2020年02月14日発表 2020年06月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年06月期 Q2) 今期 (2020年06月期 Q2)
四半期純損失(△) △57 △138
四半期包括利益 △57 △138
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △57 △138
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年06月期 Q2) 今期 (2020年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △56 △152
減価償却費 97 83
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 11 8
有形固定資産売却損益(△は益) 0 △2
売上債権の増減額(△は増加) △167 19
たな卸資産の増減額(△は増加) 86 △26
仕入債務の増減額(△は減少) △128 △5
未払金の増減額(△は減少) 52 △49
未払消費税等の増減額(△は減少) 18 18
未収消費税等の増減額(△は増加) 24 11
その他 △31 11
小計 △90 △80
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △12 △7
法人税等の支払額 △8 △54
法人税等の還付額 81 61
営業活動によるキャッシュ・フロー △27 △78
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △22 0
定期預金の払戻による収入 36 27
有形固定資産の取得による支出 △72 △83
有形固定資産の売却による収入 0 4
無形固定資産の取得による支出 △3 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △58 △52
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 100 0
長期借入れによる収入 200 300
長期借入金の返済による支出 △202 △160
リース債務の返済による支出 △18 △16
割賦債務の返済による支出 △8 0
自己株式の増減額(△は増加) △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 72 124
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12 △5
現金及び現金同等物の期首残高 482 487
現金及び現金同等物の四半期末残高 346 482

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年06月期 Q2) 今期 (2020年06月期 Q2)
売上高 1,552 1,235
売上原価 1,215 1,010
売上総利益 336 225
販売費及び一般管理費 372 364
営業損失(△) △36 △139
営業外収益    
受取利息 0 0
物品売却益 0 0
作業くず売却益 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 1
営業外費用    
支払利息 11 8
開業費償却 9 7
その他 0 0
営業外費用合計 21 15
経常損失(△) △56 △153
特別利益    
固定資産売却益 0 1
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 0 1
特別損失    
固定資産売却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純損失(△) △56 △152
法人税、住民税及び事業税 2 1
法人税等調整額 △2 △17
法人税等合計 1 △15
四半期純損失(△) △57 △138
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △57 △138

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2019年06月期 FY) 今期 (2020年06月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 375 401
受取手形及び売掛金 514 347
商品及び製品 102 195
仕掛品 10 10
原材料及び貯蔵品 37 29
前払費用 18 18
未収還付法人税等 0 81
その他 3 26
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 1,059 1,110
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 929 913
機械装置及び運搬具 1,111 1,038
工具、器具及び備品 85 80
土地 102 102
リース資産 154 150
建設仮勘定 26 38
減価償却累計額 △772 △678
有形固定資産合計 1,638 1,644
無形固定資産 14 14
投資その他の資産    
投資有価証券 20 20
繰延税金資産 162 162
敷金及び保証金 100 101
その他 10 13
貸倒引当金 △12 △12
投資その他の資産合計 282 285
固定資産合計 1,935 1,944
繰延資産    
開業費 49 58
繰延資産合計 49 58
資産合計 3,044 3,113
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 47 175
短期借入金 100 0
1年内返済予定の長期借入金 329 319
リース債務 32 34
未払金 248 180
未払費用 55 44
未払法人税等 4 6
未払消費税等 31 14
その他 10 68
流動負債合計 860 843
固定負債    
長期借入金 1,347 1,359
リース債務 56 67
資産除去債務 153 153
繰延税金負債 25 26
その他 50 58
固定負債合計 1,633 1,664
負債合計 2,494 2,508
純資産の部    
株主資本    
資本金 439 439
資本剰余金 487 487
利益剰余金 △387 △330
自己株式 △1 △1
株主資本合計 540 596
新株予約権 9 8
純資産合計 549 604
負債純資産合計 3,044 3,113
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得