サービス業
<6531> リファインバース 財務情報
2021年02月12日発表
2021年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△157
|
△57
|
|
四半期包括利益
|
△157
|
△57
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△157
|
△57
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,187
|
1,552
|
|
売上原価
|
938
|
1,215
|
|
売上総利益
|
248
|
336
|
|
販売費及び一般管理費
|
393
|
372
|
|
営業損失（△）
|
△145
|
△36
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
9
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
10
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
11
|
|
開業費償却
|
9
|
9
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△159
|
△56
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△157
|
△56
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等合計
|
△1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△157
|
△57
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△157
|
△57
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△157
|
△56
|
|
減価償却費
|
109
|
97
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
13
|
11
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△71
|
△167
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
86
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
21
|
△128
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
39
|
52
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△17
|
18
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
24
|
|
その他
|
△17
|
△31
|
|
小計
|
△86
|
△90
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
81
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△104
|
△27
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△18
|
△22
|
|
定期預金の払戻による収入
|
36
|
36
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△72
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△3
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
△58
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△42
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△386
|
△202
|
|
株式の発行による収入
|
199
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
△18
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△7
|
△8
|
|
自己株式の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
72
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△78
|
△12
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
346
|
358
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
336
|
346
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
365
|
460
|
|
受取手形及び売掛金
|
344
|
277
|
|
商品及び製品
|
147
|
149
|
|
仕掛品
|
17
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
40
|
41
|
|
前払費用
|
15
|
19
|
|
未収還付法人税等
|
30
|
0
|
|
その他
|
14
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
976
|
955
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
949
|
946
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,126
|
1,111
|
|
工具、器具及び備品
|
89
|
83
|
|
土地
|
102
|
102
|
|
リース資産
|
277
|
234
|
|
建設仮勘定
|
12
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△973
|
△866
|
|
有形固定資産合計
|
1,585
|
1,626
|
|
無形固定資産
|
23
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
20
|
|
繰延税金資産
|
116
|
116
|
|
敷金及び保証金
|
89
|
100
|
|
その他
|
9
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
222
|
234
|
|
固定資産合計
|
1,830
|
1,876
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
31
|
40
|
|
繰延資産合計
|
31
|
40
|
|
資産合計
|
2,837
|
2,872
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
59
|
37
|
|
短期借入金
|
33
|
75
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
308
|
305
|
|
リース債務
|
49
|
42
|
|
未払金
|
161
|
121
|
|
未払費用
|
58
|
63
|
|
未払法人税等
|
4
|
9
|
|
未払消費税等
|
13
|
34
|
|
その他
|
11
|
5
|
|
流動負債合計
|
700
|
694
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,413
|
1,501
|
|
リース債務
|
133
|
117
|
|
繰延税金負債
|
23
|
24
|
|
資産除去債務
|
154
|
153
|
|
その他
|
35
|
42
|
|
固定負債合計
|
1,758
|
1,840
|
|
負債合計
|
2,459
|
2,534
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
149
|
439
|
|
資本剰余金
|
190
|
487
|
|
利益剰余金
|
29
|
△599
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
370
|
327
|
|
新株予約権
|
7
|
9
|
|
純資産合計
|
377
|
337
|
|
負債純資産合計
|
2,837
|
2,872
|
