2022年02月25日発表 2021年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 15,206 △45,652
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △3 42
繰延ヘッジ損益 28 22
為替換算調整勘定 819 316
退職給付に係る調整額 57 1,306
持分法適用会社に対する持分相当額 3,261 2,775
その他の包括利益合計 4,163 4,463
包括利益 19,369 △41,189
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 19,925 △40,760
非支配株主に係る包括利益 △555 △428

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
売上高 119,587 137,477
売上原価 108,760 129,802
売上総利益 10,826 7,674
販売費及び一般管理費 23,297 26,131
営業損失(△) △12,470 △18,456
営業外収益    
受取利息 182 450
受取配当金 8 8
持分法による投資利益 2,192 0
為替差益 383 420
受取賃貸料 655 734
その他 454 292
営業外収益合計 3,876 1,906
営業外費用    
支払利息 698 1,711
持分法による投資損失 0 676
アドバイザリー費用 790 1,371
その他 1,644 2,928
営業外費用合計 3,134 6,687
経常損失(△) △11,728 △23,237
特別利益    
債務免除益 63,000 0
固定資産売却益 86 178
投資有価証券売却益 0 0
その他 238 80
特別利益合計 63,324 259
特別損失    
減損損失 12,275 19,272
固定資産処分損 401 148
操業休止関連費用 0 957
構造改革費用 16,105 0
損害賠償損失引当金繰入額 2,428 0
その他 207 1,213
特別損失合計 31,419 21,592
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 20,177 △44,571
法人税、住民税及び事業税 2,524 790
法人税等調整額 2,446 291
法人税等合計 4,970 1,081
当期純利益又は当期純損失(△) 15,206 △45,652
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △681 △401
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 15,888 △45,251

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 20,177 △44,571
減価償却費 3,635 8,607
のれん償却額 0 13
賞与引当金の増減額(△は減少) 153 △156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △98 △962
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2,174 723
製品保証引当金の増減額(△は減少) 1,858 968
環境費用引当金の増減額(△は減少) △4 290
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) 2,428 0
受取利息及び受取配当金 △190 △459
支払利息 692 1,711
持分法による投資損益(△は益) △2,192 676
固定資産売却益 △86 △178
固定資産処分損 401 148
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
債務免除益 △63,000 0
減損損失 12,275 19,272
構造改革費用 16,105 0
売上債権の増減額(△は増加) 4,319 1,981
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,511 9,979
未収入金の増減額(△は増加) 881 451
未収消費税等の増減額(△は増加) 1,232 △173
その他の固定負債の増減額(△は減少) △308 △259
仕入債務の増減額(△は減少) △2,690 2,580
未払金の増減額(△は減少) 2 2,874
未払費用の増減額(△は減少) 1,934 1,078
その他の流動資産の増減額(△は増加) 150 69
その他の流動負債の増減額(△は減少) 948 △955
その他 △1,208 △210
小計 △9,265 3,499
利息及び配当金の受取額 3,244 1,591
利息の支払額 △698 △1,742
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △689 △114
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,409 3,234
投資活動によるキャッシュ・フロー    
短期貸付金の回収による収入 0 0
有形固定資産の取得による支出 △5,460 △7,076
有形固定資産の売却による収入 318 1,686
無形固定資産の取得による支出 △75 △863
投資有価証券の取得による支出 △13 △14
投資有価証券の売却による収入 0 4
定期預金の預入による支出 △7 △13
定期預金の払戻による収入 4 0
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 0 1,000
その他 24 △385
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,209 △5,661
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 18,422 8,828
長期借入れによる収入 0 531
長期借入金の返済による支出 △17,512 △8,344
社債の償還による支出 △800 △1,985
株式の発行による収入 21,408 0
リース債務の返済による支出 △1,891 △2,662
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の売却による収入 109 30
非支配株主への配当金の支払額 0 △30
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 19,735 △3,632
現金及び現金同等物に係る換算差額 592 552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,708 △5,507
現金及び現金同等物の期首残高 18,203 23,711
現金及び現金同等物の期末残高 25,912 18,203

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 27,542 19,899
受取手形及び売掛金 0 44,979
受取手形、売掛金及び契約資産 42,414 0
商品及び製品 14,004 12,762
仕掛品 7,121 5,579
原材料 9,508 6,099
その他の棚卸資産 1,575 2,386
未収入金 3,347 4,197
未収消費税等 2,340 4,225
その他 7,826 9,420
貸倒引当金 △17,479 △16,702
流動資産合計 98,200 92,847
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 14,014 14,820
機械装置及び運搬具(純額) 5,825 10,223
工具、器具及び備品(純額) 1,877 2,342
土地 6,439 10,094
リース資産(純額) 2,064 1,816
建設仮勘定 3,635 4,125
有形固定資産合計 33,856 43,423
無形固定資産    
その他 688 815
無形固定資産合計 688 815
投資その他の資産    
投資有価証券 17,004 15,196
退職給付に係る資産 130 134
繰延税金資産 206 1,380
その他 2,339 4,640
貸倒引当金 △1,238 △3,356
投資その他の資産合計 18,442 17,995
固定資産合計 52,988 62,234
資産合計 151,189 155,081
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 31,319 33,030
短期借入金 39,366 56,986
1年内償還予定の社債 0 2,185
1年内返済予定の長期借入金 274 24,292
未払金 8,444 9,072
リース債務 2,320 2,656
未払法人税等 1,004 452
賞与引当金 1,505 1,330
売上割戻引当金 0 166
製品保証引当金 4,664 2,757
損害賠償損失引当金 2,428 0
構造改革引当金 14,318 0
その他 8,729 8,993
流動負債合計 114,375 141,923
固定負債    
社債 0 1,662
長期借入金 584 15,719
リース債務 6,051 6,649
繰延税金負債 1,586 336
退職給付に係る負債 2,646 2,569
環境費用引当金 500 505
株式報酬引当金 0 158
その他 1,608 2,512
固定負債合計 12,977 30,114
負債合計 127,353 172,037
純資産の部    
株主資本    
資本金 21,741 11,037
資本剰余金 14,081 3,377
利益剰余金 △15,151 △30,944
自己株式 △565 △674
株主資本合計 20,105 △17,204
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △4 1
繰延ヘッジ損益 0 △28
為替換算調整勘定 3,084 △873
退職給付に係る調整累計額 △284 △341
その他の包括利益累計額合計 2,795 △1,241
非支配株主持分 934 1,490
純資産合計 23,835 △16,956
負債純資産合計 151,189 155,081
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