2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△3,648
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
63
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繰延ヘッジ損益
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△19
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為替換算調整勘定
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△224
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退職給付に係る調整額
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436
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持分法適用会社に対する持分相当額
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861
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その他の包括利益合計
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1,117
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包括利益
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△2,530
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△2,292
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非支配株主に係る包括利益
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△238
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
179,279
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売上原価
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157,476
|
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売上総利益
|
21,803
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販売費及び一般管理費
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32,821
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営業損失（△）
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△11,018
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営業外収益
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受取利息
|
130
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受取配当金
|
35
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持分法による投資利益
|
4,339
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受取賃貸料
|
798
|
|
その他
|
1,076
|
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営業外収益合計
|
6,381
|
|
営業外費用
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支払利息
|
1,299
|
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為替差損
|
392
|
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貸倒引当金繰入額
|
32
|
|
その他
|
2,021
|
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営業外費用合計
|
3,745
|
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経常損失（△）
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△8,382
|
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特別利益
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固定資産売却益
|
112
|
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関係会社株式売却益
|
0
|
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貸倒引当金戻入額
|
1,061
|
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構造改革引当金戻入額
|
5,805
|
|
その他
|
120
|
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特別利益合計
|
7,100
|
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特別損失
|
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減損損失
|
2,442
|
|
固定資産処分損
|
102
|
|
その他
|
265
|
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特別損失合計
|
2,811
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税金等調整前当期純損失（△）
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△4,093
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法人税、住民税及び事業税
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△208
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法人税等調整額
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△236
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法人税等合計
|
△445
|
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当期純損失（△）
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△3,648
|
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非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△288
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△3,359
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,093
|
|
減価償却費
|
4,965
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
217
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△281
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
410
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
1,844
|
|
環境費用引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
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損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
|
△223
|
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受取利息及び受取配当金
|
△166
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支払利息
|
1,299
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,339
|
|
固定資産売却益
|
△112
|
|
固定資産処分損
|
102
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
構造改革引当金戻入額
|
△5,805
|
|
減損損失
|
2,442
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3,642
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
6,615
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△17
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
2,357
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△109
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,353
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
157
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△228
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
683
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
455
|
|
その他
|
△6,669
|
|
小計
|
4,480
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6,319
|
|
利息の支払額
|
△1,296
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△131
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,371
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11,224
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
366
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△691
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△18
|
|
定期預金の預入による支出
|
18
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
|
その他
|
△52
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,602
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,320
|
|
長期借入れによる収入
|
1,140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△688
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,976
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,794
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
954
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,518
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,102
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
21,620
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
22,749
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
47,008
|
|
商品及び製品
|
13,450
|
|
仕掛品
|
9,450
|
|
原材料
|
7,235
|
|
その他の棚卸資産
|
1,204
|
|
未収入金
|
3,451
|
|
未収消費税等
|
2,443
|
|
その他
|
6,917
|
|
貸倒引当金
|
△17,262
|
|
流動資産合計
|
96,647
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
13,782
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,828
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3,374
|
|
土地
|
6,600
|
|
リース資産（純額）
|
1,779
|
|
建設仮勘定
|
4,291
|
|
有形固定資産合計
|
42,657
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
1,435
|
|
無形固定資産合計
|
1,435
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
20,276
|
|
退職給付に係る資産
|
100
|
|
繰延税金資産
|
430
|
|
その他
|
3,684
|
|
貸倒引当金
|
△2,693
|
|
投資その他の資産合計
|
21,799
|
|
固定資産合計
|
65,892
|
|
資産合計
|
162,539
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
38,099
|
|
短期借入金
|
56,102
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
300
|
|
未払金
|
8,680
|
|
リース債務
|
1,498
|
|
未払法人税等
|
1,267
|
|
賞与引当金
|
1,966
|
|
製品保証引当金
|
6,738
|
|
損害賠償損失引当金
|
2,130
|
|
構造改革引当金
|
3,364
|
|
その他
|
11,285
|
|
流動負債合計
|
131,434
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
822
|
|
リース債務
|
3,403
|
|
繰延税金負債
|
1,821
|
|
退職給付に係る負債
|
2,118
|
|
環境費用引当金
|
512
|
|
その他
|
1,589
|
|
固定負債合計
|
10,269
|
|
負債合計
|
141,703
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
21,741
|
|
資本剰余金
|
14,081
|
|
利益剰余金
|
△20,125
|
|
自己株式
|
△531
|
|
株主資本合計
|
15,165
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
60
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△19
|
|
為替換算調整勘定
|
4,138
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
847
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,027
|
|
非支配株主持分
|
643
|
|
純資産合計
|
20,836
|
|
負債純資産合計
|
162,539
|
