形固定資産    
その他 1,112 1,005
無形固定資産合計 1,112 1,005
投資その他の資産    
投資有価証券 16,265 18,520
長期預け金 8,179 7,110
関係会社長期預け金 32,189 27,909
繰延税金資産 11,047 4,188
その他 11,426 8,336
貸倒引当金 △4,743 △1,692
投資その他の資産合計 74,365 64,372
固定資産合計 507,766 493,732
繰延資産 603 905
資産合計 596,177 572,381
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,530 8,245
短期借入金 0 5,750
1年内返済予定の長期借入金 7,299 3,594
未払金 10,002 10,212
未払費用 23,074 20,238
未払法人税等 46 176
賞与引当金 80 81
その他 17,732 11,759
流動負債合計 65,765 60,058
固定負債    
社債 104,585 90,318
長期借入金 4,180 9,948
退職給付に係る負債 367 230
関係会社長期預り金 6,635 5,750
リース債務 57,464 62,225
繰延税金負債 5,371 1,861
その他 2,491 3,069
固定負債合計 181,096 173,403
負債合計 246,861 233,461
純資産の部    
株主資本    
資本金 98 98
資本剰余金 18,829 18,829
利益剰余金 338,932 327,426
自己株式 △7,317 △7,317
株主資本合計 350,542 339,036
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △16 26
為替換算調整勘定 △1,287 △282
退職給付に係る調整累計額 18 81
その他の包括利益累計額合計 △1,285 △174
新株予約権 58 58
純資産合計 349,315 338,919
負債純資産合計 596,177 572,381
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