サービス業
<6531> リファインバース 財務情報
2020年02月14日発表
2020年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年06月期 Q2)
|
今期
(2020年06月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△57
|
△138
|
|
四半期包括利益
|
△57
|
△138
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△57
|
△138
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年06月期 Q2)
|
今期
(2020年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△56
|
△152
|
|
減価償却費
|
97
|
83
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
8
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△167
|
19
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
86
|
△26
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△128
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
52
|
△49
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
18
|
18
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
24
|
11
|
|
その他
|
△31
|
11
|
|
小計
|
△90
|
△80
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△54
|
|
法人税等の還付額
|
81
|
61
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
△78
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△22
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
36
|
27
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△72
|
△83
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△58
|
△52
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△202
|
△160
|
|
リース債務の返済による支出
|
△18
|
△16
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△8
|
0
|
|
自己株式の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
72
|
124
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△12
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
482
|
487
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
346
|
482
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年06月期 Q2)
|
今期
(2020年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,552
|
1,235
|
|
売上原価
|
1,215
|
1,010
|
|
売上総利益
|
336
|
225
|
|
販売費及び一般管理費
|
372
|
364
|
|
営業損失（△）
|
△36
|
△139
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
0
|
|
作業くず売却益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
8
|
|
開業費償却
|
9
|
7
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
21
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△56
|
△153
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△56
|
△152
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△17
|
|
法人税等合計
|
1
|
△15
|
|
四半期純損失（△）
|
△57
|
△138
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△57
|
△138
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年06月期 FY)
|
今期
(2020年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
375
|
401
|
|
受取手形及び売掛金
|
514
|
347
|
|
商品及び製品
|
102
|
195
|
|
仕掛品
|
10
|
10
|
|
原材料及び貯蔵品
|
37
|
29
|
|
前払費用
|
18
|
18
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
81
|
|
その他
|
3
|
26
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,059
|
1,110
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
929
|
913
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,111
|
1,038
|
|
工具、器具及び備品
|
85
|
80
|
|
土地
|
102
|
102
|
|
リース資産
|
154
|
150
|
|
建設仮勘定
|
26
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△772
|
△678
|
|
有形固定資産合計
|
1,638
|
1,644
|
|
無形固定資産
|
14
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
20
|
|
繰延税金資産
|
162
|
162
|
|
敷金及び保証金
|
100
|
101
|
|
その他
|
10
|
13
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
282
|
285
|
|
固定資産合計
|
1,935
|
1,944
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
49
|
58
|
|
繰延資産合計
|
49
|
58
|
|
資産合計
|
3,044
|
3,113
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
47
|
175
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
329
|
319
|
|
リース債務
|
32
|
34
|
|
未払金
|
248
|
180
|
|
未払費用
|
55
|
44
|
|
未払法人税等
|
4
|
6
|
|
未払消費税等
|
31
|
14
|
|
その他
|
10
|
68
|
|
流動負債合計
|
860
|
843
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,347
|
1,359
|
|
リース債務
|
56
|
67
|
|
資産除去債務
|
153
|
153
|
|
繰延税金負債
|
25
|
26
|
|
その他
|
50
|
58
|
|
固定負債合計
|
1,633
|
1,664
|
|
負債合計
|
2,494
|
2,508
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
439
|
439
|
|
資本剰余金
|
487
|
487
|
|
利益剰余金
|
△387
|
△330
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
540
|
596
|
|
新株予約権
|
9
|
8
|
|
純資産合計
|
549
|
604
|
|
負債純資産合計
|
3,044
|
3,113
|
