前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純損失(△) | △2,862 | △766 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | △1 | △1 |
その他の包括利益合計 | △1 | △1 |
包括利益 | △2,862 | △767 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △2,862 | △767 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,809 | △564 |
減価償却費 | 468 | 493 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △14 |
減損損失 | 196 | 110 |
受取利息及び受取配当金 | △26 | △74 |
支払利息 | 136 | 170 |
固定資産売却損益(△は益) | △4 | △273 |
為替差損益(△は益) | 450 | 572 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 781 | 493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70 | 230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △252 | △115 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 99 | 350 |
未払金の増減額(△は減少) | △27 | 7 |
その他 | △82 | 128 |
小計 | △908 | 1,570 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 69 |
利息の支払額 | △141 | △164 |
法人税等の支払額 | △150 | △24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,156 | 1,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △25 | △307 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,684 |
無形固定資産の取得による支出 | △20 | △99 |
定期預金の預入による支出 | 0 | △4,457 |
定期預金の払戻による収入 | 7,769 | 3,314 |
事業譲渡による収入 | 20 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △285 | △736 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 0 |
その他 | △171 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,646 | △584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,282 | 824 |
長期借入れによる収入 | 1,050 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | △109 | △129 |
社債の償還による支出 | △100 | △100 |
リース債務の返済による支出 | △271 | △186 |
割賦債務の返済による支出 | △22 | △1,182 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
配当金の支払額 | △218 | △218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,951 | △960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536 | △119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375 | 2,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,912 | 2,375 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 948 | 6,593 |
売上原価 | 578 | 2,184 |
売上総利益 | 369 | 4,409 |
販売費及び一般管理費 | 2,556 | 4,138 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,187 | 270 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25 | 73 |
補助金収入 | 186 | 12 |
その他 | 31 | 16 |
営業外収益合計 | 243 | 102 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 136 | 170 |
為替差損 | 449 | 565 |
その他 | 0 | 6 |
営業外費用合計 | 586 | 742 |
経常損失(△) | △2,530 | △370 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 326 |
事業譲渡益 | 1 | 0 |
新株予約権戻入益 | 14 | 0 |
その他 | 0 | 30 |
特別利益合計 | 20 | 357 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 54 |
減損損失 | 196 | 110 |
投資有価証券評価損 | 0 | 49 |
事業構造改善費用 | 78 | 211 |
過年度消費税等追徴税額 | 0 | 105 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 23 | 0 |
その他 | 0 | 20 |
特別損失合計 | 299 | 551 |
税金等調整前当期純損失(△) | △2,809 | △564 |
法人税、住民税及び事業税 | 7 | 175 |
法人税等調整額 | 45 | 27 |
法人税等合計 | 53 | 202 |
当期純損失(△) | △2,862 | △766 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △2,862 | △766 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,026 | 10,712 |
売掛金 | 43 | 841 |
商品 | 0 | 67 |
前渡金 | 211 | 286 |
その他 | 156 | 458 |
貸倒引当金 | △1 | △4 |
流動資産合計 | 3,437 | 12,362 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 267 | 435 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17 | 37 |
土地 | 583 | 668 |
リース資産(純額) | 4,547 | 4,930 |
その他(純額) | 214 | 282 |
有形固定資産合計 | 5,630 | 6,354 |
無形固定資産 | 69 | 165 |
投資その他の資産 | ||
敷金及び保証金 | 1,352 | 1,351 |
その他 | 189 | 78 |
貸倒引当金 | △99 | △11 |
投資その他の資産合計 | 1,443 | 1,419 |
固定資産合計 | 7,144 | 7,940 |
資産合計 | 10,582 | 20,302 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 11 | 336 |
短期借入金 | 1,413 | 7,695 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 165 | 104 |
リース債務 | 260 | 406 |
店舗閉鎖損失引当金 | 23 | 0 |
未払金 | 106 | 110 |
未払法人税等 | 2 | 173 |
その他 | 287 | 561 |
流動負債合計 | 2,371 | 9,487 |
固定負債 | ||
社債 | 30 | 130 |
長期借入金 | 1,364 | 484 |
リース債務 | 4,933 | 5,185 |
長期未払金 | 74 | 104 |
その他 | 25 | 53 |
固定負債合計 | 6,429 | 5,958 |
負債合計 | 8,800 | 15,446 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,022 | 1,022 |
資本剰余金 | 966 | 966 |
利益剰余金 | △40 | 3,039 |
自己株式 | △205 | △205 |
株主資本合計 | 1,744 | 4,823 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 1 |
新株予約権 | 36 | 30 |
純資産合計 | 1,781 | 4,855 |
負債純資産合計 | 10,582 | 20,302 |
お知らせ