機械
<6425> ユニバーサルエンターテインメント 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
20,952
|
6,768
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
74
|
△22
|
|
為替換算調整勘定
|
18,518
|
8,559
|
|
退職給付に係る調整額
|
7
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
18,599
|
8,548
|
|
四半期包括利益
|
39,552
|
15,317
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
39,552
|
15,317
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
79,305
|
56,323
|
|
売上原価
|
35,446
|
26,406
|
|
売上総利益
|
43,858
|
29,916
|
|
販売費及び一般管理費
|
33,132
|
29,082
|
|
営業利益
|
10,726
|
833
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
138
|
58
|
|
受取配当金
|
17
|
7
|
|
為替差益
|
8,620
|
11,773
|
|
賃貸借契約解約益
|
18,698
|
8,550
|
|
リース解約益
|
4,150
|
1,802
|
|
その他
|
240
|
72
|
|
営業外収益合計
|
31,867
|
22,264
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,469
|
2,602
|
|
社債利息
|
4,715
|
3,778
|
|
支払手数料
|
6
|
4
|
|
持分法による投資損失
|
6,773
|
3,063
|
|
その他
|
223
|
220
|
|
営業外費用合計
|
14,188
|
9,669
|
|
経常利益
|
28,405
|
13,428
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
22
|
1
|
|
関係会社清算益
|
0
|
28
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
22
|
33
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
2
|
1,331
|
|
臨時損失
|
0
|
818
|
|
不法占拠に伴う損失
|
0
|
20
|
|
特別損失合計
|
2
|
2,170
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
28,425
|
11,291
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
187
|
246
|
|
法人税等調整額
|
7,285
|
4,276
|
|
法人税等合計
|
7,473
|
4,522
|
|
四半期純利益
|
20,952
|
6,768
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
20,952
|
6,768
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
28,425
|
11,291
|
|
減価償却費
|
8,401
|
9,317
|
|
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
|
△20
|
1,329
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
6,773
|
3,063
|
|
賃貸借契約解約益
|
△18,698
|
△8,550
|
|
リース解約益
|
△4,150
|
△1,802
|
|
不法占拠に伴う損失
|
0
|
20
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△156
|
△65
|
|
支払利息
|
2,469
|
2,602
|
|
社債利息
|
4,715
|
3,778
|
|
為替差損益（△は益）
|
△8,722
|
△11,668
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
△1,782
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3,515
|
6,956
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,707
|
16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
263
|
△1,962
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1,501
|
170
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△783
|
△343
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2,269
|
347
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△448
|
△1,243
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△2,836
|
1,727
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△774
|
△52
|
|
その他
|
585
|
498
|
|
小計
|
13,097
|
13,650
|
|
利息及び配当金の受取額
|
156
|
66
|
|
利息の支払額
|
△6,686
|
△4,006
|
|
賃貸借契約解約による収入
|
0
|
4,636
|
|
不法占拠に伴う流出額
|
0
|
△20
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△72
|
△367
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,494
|
13,959
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,592
|
△3,675
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
21
|
14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△233
|
△220
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△4
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
△2,000
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
1,500
|
910
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
208
|
1
|
|
その他
|
296
|
△2,066
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,803
|
△7,039
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△6,368
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,677
|
△1,811
|
|
セール・アンド・リースバックによる支出
|
△434
|
△384
|
|
その他
|
△34
|
△39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,146
|
△8,603
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2,369
|
2,146
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
912
|
464
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
26,572
|
30,546
|
|
その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
0
|
△4,437
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
36,705
|
26,572
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
36,816
|
35,895
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,258
|
9,707
|
|
有価証券
|
2,447
|
2,179
|
|
商品及び製品
|
2,984
|
2,652
|
|
仕掛品
|
13,998
|
14,328
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12,537
|
10,644
|
|
その他
|
14,865
|
13,187
|
|
貸倒引当金
|
△838
|
△787
|
|
流動資産合計
|
89,068
|
87,807
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
364,704
|
341,483
|
|
建設仮勘定
|
6,983
|
6,212
|
|
リース資産（純額）
|
51,775
|
49,363
|
|
その他
|
36,430
|
35,229
|
|
有形固定資産合計
|
459,894
|
432,289
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1,281
|
1,112
|
|
無形固定資産合計
|
1,281
|
1,112
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10,414
|
16,265
|
|
長期預け金
|
8,938
|
8,179
|
|
関係会社長期預け金
|
35,168
|
32,189
|
|
関係会社長期未収入金
|
22,395
|
0
|
|
その他
|
18,532
|
22,474
|
|
貸倒引当金
|
△5,090
|
△4,743
|
|
投資その他の資産合計
|
90,360
|
74,365
|
|
固定資産合計
|
551,536
|
507,766
|
|
繰延資産
|
452
|
603
|
|
資産合計
|
641,057
|
596,177
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,846
|
7,530
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8,554
|
7,299
|
|
未払金
|
7,045
|
10,002
|
|
未払費用
|
19,164
|
23,074
|
|
未払法人税等
|
177
|
46
|
|
賞与引当金
|
489
|
80
|
|
その他
|
16,899
|
17,732
|
|
流動負債合計
|
60,177
|
65,765
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
114,640
|
104,585
|
|
長期借入金
|
0
|
4,180
|
|
退職給付に係る負債
|
461
|
367
|
|
関係会社長期預り金
|
7,249
|
6,635
|
|
リース債務
|
57,541
|
57,464
|
|
その他
|
12,119
|
7,862
|
|
固定負債合計
|
192,011
|
181,096
|
|
負債合計
|
252,189
|
246,861
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
98
|
98
|
|
資本剰余金
|
18,829
|
18,829
|
|
利益剰余金
|
359,885
|
338,932
|
|
自己株式
|
△7,317
|
△7,317
|
|
株主資本合計
|
371,494
|
350,542
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
58
|
△16
|
|
為替換算調整勘定
|
17,230
|
△1,287
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
25
|
18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17,314
|
△1,285
|
|
新株予約権
|
58
|
58
|
|
純資産合計
|
388,867
|
349,315
|
|
負債純資産合計
|
641,057
|
596,177
|
