2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 1,221
その他の包括利益  
為替換算調整勘定 1
その他の包括利益合計 1
包括利益 1,222
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 1,222
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高 5,154
売上原価 1,370
売上総利益 3,783
販売費及び一般管理費 2,963
営業利益又は営業損失(△) 819
営業外収益  
受取利息 0
為替差益 0
補助金収入 31
受取補償金 5
その他 6
営業外収益合計 43
営業外費用  
支払利息 90
為替差損 2
その他 3
営業外費用合計 96
経常利益又は経常損失(△) 766
特別利益  
固定資産売却益 11
国庫補助金 2
新株予約権戻入益 19
リース解約に伴う受取合意金等 0
特別利益合計 32
特別損失  
固定資産売却損 1
固定資産除却損 6
固定資産圧縮損 2
損害賠償金 17
特別損失合計 27
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 771
法人税、住民税及び事業税 3
法人税等調整額 △454
法人税等合計 △450
当期純利益又は当期純損失(△) 1,221
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 1,221

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純損失(△) 771
減価償却費 371
貸倒引当金の増減額(△は減少) △23
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 90
受取補償金 △5
新株予約権戻入益 △20
為替差損益(△は益) △1
リース解約に伴う受取合意金等 0
売上債権の増減額(△は増加) △455
棚卸資産の増減額(△は増加) △5
仕入債務の増減額(△は減少) 379
未収消費税等の増減額(△は増加) 0
未払金の増減額(△は減少) 0
未払費用の増減額(△は減少) 104
未払消費税等の増減額(△は減少) 196
その他 △39
小計 1,371
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △87
補償金の受取額 5
リース解約に伴う合意金の受取額等 0
補助金の受取額 2
法人税等の支払額 △6
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,287
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △125
有形固定資産の売却による収入 35
無形固定資産の取得による支出 △39
定期預金の払戻による収入 80
敷金及び保証金の差入による支出 △64
敷金及び保証金の回収による収入 19
その他 17
投資活動によるキャッシュ・フロー △75
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △577
長期借入金の返済による支出 △247
社債の償還による支出 △10
リース債務の返済による支出 △236
割賦債務の返済による支出 △30
配当金の支払額 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,099
現金及び現金同等物に係る換算差額 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 116
現金及び現金同等物の期首残高 1,860
現金及び現金同等物の期末残高 1,977

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,988
売掛金及び契約資産 1,232
前渡金 194
その他 164
貸倒引当金 △9
流動資産合計 3,571
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 62
機械装置及び運搬具(純額) 23
土地 641
リース資産(純額) 3,843
その他(純額) 37
有形固定資産合計 4,609
無形固定資産 53
投資その他の資産  
敷金及び保証金 980
繰延税金資産 453
その他 84
貸倒引当金 △74
投資その他の資産合計 1,445
固定資産合計 6,107
資産合計 9,679
負債の部  
流動負債  
営業未払金 783
短期借入金 847
1年内償還予定の社債 0
1年内返済予定の長期借入金 193
リース債務 240
未払金 81
未払法人税等 3
未払費用 583
その他 227
流動負債合計 2,959
固定負債  
長期借入金 588
リース債務 4,275
長期未払金 0
その他 3
固定負債合計 4,868
負債合計 7,827
純資産の部  
株主資本  
資本金 100
資本剰余金 450
利益剰余金 1,494
自己株式 △205
株主資本合計 1,840
その他の包括利益累計額  
為替換算調整勘定 6
その他の包括利益累計額合計 6
新株予約権 4
純資産合計 1,851
負債純資産合計 9,679
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