機械
<6425> ユニバーサルエンターテインメント 財務情報
2024年08月08日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
|
525
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
△53
|
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為替換算調整勘定
|
5,416
|
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退職給付に係る調整額
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
5,356
|
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中間包括利益
|
5,881
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る中間包括利益
|
5,881
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
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売上高
|
62,907
|
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売上原価
|
24,065
|
|
売上総利益
|
38,842
|
|
販売費及び一般管理費
|
35,577
|
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営業利益
|
3,264
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
626
|
|
受取配当金
|
15
|
|
為替差益
|
11,101
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
|
リース解約益
|
0
|
|
その他
|
450
|
|
営業外収益合計
|
12,194
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2,226
|
|
社債利息
|
6,892
|
|
支払手数料
|
4
|
|
持分法による投資損失
|
504
|
|
その他
|
263
|
|
営業外費用合計
|
9,891
|
|
経常利益
|
5,567
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
99
|
|
特別利益合計
|
99
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
4
|
|
関係会社株式評価損
|
149
|
|
海外投資損失
|
1,099
|
|
特別損失合計
|
1,252
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,414
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
77
|
|
法人税等調整額
|
3,812
|
|
法人税等合計
|
3,889
|
|
中間純利益
|
525
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
525
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,414
|
|
減価償却費
|
8,878
|
|
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
|
△95
|
|
関係会社株式評価損
|
149
|
|
海外投資損失
|
1,099
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
504
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
|
リース解約益
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△642
|
|
支払利息
|
2,226
|
|
社債利息
|
6,892
|
|
為替差損益（△は益）
|
△10,879
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△288
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6,456
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,711
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,070
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△2,321
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1,334
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1,274
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△793
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
16
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△605
|
|
その他
|
770
|
|
小計
|
7,391
|
|
利息及び配当金の受取額
|
268
|
|
利息の支払額
|
△6,701
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△116
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
842
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,316
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
99
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△233
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
10
|
|
長期貸付けによる支出
|
△2,900
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
△336
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,680
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,820
|
|
セール・アンド・リースバックによる支出
|
0
|
|
その他
|
△38
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,858
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,683
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△10,013
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
36,705
|
|
その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
101
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
34,278
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
34,286
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,664
|
|
有価証券
|
1,494
|
|
商品及び製品
|
2,490
|
|
仕掛品
|
16,231
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11,369
|
|
その他
|
22,487
|
|
貸倒引当金
|
△843
|
|
流動資産合計
|
92,179
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
366,569
|
|
建設仮勘定
|
6,228
|
|
リース資産（純額）
|
52,686
|
|
その他
|
40,726
|
|
有形固定資産合計
|
466,210
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
1,972
|
|
無形固定資産合計
|
1,972
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
9,848
|
|
長期預け金
|
9,909
|
|
関係会社長期預け金
|
39,048
|
|
関係会社長期未収入金
|
11,155
|
|
その他
|
25,036
|
|
貸倒引当金
|
△5,078
|
|
投資その他の資産合計
|
89,919
|
|
固定資産合計
|
558,102
|
|
繰延資産
|
150
|
|
資産合計
|
650,433
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,372
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
131,220
|
|
未払金
|
5,191
|
|
未払費用
|
8,292
|
|
未払法人税等
|
45
|
|
賞与引当金
|
535
|
|
その他
|
21,470
|
|
流動負債合計
|
172,128
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
829
|
|
関係会社長期預り金
|
8,051
|
|
リース債務
|
61,340
|
|
その他
|
13,813
|
|
固定負債合計
|
84,034
|
|
負債合計
|
256,163
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
98
|
|
資本剰余金
|
18,828
|
|
利益剰余金
|
364,798
|
|
自己株式
|
△7,298
|
|
株主資本合計
|
376,425
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△73
|
|
為替換算調整勘定
|
18,036
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△169
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17,792
|
|
新株予約権
|
51
|
|
純資産合計
|
394,269
|
|
負債純資産合計
|
650,433
|
