今期 (2023年12月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,221 |
その他の包括利益 | |
為替換算調整勘定 | 1 |
その他の包括利益合計 | 1 |
包括利益 | 1,222 |
(内訳) | |
親会社株主に係る包括利益 | 1,222 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
売上高 | 5,154 |
売上原価 | 1,370 |
売上総利益 | 3,783 |
販売費及び一般管理費 | 2,963 |
営業利益又は営業損失(△) | 819 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
為替差益 | 0 |
補助金収入 | 31 |
受取補償金 | 5 |
その他 | 6 |
営業外収益合計 | 43 |
営業外費用 | |
支払利息 | 90 |
為替差損 | 2 |
その他 | 3 |
営業外費用合計 | 96 |
経常利益又は経常損失(△) | 766 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 11 |
国庫補助金 | 2 |
新株予約権戻入益 | 19 |
リース解約に伴う受取合意金等 | 0 |
特別利益合計 | 32 |
特別損失 | |
固定資産売却損 | 1 |
固定資産除却損 | 6 |
固定資産圧縮損 | 2 |
損害賠償金 | 17 |
特別損失合計 | 27 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 771 |
法人税、住民税及び事業税 | 3 |
法人税等調整額 | △454 |
法人税等合計 | △450 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,221 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,221 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | 771 |
減価償却費 | 371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 |
受取利息及び受取配当金 | △1 |
支払利息 | 90 |
受取補償金 | △5 |
新株予約権戻入益 | △20 |
為替差損益(△は益) | △1 |
リース解約に伴う受取合意金等 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △455 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 379 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 104 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 196 |
その他 | △39 |
小計 | 1,371 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | △87 |
補償金の受取額 | 5 |
リース解約に伴う合意金の受取額等 | 0 |
補助金の受取額 | 2 |
法人税等の支払額 | △6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △125 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | △39 |
定期預金の払戻による収入 | 80 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △64 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19 |
その他 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △577 |
長期借入金の返済による支出 | △247 |
社債の償還による支出 | △10 |
リース債務の返済による支出 | △236 |
割賦債務の返済による支出 | △30 |
配当金の支払額 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,977 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,988 |
売掛金及び契約資産 | 1,232 |
前渡金 | 194 |
その他 | 164 |
貸倒引当金 | △9 |
流動資産合計 | 3,571 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 62 |
機械装置及び運搬具(純額) | 23 |
土地 | 641 |
リース資産(純額) | 3,843 |
その他(純額) | 37 |
有形固定資産合計 | 4,609 |
無形固定資産 | 53 |
投資その他の資産 | |
敷金及び保証金 | 980 |
繰延税金資産 | 453 |
その他 | 84 |
貸倒引当金 | △74 |
投資その他の資産合計 | 1,445 |
固定資産合計 | 6,107 |
資産合計 | 9,679 |
負債の部 | |
流動負債 | |
営業未払金 | 783 |
短期借入金 | 847 |
1年内償還予定の社債 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 193 |
リース債務 | 240 |
未払金 | 81 |
未払法人税等 | 3 |
未払費用 | 583 |
その他 | 227 |
流動負債合計 | 2,959 |
固定負債 | |
長期借入金 | 588 |
リース債務 | 4,275 |
長期未払金 | 0 |
その他 | 3 |
固定負債合計 | 4,868 |
負債合計 | 7,827 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 450 |
利益剰余金 | 1,494 |
自己株式 | △205 |
株主資本合計 | 1,840 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | 6 |
新株予約権 | 4 |
純資産合計 | 1,851 |
負債純資産合計 | 9,679 |
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