2024年02月01日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益 9,181 6,318
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,198 524
為替換算調整勘定 4,202 4,809
退職給付に係る調整額 88 76
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 5,489 5,410
四半期包括利益 14,670 11,728
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 14,561 11,591
非支配株主に係る四半期包括利益 108 137

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 107,791 92,267
売上原価 59,225 50,763
売上総利益 48,565 41,504
販売費及び一般管理費    
販売費 33,056 29,778
一般管理費 2,928 2,755
販売費及び一般管理費合計 35,984 32,534
営業利益 12,581 8,970
営業外収益    
受取利息 489 163
受取配当金 221 192
受取保険金 35 18
為替差益 19 151
持分法による投資利益 135 110
その他 293 408
営業外収益合計 1,194 1,046
営業外費用    
支払利息 217 102
その他 87 59
営業外費用合計 304 161
経常利益 13,470 9,855
特別利益    
固定資産売却益 8 4
特別利益合計 8 4
特別損失    
固定資産除却損 60 40
固定資産売却損 35 1
事務所移転費用 0 11
その他 5 0
特別損失合計 102 52
税金等調整前四半期純利益 13,377 9,807
法人税等 4,195 3,489
四半期純利益 9,181 6,318
非支配株主に帰属する四半期純利益 86 40
親会社株主に帰属する四半期純利益 9,094 6,277

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 13,377 9,807
減価償却費 7,544 6,536
のれん償却額 209 230
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 174 182
株式給付引当金の増減額(△は減少) 120 70
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 66 45
貸倒引当金の増減額(△は減少) △42 △10
受取利息及び受取配当金 △710 △356
持分法による投資損益(△は益) △135 △110
支払利息 217 102
為替差損益(△は益) △79 △35
固定資産売却損益(△は益) 27 △3
固定資産除却損 60 40
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 1,946 4,773
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,534 △3,642
仕入債務の増減額(△は減少) 213 △31
その他の流動負債の増減額(△は減少) 2,710 2,022
その他 △1,936 △2,113
小計 21,230 17,508
利息及び配当金の受取額 864 496
利息の支払額 △221 △107
法人税等の支払額 △5,836 △5,402
法人税等の還付額 20 8
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,055 12,503
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △2,450 △2,350
有価証券の償還による収入 2,450 2,450
有形固定資産の取得による支出 △2,331 △1,780
有形固定資産の売却による収入 129 10
無形固定資産の取得による支出 △1,901 △1,196
投資有価証券の取得による支出 △304 △205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,134 0
定期預金の預入による支出 △10,038 △2,953
定期預金の払戻による収入 8,930 2,672
その他 △250 72
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,901 △3,280
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 77 213
短期借入金の返済による支出 △230 △385
自己株式の取得による支出 △3,718 △2,478
リース債務の返済による支出 △5,058 △3,719
セール・アンド・リースバックによる収入 1,434 1,324
配当金の支払額 △8,764 △7,399
非支配株主への配当金の支払額 △526 △22
財務活動によるキャッシュ・フロー △16,784 △12,468
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,543 1,945
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,087 △1,299
現金及び現金同等物の期首残高 54,631 55,931
現金及び現金同等物の四半期末残高 48,997 54,631

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 58,938 62,399
受取手形、売掛金及び契約資産 30,274 30,958
有価証券 3,211 3,357
商品及び製品 6,621 4,663
仕掛品 1,372 791
原材料及び貯蔵品 9,152 7,956
その他 6,291 4,112
貸倒引当金 △499 △491
流動資産合計 115,362 113,749
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 8,476 8,597
機械装置及び運搬具(純額) 901 892
工具、器具及び備品(純額) 2,700 2,281
土地 5,750 5,846
リース資産(純額) 13,883 11,153
建設仮勘定 414 364
有形固定資産合計 32,127 29,135
無形固定資産    
のれん 1,348 1,214
ソフトウエア 3,207 3,194
ソフトウエア仮勘定 1,314 702
その他 2,341 1,729
無形固定資産合計 8,211 6,840
投資その他の資産    
投資有価証券 16,550 14,974
破産更生債権等 470 458
差入保証金 1,896 1,661
退職給付に係る資産 110 115
繰延税金資産 2,085 2,591
その他 2,438 2,194
貸倒引当金 △474 △470
投資その他の資産合計 23,077 21,525
固定資産合計 63,416 57,501
資産合計 178,778 171,250
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 6,662 6,138
電子記録債務 6,302 6,284
短期借入金 77 266
リース債務 5,488 4,150
未払法人税等 1,873 3,523
賞与引当金 1,991 2,766
役員賞与引当金 0 130
その他 19,931 15,252
流動負債合計 42,328 38,513
固定負債    
リース債務 9,429 7,791
繰延税金負債 0 16
退職給付に係る負債 2,349 2,281
株式給付引当金 407 357
役員株式給付引当金 315 249
資産除去債務 34 34
その他 542 367
固定負債合計 13,079 11,098
負債合計 55,407 49,612
純資産の部    
株主資本    
資本金 18,239 18,239
資本剰余金 19,293 19,293
利益剰余金 90,463 90,133
自己株式 △12,667 △9,019
株主資本合計 115,329 118,646
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,440 2,237
為替換算調整勘定 4,423 248
退職給付に係る調整累計額 △287 △375
その他の包括利益累計額合計 7,577 2,109
非支配株主持分 464 882
純資産合計 123,371 121,638
負債純資産合計 178,778 171,250
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